近一季华安北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安北证50成份指数发起式C021173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9513 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9414 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9620 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9566 |
3.56% |
| 2025-12-10 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8893 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9046 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9362 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9136 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8870 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8936 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9010 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9143 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8875 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8807 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8920 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8995 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8864 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8760 |
-4.41% |
| 2025-11-20 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9625 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9823 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0084 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0658 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0502 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0701 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0204 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0288 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0486 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0619 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0582 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0657 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0697 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1192 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1389 |
1.70% |
| 2025-10-30 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1031 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1275 |
7.91% |
| 2025-10-28 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9716 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9943 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9982 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9771 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9973 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9810 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9439 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9486 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0196 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0447 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0141 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0187 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0433 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0678 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0718 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0857 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0725 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1087 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1358 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0973 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1511 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1369 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1538 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1747 |
-0.57% |
