近一年宏利市值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围宏利市值优选混合C021062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利市值优选混合C |
1.8750 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
宏利市值优选混合C |
1.8798 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
宏利市值优选混合C |
1.8885 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
宏利市值优选混合C |
1.8815 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
宏利市值优选混合C |
1.8945 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
宏利市值优选混合C |
1.9147 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
宏利市值优选混合C |
1.9171 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
宏利市值优选混合C |
1.9178 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
宏利市值优选混合C |
1.9226 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
宏利市值优选混合C |
1.9061 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
宏利市值优选混合C |
1.8991 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
宏利市值优选混合C |
1.9022 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
宏利市值优选混合C |
1.8967 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
宏利市值优选混合C |
1.8973 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
宏利市值优选混合C |
1.9019 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
宏利市值优选混合C |
1.9008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
宏利市值优选混合C |
1.8994 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
宏利市值优选混合C |
1.8772 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
宏利市值优选混合C |
1.8939 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
宏利市值优选混合C |
1.9026 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
宏利市值优选混合C |
1.8795 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
宏利市值优选混合C |
1.9047 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
宏利市值优选混合C |
1.8995 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
宏利市值优选混合C |
1.8787 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
宏利市值优选混合C |
1.8897 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
宏利市值优选混合C |
1.8965 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
宏利市值优选混合C |
1.8897 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
宏利市值优选混合C |
1.9070 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
宏利市值优选混合C |
1.8875 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
宏利市值优选混合C |
1.8754 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
宏利市值优选混合C |
1.8743 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
宏利市值优选混合C |
1.8559 |
-0.40% |
| 2026-08-03 |
宏利市值优选混合C |
1.8634 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
宏利市值优选混合C |
1.8825 |
-0.59% |
| 2026-07-30 |
宏利市值优选混合C |
1.8936 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
宏利市值优选混合C |
1.8817 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
宏利市值优选混合C |
1.8687 |
0.28% |
| 2026-07-27 |
宏利市值优选混合C |
1.8635 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
宏利市值优选混合C |
1.8480 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
宏利市值优选混合C |
1.8767 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
宏利市值优选混合C |
1.8748 |
0.54% |
| 2026-07-21 |
宏利市值优选混合C |
1.8648 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
宏利市值优选混合C |
1.8613 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
宏利市值优选混合C |
1.8451 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
宏利市值优选混合C |
1.8893 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
宏利市值优选混合C |
1.8877 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
宏利市值优选混合C |
1.8755 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
宏利市值优选混合C |
1.8540 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
宏利市值优选混合C |
1.8777 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
宏利市值优选混合C |
1.8921 |
0.83% |
| 2026-07-08 |
宏利市值优选混合C |
1.8766 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
宏利市值优选混合C |
1.8981 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
宏利市值优选混合C |
1.9152 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
宏利市值优选混合C |
1.9125 |
1.46% |
| 2026-07-02 |
宏利市值优选混合C |
1.8850 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
宏利市值优选混合C |
1.9295 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
宏利市值优选混合C |
1.9312 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
宏利市值优选混合C |
1.9142 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
宏利市值优选混合C |
1.8979 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
宏利市值优选混合C |
1.9344 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
宏利市值优选混合C |
1.9126 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
宏利市值优选混合C |
1.9057 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
宏利市值优选混合C |
1.9440 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
宏利市值优选混合C |
1.9117 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
宏利市值优选混合C |
1.9103 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
宏利市值优选混合C |
1.8997 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
宏利市值优选混合C |
1.8958 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
宏利市值优选混合C |
1.8603 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
宏利市值优选混合C |
1.8517 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
宏利市值优选混合C |
1.8562 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
宏利市值优选混合C |
1.8771 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
宏利市值优选混合C |
1.8475 |
-1.15% |
| 2026-06-05 |
宏利市值优选混合C |
1.8690 |
-1.39% |
| 2026-06-04 |
宏利市值优选混合C |
1.8953 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
宏利市值优选混合C |
1.8988 |
0.21% |
| 2026-06-02 |
宏利市值优选混合C |
1.8949 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
宏利市值优选混合C |
1.8788 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
宏利市值优选混合C |
1.8935 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
宏利市值优选混合C |
1.8978 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
宏利市值优选混合C |
