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恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)

近一月恒生前海恒荣纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒荣纯债C021071净值及计算阶段收益
近一月021071基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒荣纯债C 1.0143 0.01%
2026-09-15 恒生前海恒荣纯债C 1.0142 0.02%
2026-09-14 恒生前海恒荣纯债C 1.0140 0.01%
2026-09-11 恒生前海恒荣纯债C 1.0139 -0.01%
2026-09-10 恒生前海恒荣纯债C 1.0140 -0.01%
2026-09-09 恒生前海恒荣纯债C 1.0141 -0.01%
2026-09-08 恒生前海恒荣纯债C 1.0142 0.00%
2026-09-07 恒生前海恒荣纯债C 1.0142 0.01%
2026-09-04 恒生前海恒荣纯债C 1.0141 -0.01%
2026-09-03 恒生前海恒荣纯债C 1.0142 0.04%
2026-09-02 恒生前海恒荣纯债C 1.0138 -0.01%
2026-09-01 恒生前海恒荣纯债C 1.0139 0.04%
2026-08-31 恒生前海恒荣纯债C 1.0135 0.02%
2026-08-28 恒生前海恒荣纯债C 1.0133 0.01%
2026-08-27 恒生前海恒荣纯债C 1.0132 -0.08%
2026-08-26 恒生前海恒荣纯债C 1.0140 -0.02%
2026-08-25 恒生前海恒荣纯债C 1.0142 -0.01%
2026-08-24 恒生前海恒荣纯债C 1.0143 0.03%
2026-08-21 恒生前海恒荣纯债C 1.0140 -0.01%
2026-08-20 恒生前海恒荣纯债C 1.0141 -0.01%
2026-08-19 恒生前海恒荣纯债C 1.0142 -0.03%
2026-08-18 恒生前海恒荣纯债C 1.0145 0.02%
2026-08-17 恒生前海恒荣纯债C 1.0143 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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