近一月景顺长城景兴信用纯债债券F|景顺长城景兴信用纯债债券F类基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城景兴信用纯债债券F020995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2275 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2274 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2272 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2270 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2271 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2271 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2270 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2270 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2267 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2266 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2263 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2264 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2261 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2259 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2259 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2262 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2264 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2264 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2261 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2262 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2263 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2265 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2261 |
0.02% |