近一季南方有色金属ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方中证申万有色金属ETF发起联接I021021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7321 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7069 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7188 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7302 |
-4.13% |
| 2026-09-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8017 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8227 |
1.59% |
| 2026-09-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7941 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7683 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7782 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8056 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7828 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8234 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8418 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8662 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8538 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8281 |
2.13% |
| 2026-08-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7900 |
-7.66% |
| 2026-08-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9271 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9211 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8670 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8476 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9103 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9218 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8705 |
1.26% |
| 2026-08-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8473 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9160 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8987 |
-4.77% |
| 2026-08-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9893 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9563 |
3.25% |
| 2026-08-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8947 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8819 |
5.19% |
| 2026-08-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7890 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7649 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7760 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7414 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7540 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7265 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7602 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7223 |
-4.82% |
| 2026-07-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8053 |
3.07% |
| 2026-07-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7516 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.6983 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.6295 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.6304 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7081 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7238 |
-1.96% |
| 2026-07-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7583 |
5.27% |
| 2026-07-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.6703 |
-4.03% |
| 2026-07-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7405 |
0.51% |
| 2026-07-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7317 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7404 |
-2.78% |
| 2026-07-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.7887 |
-2.97% |
| 2026-07-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8418 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8675 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8446 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8289 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8293 |
-0.68% |
| 2026-06-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8418 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8178 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.8969 |
-2.84% |
| 2026-06-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9508 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
1.9459 |
-8.72% |
| 2026-06-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
2.1155 |
5.01% |
| 2026-06-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
2.0146 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I |
2.0118 |
-0.24% |
