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兴业聚利灵活配置混合C基金净值查询(021265)

近一季兴业聚利灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚利灵活配置混合C021265净值及计算阶段收益
近一季021265基金累计收益率-5.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业聚利灵活配置混合C 2.9302 1.56%
2026-09-15 兴业聚利灵活配置混合C 2.8852 -0.34%
2026-09-14 兴业聚利灵活配置混合C 2.8949 -0.28%
2026-09-11 兴业聚利灵活配置混合C 2.9030 -1.31%
2026-09-10 兴业聚利灵活配置混合C 2.9414 -0.91%
2026-09-09 兴业聚利灵活配置混合C 2.9685 0.14%
2026-09-08 兴业聚利灵活配置混合C 2.9644 0.05%
2026-09-07 兴业聚利灵活配置混合C 2.9628 1.52%
2026-09-04 兴业聚利灵活配置混合C 2.9184 -0.83%
2026-09-03 兴业聚利灵活配置混合C 2.9429 0.24%
2026-09-02 兴业聚利灵活配置混合C 2.9359 -1.28%
2026-09-01 兴业聚利灵活配置混合C 2.9739 -0.71%
2026-08-31 兴业聚利灵活配置混合C 2.9952 0.94%
2026-08-28 兴业聚利灵活配置混合C 2.9673 -0.25%
2026-08-27 兴业聚利灵活配置混合C 2.9748 1.80%
2026-08-26 兴业聚利灵活配置混合C 2.9222 0.31%
2026-08-25 兴业聚利灵活配置混合C 2.9132 0.11%
2026-08-24 兴业聚利灵活配置混合C 2.9101 -1.85%
2026-08-21 兴业聚利灵活配置混合C 2.9651 0.71%
2026-08-20 兴业聚利灵活配置混合C 2.9441 0.50%
2026-08-19 兴业聚利灵活配置混合C 2.9294 -3.88%
2026-08-18 兴业聚利灵活配置混合C 3.0478 -0.01%
2026-08-17 兴业聚利灵活配置混合C 3.0482 2.51%
2026-08-14 兴业聚利灵活配置混合C 2.9736 0.57%
2026-08-13 兴业聚利灵活配置混合C 2.9568 -0.87%
2026-08-12 兴业聚利灵活配置混合C 2.9829 1.11%
2026-08-11 兴业聚利灵活配置混合C 2.9502 -0.65%
2026-08-10 兴业聚利灵活配置混合C 2.9695 0.21%
2026-08-07 兴业聚利灵活配置混合C 2.9633 1.74%
2026-08-06 兴业聚利灵活配置混合C 2.9125 0.30%
2026-08-05 兴业聚利灵活配置混合C 2.9039 2.00%
2026-08-04 兴业聚利灵活配置混合C 2.8471 2.70%
2026-08-03 兴业聚利灵活配置混合C 2.7723 -1.17%
2026-07-31 兴业聚利灵活配置混合C 2.8050 1.90%
2026-07-30 兴业聚利灵活配置混合C 2.7527 -2.24%
2026-07-29 兴业聚利灵活配置混合C 2.8159 1.44%
2026-07-28 兴业聚利灵活配置混合C 2.7758 -3.29%
2026-07-27 兴业聚利灵活配置混合C 2.8701 2.51%
2026-07-24 兴业聚利灵活配置混合C 2.7998 -2.27%
2026-07-23 兴业聚利灵活配置混合C 2.8649 0.91%
2026-07-22 兴业聚利灵活配置混合C 2.8391 -0.90%
2026-07-21 兴业聚利灵活配置混合C 2.8649 3.80%
2026-07-20 兴业聚利灵活配置混合C 2.7601 -0.35%
2026-07-17 兴业聚利灵活配置混合C 2.7697 -4.84%
2026-07-16 兴业聚利灵活配置混合C 2.9107 -2.22%
2026-07-15 兴业聚利灵活配置混合C 2.9769 -0.16%
2026-07-14 兴业聚利灵活配置混合C 2.9818 2.86%
2026-07-13 兴业聚利灵活配置混合C 2.8989 -2.77%
2026-07-10 兴业聚利灵活配置混合C 2.9816 -1.48%
2026-07-09 兴业聚利灵活配置混合C 3.0264 1.99%
2026-07-08 兴业聚利灵活配置混合C 2.9674 -1.61%
2026-07-07 兴业聚利灵活配置混合C 3.0160 -1.60%
2026-07-06 兴业聚利灵活配置混合C 3.0650 -0.84%
2026-07-03 兴业聚利灵活配置混合C 3.0910 0.91%
2026-07-02 兴业聚利灵活配置混合C 3.0631 -2.20%
2026-07-01 兴业聚利灵活配置混合C 3.1320 0.09%
2026-06-30 兴业聚利灵活配置混合C 3.1292 1.44%
2026-06-29 兴业聚利灵活配置混合C 3.0848 0.47%
2026-06-26 兴业聚利灵活配置混合C 3.0703 -2.77%
2026-06-25 兴业聚利灵活配置混合C 3.1578 0.81%
2026-06-24 兴业聚利灵活配置混合C 3.1323 1.16%
2026-06-23 兴业聚利灵活配置混合C 3.0963 -2.17%
2026-06-22 兴业聚利灵活配置混合C 3.1650 1.66%
2026-06-18 兴业聚利灵活配置混合C 3.1134 1.15%
2026-06-17 兴业聚利灵活配置混合C 3.0781 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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