近半年华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3254 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3382 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3141 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3304 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3410 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3171 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3252 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3166 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3229 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3137 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3039 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2959 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2982 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3083 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2919 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2811 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2834 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2834 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2720 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2616 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2938 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3042 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3048 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3112 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3230 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3392 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3259 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3271 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3377 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3344 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3462 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3252 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3228 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3453 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3509 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3585 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3844 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3641 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3680 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3528 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3330 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3373 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3512 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3283 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3197 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3566 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3695 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3540 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3897 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3984 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4243 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.4119 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3972 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3800 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3958 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3956 |
3.10% |
| 2025-09-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3537 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3558 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3464 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3467 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3571 |
1.54% |
| 2025-09-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3365 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3315 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3365 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3377 |
2.40% |
| 2025-09-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3063 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3073 |
-0.88% |
| 2025-09-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3189 |
0.77% |
| 2025-09-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3088 |
2.46% |
| 2025-09-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2774 |
-2.87% |
| 2025-09-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3152 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3299 |
-2.31% |
| 2025-09-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3614 |
1.06% |
| 2025-08-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3471 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3456 |
1.95% |
| 2025-08-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3199 |
-0.75% |
| 2025-08-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3299 |
0.26% |
| 2025-08-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3265 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3059 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2862 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2878 |
1.51% |
| 2025-08-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2687 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2748 |
1.37% |
| 2025-08-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2576 |
2.21% |
| 2025-08-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2304 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2448 |
1.47% |
| 2025-08-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2268 |
0.68% |
| 2025-08-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2185 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2110 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2152 |
-0.35% |
| 2025-08-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2195 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2094 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1989 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1896 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1916 |
-1.46% |
| 2025-07-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2092 |
-0.40% |
| 2025-07-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2140 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2068 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2046 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2006 |
0.95% |
| 2025-07-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1893 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1889 |
0.66% |
| 2025-07-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1811 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1704 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1674 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1589 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1583 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1551 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1519 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1448 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1439 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1473 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1357 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1409 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1424 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1377 |
-1.10% |
| 2025-07-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1504 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1438 |
1.27% |
| 2025-06-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1295 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1265 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1339 |
1.45% |
| 2025-06-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1177 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1036 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1017 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1085 |
-0.89% |
