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南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(021098)

近一季南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证创新药产业ETF发起联接C021098净值及计算阶段收益
近一季021098基金累计收益率15.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2234 0.46%
2026-09-15 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2178 -0.95%
2026-09-14 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2295 2.95%
2026-09-11 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1943 -1.93%
2026-09-10 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2173 -1.58%
2026-09-09 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2365 -1.43%
2026-09-08 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2542 0.86%
2026-09-07 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2435 -0.26%
2026-09-04 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2468 -0.84%
2026-09-03 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2574 0.92%
2026-09-02 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2459 -0.58%
2026-09-01 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2532 -0.11%
2026-08-31 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2546 -1.46%
2026-08-28 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2729 -1.46%
2026-08-27 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2917 0.78%
2026-08-26 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2817 0.05%
2026-08-25 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2810 1.98%
2026-08-24 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2561 -4.67%
2026-08-21 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3148 -4.51%
2026-08-20 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3741 3.79%
2026-08-19 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3239 -2.06%
2026-08-18 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3517 -0.67%
2026-08-17 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3608 0.97%
2026-08-14 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3477 -1.22%
2026-08-13 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3642 1.07%
2026-08-12 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3498 -0.41%
2026-08-11 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3553 0.52%
2026-08-10 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3483 0.97%
2026-08-07 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3353 6.42%
2026-08-06 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2548 -1.39%
2026-08-05 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2723 1.16%
2026-08-04 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2577 2.94%
2026-08-03 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2218 -1.56%
2026-07-31 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2412 0.94%
2026-07-30 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2296 -1.61%
2026-07-29 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2497 1.07%
2026-07-28 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2365 -2.22%
2026-07-27 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2646 2.54%
2026-07-24 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2333 -4.06%
2026-07-23 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2834 -0.47%
2026-07-22 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2895 0.20%
2026-07-21 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2869 0.90%
2026-07-20 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2754 3.17%
2026-07-17 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2362 -6.80%
2026-07-16 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3264 -0.26%
2026-07-15 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.3298 3.75%
2026-07-14 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2817 3.13%
2026-07-13 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2428 -0.68%
2026-07-10 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2513 3.06%
2026-07-09 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2141 1.78%
2026-07-08 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1929 -2.25%
2026-07-07 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2203 -4.37%
2026-07-06 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2736 0.96%
2026-07-03 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2615 2.63%
2026-07-02 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2292 -0.02%
2026-07-01 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2295 4.28%
2026-06-30 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1790 -1.39%
2026-06-29 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1954 7.71%
2026-06-26 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1098 -2.84%
2026-06-25 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1422 0.87%
2026-06-24 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1323 2.54%
2026-06-23 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1043 1.35%
2026-06-22 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.0896 0.80%
2026-06-18 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.0810 2.49%
2026-06-17 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.0547 -0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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