近一季华宝上证科创板芯片指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板芯片指数发起A021224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.3618 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4034 |
-3.12% |
| 2025-12-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4808 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4279 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4660 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4647 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4746 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4103 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4123 |
2.21% |
| 2025-12-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.3602 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.3738 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4097 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.3948 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.3623 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.3608 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.3129 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.2927 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.2823 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.3818 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4062 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4284 |
1.02% |
| 2025-11-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4038 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4072 |
-3.06% |
| 2025-11-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4831 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4462 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4560 |
-1.85% |
| 2025-11-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5023 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5260 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5606 |
4.24% |
| 2025-11-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4565 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4659 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4834 |
-1.37% |
| 2025-10-31 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5173 |
-4.06% |
| 2025-10-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6239 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6740 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6627 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6894 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6462 |
5.26% |
| 2025-10-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5139 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5331 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5303 |
3.12% |
| 2025-10-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4537 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4421 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5436 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5673 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5351 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6683 |
2.43% |
| 2025-10-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6050 |
-6.21% |
| 2025-10-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.7776 |
2.86% |
| 2025-09-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.7005 |
2.04% |
| 2025-09-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6466 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5958 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6327 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.6195 |
3.53% |
| 2025-09-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5302 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.5179 |
4.61% |
| 2025-09-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4070 |
-1.47% |
| 2025-09-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4428 |
1.38% |
| 2025-09-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起A |
2.4095 |
1.48% |
