近半年鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A021088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5848 |
1.32% |
| 2026-09-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5641 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5725 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5903 |
3.19% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5412 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5598 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5985 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6257 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6132 |
-1.12% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6312 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6314 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6076 |
0.54% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5989 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6060 |
-3.25% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6582 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6726 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6637 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6507 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6107 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6501 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6456 |
3.28% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5933 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6034 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5813 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5707 |
-2.11% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6038 |
0.54% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5952 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6051 |
0.31% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6001 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5795 |
5.06% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5034 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4989 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4837 |
2.04% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4541 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4642 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4604 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4901 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4736 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4784 |
-0.18% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4810 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4914 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4905 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4834 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4812 |
3.46% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4316 |
-5.46% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5143 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5158 |
3.55% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4638 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4555 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4643 |
2.50% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4286 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4307 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4430 |
-3.33% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4911 |
1.99% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4620 |
4.32% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4015 |
4.28% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3440 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3449 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3682 |
5.87% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2924 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3068 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3114 |
2.07% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2848 |
0.44% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2792 |
-1.35% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2965 |
1.61% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2759 |
-1.24% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2917 |
-1.95% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3169 |
-0.29% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3207 |
2.75% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2853 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2956 |
1.18% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2805 |
-1.02% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.2936 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3300 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3396 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3552 |
-2.86% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3940 |
-1.15% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4100 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4203 |
3.25% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3756 |
-3.71% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4267 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4374 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4462 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4470 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4479 |
0.77% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4368 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4340 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4420 |
-2.48% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4778 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5072 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5332 |
-0.83% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5460 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5519 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5498 |
-1.41% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5534 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5548 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5510 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5522 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5704 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5648 |
-3.53% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6201 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6361 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6476 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6583 |
-1.69% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6863 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6693 |
3.22% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6172 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6033 |
-1.67% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6300 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6194 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6322 |
-0.91% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6471 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6487 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6476 |
0.71% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6360 |
5.66% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5484 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5489 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5514 |
4.43% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4856 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5104 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4984 |
3.38% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.4494 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5023 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5225 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5632 |
1.12% |
