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工银中证A50ETF联接A基金净值查询(021231)

近一季工银中证A50ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证A50ETF联接A021231净值及计算阶段收益
近一季021231基金累计收益率-5.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中证A50ETF联接A 1.3197 0.25%
2026-09-15 工银中证A50ETF联接A 1.3164 -1.20%
2026-09-14 工银中证A50ETF联接A 1.3322 -0.44%
2026-09-11 工银中证A50ETF联接A 1.3381 -0.77%
2026-09-10 工银中证A50ETF联接A 1.3485 -0.57%
2026-09-09 工银中证A50ETF联接A 1.3562 0.16%
2026-09-08 工银中证A50ETF联接A 1.3540 -0.41%
2026-09-07 工银中证A50ETF联接A 1.3596 0.24%
2026-09-04 工银中证A50ETF联接A 1.3563 0.30%
2026-09-03 工银中证A50ETF联接A 1.3523 0.27%
2026-09-02 工银中证A50ETF联接A 1.3487 -1.34%
2026-09-01 工银中证A50ETF联接A 1.3670 -0.09%
2026-08-31 工银中证A50ETF联接A 1.3682 -0.31%
2026-08-28 工银中证A50ETF联接A 1.3725 -0.36%
2026-08-27 工银中证A50ETF联接A 1.3774 0.19%
2026-08-26 工银中证A50ETF联接A 1.3748 0.81%
2026-08-25 工银中证A50ETF联接A 1.3638 -0.27%
2026-08-24 工银中证A50ETF联接A 1.3675 -0.72%
2026-08-21 工银中证A50ETF联接A 1.3774 0.43%
2026-08-20 工银中证A50ETF联接A 1.3715 0.11%
2026-08-19 工银中证A50ETF联接A 1.3700 -2.02%
2026-08-18 工银中证A50ETF联接A 1.3982 -0.06%
2026-08-17 工银中证A50ETF联接A 1.3991 1.19%
2026-08-14 工银中证A50ETF联接A 1.3826 -0.19%
2026-08-13 工银中证A50ETF联接A 1.3853 -0.47%
2026-08-12 工银中证A50ETF联接A 1.3919 0.37%
2026-08-11 工银中证A50ETF联接A 1.3868 -0.66%
2026-08-10 工银中证A50ETF联接A 1.3960 0.40%
2026-08-07 工银中证A50ETF联接A 1.3905 0.72%
2026-08-06 工银中证A50ETF联接A 1.3805 -0.54%
2026-08-05 工银中证A50ETF联接A 1.3880 0.65%
2026-08-04 工银中证A50ETF联接A 1.3791 0.91%
2026-08-03 工银中证A50ETF联接A 1.3667 -0.68%
2026-07-31 工银中证A50ETF联接A 1.3760 0.08%
2026-07-30 工银中证A50ETF联接A 1.3749 -0.40%
2026-07-29 工银中证A50ETF联接A 1.3804 1.18%
2026-07-28 工银中证A50ETF联接A 1.3643 -2.10%
2026-07-27 工银中证A50ETF联接A 1.3935 1.50%
2026-07-24 工银中证A50ETF联接A 1.3729 -1.39%
2026-07-23 工银中证A50ETF联接A 1.3922 0.60%
2026-07-22 工银中证A50ETF联接A 1.3839 -0.26%
2026-07-21 工银中证A50ETF联接A 1.3875 2.41%
2026-07-20 工银中证A50ETF联接A 1.3548 2.31%
2026-07-17 工银中证A50ETF联接A 1.3242 -2.72%
2026-07-16 工银中证A50ETF联接A 1.3612 -1.25%
2026-07-15 工银中证A50ETF联接A 1.3785 0.42%
2026-07-14 工银中证A50ETF联接A 1.3727 1.79%
2026-07-13 工银中证A50ETF联接A 1.3486 -0.72%
2026-07-10 工银中证A50ETF联接A 1.3584 -1.96%
2026-07-09 工银中证A50ETF联接A 1.3855 2.07%
2026-07-08 工银中证A50ETF联接A 1.3574 -0.53%
2026-07-07 工银中证A50ETF联接A 1.3647 -0.67%
2026-07-06 工银中证A50ETF联接A 1.3739 0.01%
2026-07-03 工银中证A50ETF联接A 1.3738 0.33%
2026-07-02 工银中证A50ETF联接A 1.3693 -1.55%
2026-07-01 工银中证A50ETF联接A 1.3909 -0.34%
2026-06-30 工银中证A50ETF联接A 1.3957 0.73%
2026-06-29 工银中证A50ETF联接A 1.3856 1.83%
2026-06-26 工银中证A50ETF联接A 1.3607 -2.56%
2026-06-25 工银中证A50ETF联接A 1.3965 0.32%
2026-06-24 工银中证A50ETF联接A 1.3921 0.50%
2026-06-23 工银中证A50ETF联接A 1.3852 -2.91%
2026-06-22 工银中证A50ETF联接A 1.4267 2.34%
2026-06-18 工银中证A50ETF联接A 1.3941 -0.14%
2026-06-17 工银中证A50ETF联接A 1.3961 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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