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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6339 | 1.15% |
| 2025-12-11 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6154 | -1.08% |
| 2025-12-10 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6330 | -1.05% |
| 2025-12-09 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6503 | -0.30% |
| 2025-12-08 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6553 | 1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国军工主题混合C | 1.5654 | 1.50% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4340 | 1.41% |
| 广发上海金ETF联接F | 2.1017 | 1.33% |
| 博时黄金ETF联接E | 3.1900 | 1.26% |
| 富国价值发现混合A | 1.2403 | 1.22% |
| 富国价值发现混合C | 1.2259 | 1.21% |
| 富国研究精选灵活配置混合D | 2.8890 | 1.01% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.4872 | 1.00% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1071 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 养殖ETF | 0.6827 | 0.99% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.2093 | 0.83% |
| 广发中证军工ETF联接F | 1.2092 | 0.83% |
| 广发中证军工ETF联接C | 1.1951 | 0.82% |
| 招商华证价值优选50指数发起式A | 1.1766 | 0.70% |
| 招商华证价值优选50指数发起式C | 1.1735 | 0.70% |
