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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询(021122)

今年以来中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询
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查询指定日期范围中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E021122净值及计算阶段收益
今年以来021122基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0418 -0.02%
2026-09-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0420 -0.13%
2026-09-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0434 -0.10%
2026-09-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0444 -0.01%
2026-09-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0445 -0.03%
2026-09-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0448 0.04%
2026-09-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0444 0.08%
2026-09-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0436 0.06%
2026-09-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0430 -0.16%
2026-09-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0447 0.03%
2026-08-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0444 0.02%
2026-08-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0442 -0.04%
2026-08-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0446 0.05%
2026-08-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0441 0.08%
2026-08-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0433 0.04%
2026-08-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0429 -0.06%
2026-08-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0435 0.03%
2026-08-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0432 0.07%
2026-08-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0425 -0.24%
2026-08-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0450 0.02%
2026-08-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0448 0.12%
2026-08-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0435 0.02%
2026-08-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0433 -0.03%
2026-08-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0436 0.04%
2026-08-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0432 -0.10%
2026-08-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0442 0.10%
2026-08-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0432 0.09%
2026-08-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0423 -0.06%
2026-08-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0429 0.12%
2026-08-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0416 0.08%
2026-08-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0408 0.01%
2026-07-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0407 0.09%
2026-07-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0398 -0.04%
2026-07-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0402 0.14%
2026-07-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0387 -0.18%
2026-07-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0406 0.19%
2026-07-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0386 -0.18%
2026-07-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0405 0.08%
2026-07-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0397 -0.01%
2026-07-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0398 0.14%
2026-07-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0383 0.18%
2026-07-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0364 -2.23%
2026-07-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0595 -0.04%
2026-07-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0599 0.11%
2026-07-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0587 0.10%
2026-07-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0576 -0.09%
2026-07-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0586 -0.08%
2026-07-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0595 0.07%
2026-07-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0588 -0.06%
2026-07-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0594 -0.12%
2026-07-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0607 0.12%
2026-07-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0594 0.11%
2026-07-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0582 -0.04%
2026-07-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0586 0.08%
2026-06-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0578 -0.05%
2026-06-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0583 0.19%
2026-06-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0563 -0.22%
2026-06-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0586 0.03%
2026-06-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0583 -0.03%
2026-06-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0586 -0.17%
2026-06-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0604 0.08%
2026-06-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0596 -0.11%
2026-06-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0608 0.01%
2026-06-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0607 -0.04%
2026-06-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0611 0.19%
2026-06-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0591 0.18%
2026-06-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0572 -0.15%
2026-06-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0588 -0.12%
2026-06-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0601 0.10%
2026-06-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0590 -0.26%
2026-06-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0618 -0.06%
2026-06-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0624 -0.19%
2026-06-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0644 -0.07%
2026-06-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0651 0.01%
2026-06-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0650 0.14%
2026-05-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0635 0.14%
2026-05-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0620 -0.10%
2026-05-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0631 -0.08%
2026-05-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0639 0.01%
2026-05-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0638 0.11%
2026-05-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0626 0.04%
2026-05-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0622 -0.09%
2026-05-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0632 -0.08%
2026-05-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0640 0.08%
2026-05-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0631 -0.10%
2026-05-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0642 -0.16%
2026-05-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0659 -0.09%
2026-05-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0669 0.05%
2026-05-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0664 -0.07%
2026-05-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0672 0.08%
2026-05-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0663 -0.04%
2026-05-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0667 0.14%
2026-05-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0652 0.14%
2026-04-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0628 -0.04%
2026-04-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0632 0.02%
2026-04-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0630 -0.05%
2026-04-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0635 -0.09%
2026-04-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0645 0.06%
2026-04-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0639 0.06%
2026-04-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0633 0.04%
2026-04-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0629 -0.05%
2026-04-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0634 0.15%
2026-04-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0618 0.02%
2026-04-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0616 0.11%
2026-04-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0604 0.00%
2026-04-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0604 0.17%
2026-04-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0586 -0.11%
2026-04-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0598 0.37%
2026-04-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0559 0.02%
2026-04-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0557 -0.06%
2026-04-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0563 -0.11%
2026-04-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0575 0.22%
2026-03-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0552 -0.09%
2026-03-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0562 -0.03%
2026-03-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0565 0.05%
2026-03-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0560 -0.17%
2026-03-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0578 0.14%
2026-03-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0563 0.19%
2026-03-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0543 -0.42%
2026-03-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0587 -0.11%
2026-03-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0599 -0.24%
2026-03-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0624 0.02%
2026-03-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0622 -0.03%
2026-03-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0625 -0.01%
2026-03-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0626 -0.03%
2026-03-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0629 0.02%
2026-03-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0627 0.12%
2026-03-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0614 0.09%
2026-03-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0604 -0.10%
2026-03-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0615 0.15%
2026-03-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0599 0.05%
2026-03-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0594 -0.13%
2026-03-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0608 -0.10%
2026-03-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0619 0.03%
2026-02-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0616 0.02%
2026-02-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0614 -0.08%
2026-02-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0623 0.02%
2026-02-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0621 0.04%
2026-02-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0617 -0.12%
2026-02-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0630 -0.02%
2026-02-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0632 0.05%
2026-02-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0627 0.05%
2026-02-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0622 0.19%
2026-02-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0602 -0.08%
2026-02-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0611 -0.03%
2026-02-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0614 0.12%
2026-02-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0601 0.18%
2026-02-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0582 -0.40%
2026-01-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0624 -0.27%
2026-01-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0653 0.15%
2026-01-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0637 0.16%
2026-01-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0620 -0.01%
2026-01-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0621 0.02%
2026-01-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0619 0.08%
2026-01-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0611 0.08%
2026-01-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0603 0.03%
2026-01-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0600 0.03%
2026-01-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0597 -0.03%
2026-01-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0600 -0.04%
2026-01-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0604 -0.06%
2026-01-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0610 0.01%
2026-01-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0609 -0.01%
2026-01-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0610 0.18%
2026-01-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0591 0.12%
2026-01-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0578 -0.06%
2026-01-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0584 -0.02%
2026-01-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0586 0.13%
2026-01-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0572 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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