近一季华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金远见回报12个月持有混合A021271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1108 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1056 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1090 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1101 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1202 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1337 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1389 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1454 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1431 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1457 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1385 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1490 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1585 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1482 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1511 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1461 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1391 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1361 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1565 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1575 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1574 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1881 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1955 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1799 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1859 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1882 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1850 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1905 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1839 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1824 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1896 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1760 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1671 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1802 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1665 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1745 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1648 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1835 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1729 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1814 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1684 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1623 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1361 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1326 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1778 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1976 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1949 |
1.25% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1802 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1995 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2343 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2151 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2234 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2426 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2416 |
-0.63% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2495 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2881 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2776 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2645 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2492 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2871 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2704 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2462 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2726 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2517 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2541 |
0.35% |
