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平安港股通红利精选混合发起式C基金净值查询(021047)

近一季平安港股通红利精选混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安港股通红利精选混合发起式C021047净值及计算阶段收益
近一季021047基金累计收益率2.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3086 0.11%
2026-09-15 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3071 -1.22%
2026-09-14 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3230 0.22%
2026-09-11 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3201 -0.54%
2026-09-10 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3273 0.05%
2026-09-09 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3267 0.42%
2026-09-08 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3212 0.89%
2026-09-07 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3096 -1.29%
2026-09-04 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3265 1.06%
2026-09-03 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3126 -0.79%
2026-09-02 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3231 -0.19%
2026-09-01 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3256 0.39%
2026-08-31 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3204 1.23%
2026-08-28 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3044 0.48%
2026-08-27 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2982 -0.18%
2026-08-26 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3006 0.03%
2026-08-25 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3002 -0.21%
2026-08-24 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3030 0.26%
2026-08-21 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2996 1.14%
2026-08-20 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2849 0.87%
2026-08-19 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2738 0.69%
2026-08-18 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2651 0.91%
2026-08-17 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2537 0.97%
2026-08-14 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2417 0.03%
2026-08-13 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2413 -0.08%
2026-08-12 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2423 -0.71%
2026-08-11 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2512 0.18%
2026-08-10 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2490 0.64%
2026-08-07 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2410 0.00%
2026-08-06 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2410 -0.29%
2026-08-05 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2446 -0.68%
2026-08-04 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2531 -1.70%
2026-08-03 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2744 -0.64%
2026-07-31 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2826 -1.20%
2026-07-30 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2980 1.33%
2026-07-29 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2809 1.14%
2026-07-28 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2664 0.56%
2026-07-27 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2593 0.33%
2026-07-24 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2551 -0.30%
2026-07-23 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2589 1.51%
2026-07-22 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2402 0.66%
2026-07-21 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2321 -0.94%
2026-07-20 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2437 2.99%
2026-07-17 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2076 0.32%
2026-07-16 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2038 0.17%
2026-07-15 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2017 -0.12%
2026-07-14 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2032 1.27%
2026-07-13 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1881 0.94%
2026-07-10 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1770 0.28%
2026-07-09 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1737 -1.27%
2026-07-08 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1886 2.87%
2026-07-07 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1554 -0.23%
2026-07-06 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1581 0.55%
2026-07-03 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1518 0.79%
2026-07-02 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1428 0.40%
2026-07-01 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1382 -0.08%
2026-06-30 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1391 -2.19%
2026-06-29 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1640 0.28%
2026-06-26 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1608 -0.62%
2026-06-25 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1680 -2.23%
2026-06-24 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1941 -0.97%
2026-06-23 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2058 -0.72%
2026-06-22 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2146 -0.02%
2026-06-18 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2148 -2.13%
2026-06-17 平安港股通红利精选混合发起式C 1.2407 -1.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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