今年以来鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C021083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6202 |
1.90% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5900 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6006 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6112 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6279 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6447 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6443 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6647 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6370 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6658 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6697 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6984 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7187 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6915 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7104 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6740 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6685 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6578 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6975 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6844 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6752 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7725 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7860 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7450 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7241 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7392 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7300 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7400 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7511 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7244 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7251 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6727 |
3.06% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6231 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6501 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6052 |
-3.13% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6571 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6699 |
-4.27% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7444 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7188 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7436 |
-1.00% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7612 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7606 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6732 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6949 |
-5.33% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7903 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8312 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8653 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8352 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9120 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9454 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8584 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8673 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8802 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9122 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9070 |
-4.50% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9969 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
2.0228 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9686 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9431 |
-4.40% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
2.0286 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9930 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9439 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9959 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9512 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9126 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8755 |
1.85% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8414 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7734 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7670 |
-1.16% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7878 |
-2.74% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8382 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7781 |
-3.47% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8421 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8756 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8746 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8505 |
1.96% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8149 |
-1.44% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8414 |
-3.22% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9027 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8977 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9173 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.9290 |
2.76% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8771 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8352 |
-2.82% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8884 |
0.94% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8708 |
2.02% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8338 |
1.44% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8077 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8176 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8614 |
2.06% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8239 |
-1.41% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8496 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.8031 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7196 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7196 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7026 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7241 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6926 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7036 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.7088 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6695 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6738 |
1.31% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6522 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6457 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6187 |
-1.58% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6443 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6192 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6114 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5816 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5824 |
4.94% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5079 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5084 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5121 |
-2.07% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5440 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5196 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5524 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5528 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5395 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5771 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5399 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5271 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5845 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6060 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6294 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6018 |
-2.48% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6426 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6335 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6571 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6675 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6553 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6219 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6191 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6142 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5877 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5868 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6464 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6569 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6586 |
0.47% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6509 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6503 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6348 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6485 |
1.87% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6183 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6291 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6227 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5862 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5895 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6073 |
-0.95% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6227 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5860 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6341 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6345 |
-1.99% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6677 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6593 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6456 |
-1.31% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6675 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6532 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6586 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6323 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6541 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6650 |
0.90% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6501 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6418 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6238 |
-1.57% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6497 |
2.63% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.6075 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5946 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5985 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5947 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C |
1.5720 |
2.99% |