1.8917 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
宏利市值优选混合C |
1.8963 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
宏利市值优选混合C |
1.8859 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
宏利市值优选混合C |
1.8623 |
2.17% |
| 2026-05-21 |
宏利市值优选混合C |
1.8227 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
宏利市值优选混合C |
1.8550 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
宏利市值优选混合C |
1.8496 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
宏利市值优选混合C |
1.8406 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
宏利市值优选混合C |
1.8433 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
宏利市值优选混合C |
1.8619 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
宏利市值优选混合C |
1.8933 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
宏利市值优选混合C |
1.8762 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
宏利市值优选混合C |
1.8828 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
宏利市值优选混合C |
1.8654 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
宏利市值优选混合C |
1.8605 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
宏利市值优选混合C |
1.8678 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
宏利市值优选混合C |
1.8359 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
宏利市值优选混合C |
1.8371 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
宏利市值优选混合C |
1.8208 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
宏利市值优选混合C |
1.8258 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
宏利市值优选混合C |
1.8387 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
宏利市值优选混合C |
1.8280 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
宏利市值优选混合C |
1.8213 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
宏利市值优选混合C |
1.8108 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
宏利市值优选混合C |
1.8174 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
宏利市值优选混合C |
1.7997 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
宏利市值优选混合C |
1.8088 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
宏利市值优选混合C |
1.7888 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
宏利市值优选混合C |
1.7878 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
宏利市值优选混合C |
1.7736 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
宏利市值优选混合C |
1.7786 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
宏利市值优选混合C |
1.7487 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
宏利市值优选混合C |
1.7357 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
宏利市值优选混合C |
1.7515 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
宏利市值优选混合C |
1.7567 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
宏利市值优选混合C |
1.7336 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
宏利市值优选混合C |
1.7646 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
宏利市值优选混合C |
1.7642 |
1.71% |
| 2026-03-26 |
宏利市值优选混合C |
1.7345 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
宏利市值优选混合C |
1.7439 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
宏利市值优选混合C |
1.7255 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
宏利市值优选混合C |
1.7070 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
宏利市值优选混合C |
1.7574 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
宏利市值优选混合C |
1.7589 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
宏利市值优选混合C |
1.7850 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
宏利市值优选混合C |
1.7806 |
-1.48% |
| 2026-03-16 |
宏利市值优选混合C |
1.8074 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
宏利市值优选混合C |
1.8162 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
宏利市值优选混合C |
1.8288 |
0.53% |
| 2026-03-11 |
宏利市值优选混合C |
1.8192 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
宏利市值优选混合C |
1.7991 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
宏利市值优选混合C |
1.7922 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
宏利市值优选混合C |
1.7995 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
宏利市值优选混合C |
1.7974 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
宏利市值优选混合C |
1.7953 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
宏利市值优选混合C |
1.8156 |
-0.90% |
| 2026-03-02 |
宏利市值优选混合C |
1.8320 |
1.13% |
| 2026-02-27 |
宏利市值优选混合C |
1.8115 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
宏利市值优选混合C |
1.8060 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
宏利市值优选混合C |
1.8077 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
宏利市值优选混合C |
1.7964 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
宏利市值优选混合C |
1.7570 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
宏利市值优选混合C |
1.7906 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
宏利市值优选混合C |
1.7802 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
宏利市值优选混合C |
1.7638 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
宏利市值优选混合C |
1.7627 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
宏利市值优选混合C |
1.7424 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
宏利市值优选混合C |
1.7399 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
宏利市值优选混合C |
1.7579 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
宏利市值优选混合C |
1.7435 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
宏利市值优选混合C |
1.7130 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
宏利市值优选混合C |
1.7816 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
宏利市值优选混合C |
1.8095 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
宏利市值优选混合C |
1.8064 |
1.76% |
| 2026-01-27 |
宏利市值优选混合C |
1.7751 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
宏利市值优选混合C |
1.7765 |
1.06% |
| 2026-01-23 |
宏利市值优选混合C |
1.7578 |
-0.18% |
| 2026-01-22 |
宏利市值优选混合C |
1.7610 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
宏利市值优选混合C |
1.7616 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
宏利市值优选混合C |
1.7460 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
宏利市值优选混合C |
1.7450 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
宏利市值优选混合C |
