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华泰紫金季季享定开债券发起D基金净值查询(021152)

近一季华泰紫金季季享定开债券发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金季季享定开债券发起D021152净值及计算阶段收益
近一季021152基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0633 0.02%
2026-09-15 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0631 -0.03%
2026-09-14 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0634 0.03%
2026-09-11 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0631 -0.02%
2026-09-10 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0633 -0.05%
2026-09-09 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0638 -0.04%
2026-09-08 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0642 0.00%
2026-09-07 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0642 0.00%
2026-09-04 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0642 0.00%
2026-09-03 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0642 0.04%
2026-09-02 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0638 -0.03%
2026-09-01 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0641 0.04%
2026-08-31 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0637 -0.03%
2026-08-28 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0640 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0644 0.01%
2026-08-26 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0643 -0.04%
2026-08-25 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0647 0.01%
2026-08-24 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0646 0.01%
2026-08-21 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0645 -0.03%
2026-08-20 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0648 0.00%
2026-08-19 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0648 -0.10%
2026-08-18 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0659 0.02%
2026-08-17 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0657 0.03%
2026-08-14 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0654 0.01%
2026-08-13 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0653 -0.05%
2026-08-12 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0658 -0.03%
2026-08-11 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0661 -0.06%
2026-08-10 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0667 0.07%
2026-08-07 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0660 0.05%
2026-08-06 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0655 -0.02%
2026-08-05 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0657 0.01%
2026-08-04 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0656 0.03%
2026-08-03 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0653 -0.04%
2026-07-31 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0657 0.04%
2026-07-30 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0653 0.04%
2026-07-29 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0649 0.02%
2026-07-28 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0647 -0.03%
2026-07-27 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0650 0.04%
2026-07-24 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0646 -0.02%
2026-07-23 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0648 0.01%
2026-07-22 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0647 0.08%
2026-07-21 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0638 0.03%
2026-07-20 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0635 -0.02%
2026-07-17 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0637 0.03%
2026-07-16 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0634 -0.02%
2026-07-15 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0636 0.00%
2026-07-14 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0636 0.01%
2026-07-13 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0635 -0.03%
2026-07-10 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0638 0.00%
2026-07-09 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0638 0.00%
2026-07-08 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0638 0.02%
2026-07-07 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0636 -0.01%
2026-07-06 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0637 0.04%
2026-07-03 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0633 -0.03%
2026-07-02 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0636 0.01%
2026-07-01 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0635 -0.07%
2026-06-30 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0642 -0.08%
2026-06-29 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0650 0.07%
2026-06-26 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0643 0.02%
2026-06-25 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0641 0.05%
2026-06-24 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0636 -0.02%
2026-06-23 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0638 -0.02%
2026-06-22 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0640 -0.01%
2026-06-18 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0641 0.02%
2026-06-17 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0639 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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