近一年富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C021281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8201 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8183 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8283 |
1.77% |
| 2026-09-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8139 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8295 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8451 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8528 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8405 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8407 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8487 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8457 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8574 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8532 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8710 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8888 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8812 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8704 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8569 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8936 |
-3.28% |
| 2026-08-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9229 |
6.66% |
| 2026-08-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8653 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8877 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8946 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8923 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9015 |
0.94% |
| 2026-08-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8931 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8979 |
0.39% |
| 2026-08-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8944 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8848 |
5.36% |
| 2026-08-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8398 |
-1.68% |
| 2026-08-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8539 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8495 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8401 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8450 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8379 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8428 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8327 |
-1.61% |
| 2026-07-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8463 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8210 |
-4.31% |
| 2026-07-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8564 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8625 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8610 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8537 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8371 |
-5.46% |
| 2026-07-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8854 |
1.42% |
| 2026-07-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8730 |
3.71% |
| 2026-07-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8418 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8222 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8248 |
3.68% |
| 2026-07-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7955 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7894 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8000 |
-3.95% |
| 2026-07-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8316 |
1.13% |
| 2026-07-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8223 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8102 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8193 |
3.80% |
| 2026-06-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7893 |
-1.52% |
| 2026-06-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8013 |
6.32% |
| 2026-06-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7537 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7819 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7811 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7789 |
0.71% |
| 2026-06-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7734 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7662 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7551 |
-0.88% |
| 2026-06-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7618 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7662 |
-0.49% |
| 2026-06-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7700 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7511 |
-1.64% |
| 2026-06-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7634 |
0.94% |
| 2026-06-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7563 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7533 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7744 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7750 |
-1.56% |
| 2026-06-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7871 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7991 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8121 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8178 |
1.11% |
| 2026-05-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8088 |
-1.79% |
| 2026-05-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8233 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8322 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8442 |
-0.17% |
| 2026-05-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8456 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8577 |
0.30% |
| 2026-05-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8551 |
-0.97% |
| 2026-05-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8634 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8611 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8720 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8799 |
-2.42% |
| 2026-05-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9017 |
-1.25% |
| 2026-05-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9130 |
-1.71% |
| 2026-05-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9286 |
4.35% |
| 2026-05-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8899 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8808 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8847 |
-0.11% |
| 2026-04-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8857 |
1.57% |
| 2026-04-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8720 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8725 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8776 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8890 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8843 |
-0.80% |
| 2026-04-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8914 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8928 |
-1.68% |
| 2026-04-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9078 |
-0.12% |
| 2026-04-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9089 |
0.84% |
| 2026-04-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9013 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8907 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8993 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8920 |
-1.31% |
| 2026-04-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9038 |
1.65% |
| 2026-04-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8891 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8877 |
-2.08% |
| 2026-04-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9062 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9101 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8772 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8780 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8667 |
3.35% |
| 2026-03-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8386 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8486 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8405 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8225 |
-4.53% |
| 2026-03-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8615 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8721 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8835 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8823 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8860 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8809 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8877 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8899 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8926 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8798 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8840 |
2.29% |
| 2026-03-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8642 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8599 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8716 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8950 |
-2.48% |
| 2026-02-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9172 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9181 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9229 |
1.75% |
| 2026-02-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9070 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9044 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9164 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9227 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9269 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9252 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9223 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9249 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9288 |
1.04% |
| 2026-02-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9192 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9067 |
-2.87% |
| 2026-01-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9335 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9452 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9454 |
-1.90% |
| 2026-01-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9634 |
-1.49% |
| 2026-01-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9778 |
3.33% |
| 2026-01-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9463 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9314 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9361 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9347 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9429 |
-1.09% |
| 2026-01-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9533 |
-1.41% |
| 2026-01-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9667 |
-1.24% |
| 2026-01-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9788 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9808 |
1.05% |
| 2026-01-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9706 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9636 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9491 |
0.56% |
| 2026-01-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9438 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9377 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9301 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9002 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9039 |
-0.82% |
| 2025-12-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9114 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9202 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9215 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9171 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9125 |
-0.70% |
| 2025-12-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9189 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9216 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9133 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9158 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9057 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9187 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9283 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9241 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9291 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9253 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9295 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9303 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9264 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9278 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9298 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9456 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9389 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9407 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9456 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9444 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9375 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9309 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9541 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9593 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9700 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9769 |
-1.81% |
| 2025-11-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9949 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9958 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9854 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9853 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9878 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9757 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9774 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9767 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9828 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9953 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0021 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9818 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9952 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9837 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9888 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9828 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9813 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9878 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9927 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9837 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9782 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9958 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9976 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9818 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0002 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0193 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0270 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0230 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0118 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0076 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0209 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0172 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0051 |
-2.08% |
| 2025-09-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0264 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0302 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0496 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0483 |
-0.42% |
