今年以来鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A021082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6293 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5990 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6096 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6202 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6370 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6539 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6535 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6740 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6461 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6751 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6790 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7078 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7282 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7009 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7198 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6832 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6777 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6668 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7067 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6936 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6843 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7821 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7957 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7544 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7334 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7485 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7393 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7493 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7605 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7336 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7343 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6816 |
3.05% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6318 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6589 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6137 |
-3.13% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6659 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6787 |
-4.28% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7537 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7278 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7528 |
-1.00% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7705 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7698 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6819 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7037 |
-5.33% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7997 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8407 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8750 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8447 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9219 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9554 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8680 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8769 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8899 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9220 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9167 |
-4.50% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
2.0071 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
2.0331 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9786 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9529 |
-4.40% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
2.0389 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
2.0031 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9537 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
2.0060 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9610 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9221 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8848 |
1.85% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8506 |
3.84% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7822 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7758 |
-1.16% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7967 |
-2.74% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8473 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7869 |
-3.47% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8512 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8848 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8838 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8596 |
1.96% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8238 |
-1.44% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8504 |
-3.22% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9120 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9069 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9266 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.9383 |
2.77% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8861 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8440 |
-2.82% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8975 |
0.94% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8798 |
2.02% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8426 |
1.45% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8163 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8262 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8702 |
2.05% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8326 |
-1.40% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8583 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.8116 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7277 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7276 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7105 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7321 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7004 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7115 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.7167 |
2.36% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6772 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6815 |
1.31% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6597 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6532 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6260 |
-1.59% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6518 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6266 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6187 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5888 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5895 |
4.94% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5147 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5151 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5189 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5509 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5264 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5593 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5597 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5463 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5841 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5467 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5338 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5915 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6130 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6365 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6088 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6498 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6406 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6643 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6747 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6624 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6289 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6261 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6211 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5944 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5936 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6534 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6639 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6656 |
0.47% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6578 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6573 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6416 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6553 |
1.86% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6250 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6358 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6294 |
2.31% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5926 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5960 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6138 |
-0.95% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6293 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5924 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6407 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6411 |
-1.99% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6744 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6660 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6522 |
-1.31% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6741 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6598 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6652 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6388 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6606 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6716 |
0.91% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6566 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6483 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6302 |
-1.57% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6562 |
2.63% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6137 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6008 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6046 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.6009 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A |
1.5780 |
2.99% |
