近一季华安北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安北证50成份指数发起式C021173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4423 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4270 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4186 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4203 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4521 |
-2.72% |
| 2026-09-09 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4916 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4974 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5111 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4993 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5007 |
-1.58% |
| 2026-09-02 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5244 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4893 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4707 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4688 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4835 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4744 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4682 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4559 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4842 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4923 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4932 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5662 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5276 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5007 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5142 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5378 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5344 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5471 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5621 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5473 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5428 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5091 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4864 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4960 |
3.08% |
| 2026-07-30 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4513 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4713 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4596 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4604 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4292 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4857 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4849 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4910 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4468 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4872 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5203 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5591 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5856 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5539 |
-6.82% |
| 2026-07-10 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.6599 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.6602 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.6534 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.6945 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7074 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7616 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7335 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7318 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7138 |
1.94% |
| 2026-06-29 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.6812 |
-3.22% |
| 2026-06-26 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7353 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7494 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7728 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7538 |
0.71% |
| 2026-06-22 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7414 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7334 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7523 |
0.25% |
