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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6405 | 3.41% |
| 2025-12-16 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.5864 | -2.08% |
| 2025-12-15 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6201 | -0.84% |
| 2025-12-12 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6339 | 1.15% |
| 2025-12-11 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6154 | -1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 华宝宝泓债券 | 1.0990 | 0.04% |
| 华宝安元债券D | 1.1228 | 0.03% |
| 华宝中短债债券D | 1.2078 | 0.02% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0835 | 0.01% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0770 | 0.01% |
| 华宝宝润债券C | 1.0066 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券C | 1.0945 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝沪深300增强C | 1.6467 | -0.42% |
| 华宝沪深300增强A | 1.6962 | -0.43% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9836 | -0.82% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.9719 | -0.82% |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.26% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.26% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.06% |
| 电信主题 | 1.8959 | 5.01% |
| 成长ETF | 1.0167 | 5.00% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 4.96% |
