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南方有色金属ETF联接I基金净值查询(021021)

近一季南方有色金属ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证申万有色金属ETF发起联接I021021净值及计算阶段收益
近一季021021基金累计收益率-11.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7321 1.48%
2026-09-15 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7069 -0.69%
2026-09-14 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7188 -0.66%
2026-09-11 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7302 -4.13%
2026-09-10 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8017 -1.15%
2026-09-09 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8227 1.59%
2026-09-08 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7941 1.46%
2026-09-07 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7683 -0.56%
2026-09-04 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7782 -1.52%
2026-09-03 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8056 1.28%
2026-09-02 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7828 -2.28%
2026-09-01 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8234 -1.00%
2026-08-31 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8418 -1.32%
2026-08-28 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8662 0.67%
2026-08-27 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8538 1.41%
2026-08-26 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8281 2.13%
2026-08-25 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7900 -7.66%
2026-08-24 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9271 0.31%
2026-08-21 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9211 2.90%
2026-08-20 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8670 1.05%
2026-08-19 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8476 -3.28%
2026-08-18 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9103 -0.60%
2026-08-17 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9218 2.74%
2026-08-14 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8705 1.26%
2026-08-13 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8473 -3.72%
2026-08-12 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9160 0.91%
2026-08-11 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8987 -4.77%
2026-08-10 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9893 1.69%
2026-08-07 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9563 3.25%
2026-08-06 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8947 0.68%
2026-08-05 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8819 5.19%
2026-08-04 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7890 1.37%
2026-08-03 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7649 -0.62%
2026-07-31 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7760 1.99%
2026-07-30 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7414 -0.72%
2026-07-29 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7540 1.59%
2026-07-28 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7265 -1.91%
2026-07-27 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7602 2.20%
2026-07-24 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7223 -4.82%
2026-07-23 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8053 3.07%
2026-07-22 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7516 3.14%
2026-07-21 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.6983 4.22%
2026-07-20 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.6295 -0.06%
2026-07-17 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.6304 -4.55%
2026-07-16 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7081 -0.91%
2026-07-15 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7238 -1.96%
2026-07-14 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7583 5.27%
2026-07-13 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.6703 -4.03%
2026-07-10 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7405 0.51%
2026-07-09 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7317 -0.50%
2026-07-08 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7404 -2.78%
2026-07-07 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7887 -2.97%
2026-07-06 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8418 -1.38%
2026-07-03 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8675 1.24%
2026-07-02 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8446 0.86%
2026-07-01 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8289 -0.02%
2026-06-30 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8293 -0.68%
2026-06-29 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8418 1.32%
2026-06-26 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8178 -4.35%
2026-06-25 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.8969 -2.84%
2026-06-24 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9508 0.25%
2026-06-23 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.9459 -8.72%
2026-06-22 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 2.1155 5.01%
2026-06-18 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 2.0146 0.14%
2026-06-17 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 2.0118 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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