近一年中邮核心优势灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心优势灵活配置混合C021218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8030 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7700 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7890 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7930 |
-3.44% |
| 2026-09-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8890 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9360 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9150 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8950 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9330 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9470 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9270 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9640 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9630 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9780 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9440 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8740 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8460 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8880 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9000 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8570 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8110 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8500 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8490 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7900 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7720 |
-3.07% |
| 2026-08-12 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8570 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8560 |
-3.29% |
| 2026-08-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9500 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9120 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8550 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8380 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7440 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7450 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7730 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7510 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7480 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7040 |
-0.55% |
| 2026-07-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7190 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6810 |
-4.40% |
| 2026-07-23 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7990 |
2.08% |
| 2026-07-22 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7420 |
3.39% |
| 2026-07-21 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6520 |
1.30% |
| 2026-07-20 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6180 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5620 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6190 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6490 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6460 |
4.26% |
| 2026-07-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5380 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5840 |
-0.88% |
| 2026-07-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6070 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6280 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6790 |
-2.15% |
| 2026-07-06 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7380 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7060 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6970 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6890 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6440 |
-1.48% |
| 2026-06-29 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6830 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6630 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7490 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7750 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7620 |
-2.13% |
| 2026-06-22 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8220 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7870 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8200 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8300 |
-1.05% |
| 2026-06-15 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8600 |
1.20% |
| 2026-06-12 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8260 |
2.10% |
| 2026-06-11 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7680 |
0.87% |
| 2026-06-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7440 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7840 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7880 |
-1.17% |
| 2026-06-05 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8210 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8360 |
-2.15% |
| 2026-06-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8970 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8790 |
-0.93% |
| 2026-06-01 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9060 |
2.98% |
| 2026-05-29 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8220 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8200 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8090 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8380 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8270 |
-0.77% |
| 2026-05-22 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8490 |
-0.31% |
| 2026-05-21 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8580 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9420 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9540 |
-1.32% |
| 2026-05-18 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9930 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0120 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0230 |
-1.53% |
| 2026-05-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0700 |
-0.62% |
| 2026-05-12 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0890 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1180 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1160 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2660 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2740 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2060 |
0.79% |
| 2026-04-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1810 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1780 |
1.11% |
| 2026-04-23 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1430 |
0.16% |
| 2026-04-22 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1380 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1410 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1250 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1320 |
-1.25% |
| 2026-04-16 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1710 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1380 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1740 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1780 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1590 |
-0.19% |
| 2026-04-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1650 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1450 |
-1.49% |
| 2026-04-07 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1920 |
1.72% |
| 2026-04-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1380 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1710 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1560 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1470 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1950 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1820 |
2.12% |
| 2026-03-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1160 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1160 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1060 |
0.78% |
| 2026-03-23 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0820 |
-1.22% |
| 2026-03-20 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1200 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1290 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1930 |
-1.57% |
| 2026-03-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2430 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3190 |
-1.84% |
| 2026-03-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3800 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.4040 |
0.98% |
| 2026-03-11 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3710 |
1.29% |
| 2026-03-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3280 |
-0.21% |
| 2026-03-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3350 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3420 |
-1.47% |
| 2026-03-05 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3910 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3680 |
0.39% |
| 2026-03-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3550 |
-3.59% |
| 2026-03-02 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.4800 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.4610 |
1.38% |
| 2026-02-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.4140 |
-0.47% |
| 2026-02-25 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.4300 |
3.16% |
| 2026-02-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3250 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2520 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3070 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2720 |
2.73% |
| 2026-02-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1850 |
-0.56% |
| 2026-02-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2030 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1760 |
1.11% |
| 2026-02-05 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1410 |
-3.57% |
| 2026-02-04 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2530 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2400 |
3.12% |
| 2026-02-02 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1420 |
-4.12% |
| 2026-01-30 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2770 |
-5.34% |
| 2026-01-29 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.4520 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.4470 |
3.48% |
| 2026-01-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3310 |
-1.77% |
| 2026-01-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3900 |
1.65% |
| 2026-01-23 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.3350 |
2.33% |
| 2026-01-22 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2590 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2530 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2100 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1930 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1600 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.2020 |
1.14% |
| 2026-01-14 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1660 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1780 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1400 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1260 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0990 |
-1.71% |
| 2026-01-07 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1520 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.1570 |
3.00% |
| 2026-01-05 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0650 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0070 |
0.64% |
| 2025-12-30 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9880 |
1.81% |
| 2025-12-29 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9350 |
-2.35% |
| 2025-12-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
3.0040 |
3.66% |
| 2025-12-25 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8980 |
-0.38% |
| 2025-12-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9090 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8880 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8610 |
1.27% |
| 2025-12-19 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8250 |
2.13% |
| 2025-12-18 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7660 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7820 |
2.96% |
| 2025-12-16 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7020 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7460 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7630 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7520 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7800 |
0.94% |
| 2025-12-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7540 |
-2.58% |
| 2025-12-08 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8250 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8100 |
2.63% |
| 2025-12-04 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7380 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7420 |
0.85% |
| 2025-12-02 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7190 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7340 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6840 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6550 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6460 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6580 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6250 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6330 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7280 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7330 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7010 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7660 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7760 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8110 |
2.93% |
| 2025-11-12 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7310 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7210 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7270 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6920 |
1.55% |
| 2025-11-06 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6510 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5790 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5710 |
-2.65% |
| 2025-11-03 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6410 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6440 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6660 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6620 |
3.70% |
| 2025-10-28 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5670 |
-2.45% |
| 2025-10-27 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6300 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5900 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5680 |
1.06% |
| 2025-10-22 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5410 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5600 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5320 |
-0.20% |
| 2025-10-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5370 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5810 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6130 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5770 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6430 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6340 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6520 |
3.72% |
| 2025-09-30 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5570 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5010 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.4280 |
0.71% |
| 2025-09-25 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.4110 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.3800 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.3530 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.3790 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.3850 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.3590 |
-2.68% |
| 2025-09-17 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.4240 |
-0.25% |
