近半年华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4216 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4054 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4041 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4023 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4281 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4394 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4409 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4486 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4343 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4530 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4479 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4694 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4865 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4659 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4773 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4454 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4429 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4442 |
-2.22% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4770 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4797 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4701 |
-4.61% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5411 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5420 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5050 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4972 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5084 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5043 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5131 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5102 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4777 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4690 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4295 |
2.56% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3938 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4218 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3838 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4377 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4167 |
-3.69% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4710 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4370 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4650 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4695 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4715 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3952 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4000 |
-5.88% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4875 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5103 |
-1.73% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5369 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5084 |
-3.91% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5697 |
-1.82% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5988 |
3.15% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5500 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5705 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5925 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.6120 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5965 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.6407 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.6372 |
2.58% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5960 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5729 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.6198 |
1.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.6010 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5770 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.6015 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5694 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5566 |
1.33% |
| 2026-06-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5362 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5189 |
3.67% |
| 2026-06-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4651 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4509 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4506 |
-0.75% |
| 2026-06-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4616 |
2.56% |
| 2026-06-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4251 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4587 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4727 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4708 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4688 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4641 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4772 |
-2.70% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5182 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5196 |
-1.62% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5447 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5517 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5326 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5070 |
-1.99% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5376 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5303 |
1.14% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5130 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5154 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5283 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5683 |
1.40% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5466 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5553 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.5277 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4879 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4887 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4699 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4863 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4753 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4789 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4959 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4809 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4834 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4762 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4662 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4422 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4483 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4342 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4366 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4219 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4295 |
4.94% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3622 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3597 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3676 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3914 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3632 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3867 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3847 |
1.74% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3610 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3821 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3588 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3307 |
-4.05% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3869 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4009 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4379 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4262 |
-1.84% |
