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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

近一季中银中高等级债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中高等级债券E021193净值及计算阶段收益
近一季021193基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中高等级债券E 1.1395 0.04%
2026-09-14 中银中高等级债券E 1.1391 0.01%
2026-09-11 中银中高等级债券E 1.1390 -0.03%
2026-09-10 中银中高等级债券E 1.1393 -0.01%
2026-09-09 中银中高等级债券E 1.1394 0.01%
2026-09-08 中银中高等级债券E 1.1393 -0.01%
2026-09-07 中银中高等级债券E 1.1394 0.04%
2026-09-04 中银中高等级债券E 1.1390 0.02%
2026-09-03 中银中高等级债券E 1.1388 0.06%
2026-09-02 中银中高等级债券E 1.1381 -0.02%
2026-09-01 中银中高等级债券E 1.1383 0.06%
2026-08-31 中银中高等级债券E 1.1376 0.02%
2026-08-28 中银中高等级债券E 1.1374 0.00%
2026-08-27 中银中高等级债券E 1.1374 -0.06%
2026-08-26 中银中高等级债券E 1.1381 -0.02%
2026-08-25 中银中高等级债券E 1.1383 -0.01%
2026-08-24 中银中高等级债券E 1.1384 0.05%
2026-08-21 中银中高等级债券E 1.1378 -0.03%
2026-08-20 中银中高等级债券E 1.1381 -0.04%
2026-08-19 中银中高等级债券E 1.1386 -0.05%
2026-08-18 中银中高等级债券E 1.1392 0.07%
2026-08-17 中银中高等级债券E 1.1384 0.04%
2026-08-14 中银中高等级债券E 1.1380 0.03%
2026-08-13 中银中高等级债券E 1.1377 0.06%
2026-08-12 中银中高等级债券E 1.1370 0.00%
2026-08-11 中银中高等级债券E 1.1370 -0.02%
2026-08-10 中银中高等级债券E 1.1372 0.06%
2026-08-07 中银中高等级债券E 1.1365 0.03%
2026-08-06 中银中高等级债券E 1.1362 0.01%
2026-08-05 中银中高等级债券E 1.1361 -0.01%
2026-08-04 中银中高等级债券E 1.1362 0.03%
2026-08-03 中银中高等级债券E 1.1359 0.01%
2026-07-31 中银中高等级债券E 1.1358 0.03%
2026-07-30 中银中高等级债券E 1.1355 0.05%
2026-07-29 中银中高等级债券E 1.1349 -0.02%
2026-07-28 中银中高等级债券E 1.1351 -0.02%
2026-07-27 中银中高等级债券E 1.1353 0.02%
2026-07-24 中银中高等级债券E 1.1351 0.02%
2026-07-23 中银中高等级债券E 1.1349 0.00%
2026-07-22 中银中高等级债券E 1.1349 0.09%
2026-07-21 中银中高等级债券E 1.1339 0.01%
2026-07-20 中银中高等级债券E 1.1338 -0.02%
2026-07-17 中银中高等级债券E 1.1340 0.04%
2026-07-16 中银中高等级债券E 1.1336 -0.01%
2026-07-15 中银中高等级债券E 1.1337 0.01%
2026-07-14 中银中高等级债券E 1.1336 0.01%
2026-07-13 中银中高等级债券E 1.1335 -0.01%
2026-07-10 中银中高等级债券E 1.1336 0.01%
2026-07-09 中银中高等级债券E 1.1335 0.00%
2026-07-08 中银中高等级债券E 1.1335 0.03%
2026-07-07 中银中高等级债券E 1.1332 0.01%
2026-07-06 中银中高等级债券E 1.1331 0.05%
2026-07-03 中银中高等级债券E 1.1325 -0.02%
2026-07-02 中银中高等级债券E 1.1327 0.00%
2026-07-01 中银中高等级债券E 1.1327 -0.06%
2026-06-30 中银中高等级债券E 1.1334 -0.04%
2026-06-29 中银中高等级债券E 1.1339 0.05%
2026-06-26 中银中高等级债券E 1.1333 0.02%
2026-06-25 中银中高等级债券E 1.1331 0.05%
2026-06-24 中银中高等级债券E 1.1325 0.01%
2026-06-23 中银中高等级债券E 1.1324 -0.04%
2026-06-22 中银中高等级债券E 1.1328 0.00%
2026-06-18 中银中高等级债券E 1.1328 0.03%
2026-06-17 中银中高等级债券E 1.1325 0.04%
2026-06-16 中银中高等级债券E 1.1320 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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