1.7359 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
宏利市值优选混合C |
1.7393 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
宏利市值优选混合C |
1.7295 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
宏利市值优选混合C |
1.7381 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
宏利市值优选混合C |
1.7319 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
宏利市值优选混合C |
1.7235 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
宏利市值优选混合C |
1.7115 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
宏利市值优选混合C |
1.7310 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
宏利市值优选混合C |
1.7349 |
2.29% |
| 2026-01-05 |
宏利市值优选混合C |
1.6960 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
宏利市值优选混合C |
1.6685 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
宏利市值优选混合C |
1.6709 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
宏利市值优选混合C |
1.6638 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
宏利市值优选混合C |
1.6776 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
宏利市值优选混合C |
1.6675 |
-0.28% |
| 2025-12-24 |
宏利市值优选混合C |
1.6722 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
宏利市值优选混合C |
1.6659 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
宏利市值优选混合C |
1.6618 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
宏利市值优选混合C |
1.6497 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
宏利市值优选混合C |
1.6406 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
宏利市值优选混合C |
1.6408 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
宏利市值优选混合C |
1.6083 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
宏利市值优选混合C |
1.6290 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
宏利市值优选混合C |
1.6352 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
宏利市值优选混合C |
1.6281 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
宏利市值优选混合C |
1.6404 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
宏利市值优选混合C |
1.6371 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
宏利市值优选混合C |
1.6523 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
宏利市值优选混合C |
1.6450 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
宏利市值优选混合C |
1.6313 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
宏利市值优选混合C |
1.6283 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
宏利市值优选混合C |
1.6321 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
宏利市值优选混合C |
1.6367 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
宏利市值优选混合C |
1.6164 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
宏利市值优选混合C |
1.6131 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
宏利市值优选混合C |
1.6071 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
宏利市值优选混合C |
1.6085 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
宏利市值优选混合C |
1.5888 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
宏利市值优选混合C |
1.5964 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
宏利市值优选混合C |
1.6315 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
宏利市值优选混合C |
1.6456 |
0.99% |
| 2025-11-18 |
宏利市值优选混合C |
1.6295 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
宏利市值优选混合C |
1.6512 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
宏利市值优选混合C |
1.6541 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
宏利市值优选混合C |
1.6810 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
宏利市值优选混合C |
1.6649 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
宏利市值优选混合C |
1.6648 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
宏利市值优选混合C |
1.6738 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
宏利市值优选混合C |
1.6600 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
宏利市值优选混合C |
1.6532 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
宏利市值优选混合C |
1.6312 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
宏利市值优选混合C |
1.6269 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
宏利市值优选混合C |
1.6443 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
宏利市值优选混合C |
1.6397 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
宏利市值优选混合C |
1.6595 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
宏利市值优选混合C |
1.6847 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
宏利市值优选混合C |
1.6654 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
宏利市值优选混合C |
1.6724 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
宏利市值优选混合C |
1.6487 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
宏利市值优选混合C |
1.6328 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
宏利市值优选混合C |
1.6394 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
宏利市值优选混合C |
1.6440 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
宏利市值优选混合C |
1.6201 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
宏利市值优选混合C |
1.6107 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
宏利市值优选混合C |
1.6402 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
宏利市值优选混合C |
1.6420 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
宏利市值优选混合C |
1.6122 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
宏利市值优选混合C |
1.6366 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
宏利市值优选混合C |
1.6487 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
宏利市值优选混合C |
1.6741 |
1.05% |
| 2025-09-30 |
宏利市值优选混合C |
1.6567 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
宏利市值优选混合C |
1.6370 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
宏利市值优选混合C |
1.6175 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
宏利市值优选混合C |
1.6396 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
宏利市值优选混合C |
1.6263 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
宏利市值优选混合C |
1.6166 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
宏利市值优选混合C |
1.6177 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
宏利市值优选混合C |
1.6124 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
宏利市值优选混合C |
1.6068 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
宏利市值优选混合C |
1.6223 |
0.11% |
