近半年博时国证消费电子主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证消费电子主题指数发起式C020984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0205 |
0.13% |
| 2026-09-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0178 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9645 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9703 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0024 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0101 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0289 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0210 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0469 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9843 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0296 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0416 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0699 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1225 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0799 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1213 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0611 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0493 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0379 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1065 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0863 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0729 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2319 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2486 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1689 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1489 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1735 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1458 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1385 |
-1.25% |
| 2026-08-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1652 |
3.08% |
| 2026-08-06 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1006 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0854 |
4.92% |
| 2026-08-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9876 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9002 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9684 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9107 |
-5.33% |
| 2026-07-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0183 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0234 |
-6.56% |
| 2026-07-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1654 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1030 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1334 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1644 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2048 |
7.72% |
| 2026-07-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0467 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1405 |
-6.99% |
| 2026-07-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3013 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3678 |
-3.62% |
| 2026-07-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.4534 |
3.66% |
| 2026-07-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3667 |
-6.12% |
| 2026-07-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.5115 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.6271 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.4831 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.5341 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.5548 |
-2.93% |
| 2026-07-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.6297 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.6290 |
-6.01% |
| 2026-07-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.7971 |
-2.03% |
| 2026-06-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.8551 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.7547 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.7429 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.8068 |
4.76% |
| 2026-06-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.6792 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.5733 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.6615 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.6201 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.5513 |
4.50% |
| 2026-06-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.4415 |
1.84% |
| 2026-06-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3975 |
6.42% |
| 2026-06-12 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2529 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2647 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2827 |
-3.93% |
| 2026-06-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3725 |
5.02% |
| 2026-06-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2592 |
-4.55% |
| 2026-06-05 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3619 |
-3.34% |
| 2026-06-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.4434 |
2.73% |
| 2026-06-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3784 |
2.29% |
| 2026-06-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3251 |
2.35% |
| 2026-06-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2718 |
-2.89% |
| 2026-05-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3395 |
-3.88% |
| 2026-05-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.4340 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.4356 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.4449 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.4374 |
3.14% |
| 2026-05-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.3633 |
6.07% |
| 2026-05-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2281 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2713 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2586 |
1.37% |
| 2026-05-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2281 |
2.26% |
| 2026-05-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1789 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1964 |
-2.89% |
| 2026-05-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2618 |
3.20% |
| 2026-05-12 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1917 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.2081 |
4.15% |
| 2026-05-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.1201 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0105 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0099 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9952 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0195 |
2.58% |
| 2026-04-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9687 |
-0.78% |
| 2026-04-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9842 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
2.0102 |
3.56% |
| 2026-04-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9411 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.9279 |
2.19% |
| 2026-04-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8866 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8622 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8327 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8505 |
2.58% |
| 2026-04-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8040 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7933 |
2.79% |
| 2026-04-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7446 |
0.84% |
| 2026-04-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7301 |
5.82% |
| 2026-04-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6349 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6302 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6276 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6612 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6199 |
-2.14% |
| 2026-03-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6553 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6689 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6696 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7054 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6600 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6337 |
-5.22% |
| 2026-03-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7189 |
-1.18% |
| 2026-03-19 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7394 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7768 |
1.62% |
