近一月中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询
查询指定日期范围中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E021122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0534 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0540 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0528 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0537 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0532 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0544 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0540 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0528 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0532 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0539 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0542 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0534 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0524 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0527 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0525 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0511 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0498 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0531 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0527 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0527 |
-0.17% |
