近一季南方中证银行ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方中证银行ETF发起联接I021013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4344 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4436 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4607 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4494 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4558 |
1.44% |
| 2026-09-09 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4351 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4325 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4276 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4478 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4354 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4424 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4418 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4163 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3943 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4010 |
-2.43% |
| 2026-08-26 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4350 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4245 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4330 |
1.26% |
| 2026-08-21 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4152 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4191 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4140 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3900 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3817 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3846 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3922 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3858 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3906 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3915 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3859 |
-0.62% |
| 2026-08-06 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3946 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3901 |
-1.05% |
| 2026-08-04 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4047 |
-2.56% |
| 2026-08-03 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4406 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4336 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4507 |
2.47% |
| 2026-07-29 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4157 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4133 |
1.44% |
| 2026-07-27 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3933 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3917 |
0.29% |
| 2026-07-23 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4076 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4002 |
1.07% |
| 2026-07-21 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3854 |
-2.09% |
| 2026-07-20 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4143 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3841 |
0.79% |
| 2026-07-16 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3733 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3852 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3697 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3680 |
1.74% |
| 2026-07-10 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3446 |
0.64% |
| 2026-07-09 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3361 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3474 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3355 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3336 |
1.81% |
| 2026-07-03 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3099 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3105 |
1.14% |
| 2026-07-01 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.2957 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.2871 |
-2.28% |
| 2026-06-29 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3164 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3105 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3406 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3519 |
-2.40% |
| 2026-06-23 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3843 |
1.00% |
| 2026-06-22 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3706 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3607 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3949 |
-0.88% |
