近半年博时国证消费电子主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证消费电子主题指数发起式C020984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6395 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6692 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6291 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6433 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6869 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6552 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6774 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6848 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6736 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6479 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6375 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6306 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6482 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6482 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6200 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6000 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6019 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5759 |
2.76% |
| 2025-11-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5336 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5305 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5899 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6025 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6154 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6206 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6209 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6676 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6560 |
-0.56% |
| 2025-11-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6653 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6948 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7120 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7394 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6989 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7017 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7389 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7362 |
-2.71% |
| 2025-10-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7845 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8221 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7916 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8040 |
3.09% |
| 2025-10-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7499 |
4.03% |
| 2025-10-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6821 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6843 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7012 |
3.67% |
| 2025-10-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6409 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6195 |
-4.26% |
| 2025-10-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6916 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6972 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6492 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7115 |
-1.94% |
| 2025-10-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7453 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8411 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8039 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7857 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7597 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8187 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.8207 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7783 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7719 |
3.61% |
| 2025-09-19 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7102 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7135 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.7079 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6934 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6747 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6648 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6649 |
5.76% |
| 2025-09-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5742 |
1.51% |
| 2025-09-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5508 |
-2.45% |
| 2025-09-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5898 |
0.96% |
| 2025-09-05 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5747 |
5.13% |
| 2025-09-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.4978 |
-3.29% |
| 2025-09-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5488 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5663 |
-3.52% |
| 2025-09-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6235 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6142 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.6069 |
3.73% |
| 2025-08-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5491 |
-0.53% |
| 2025-08-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5574 |
1.31% |
| 2025-08-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5372 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.5136 |
2.88% |
| 2025-08-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.4713 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.4704 |
1.91% |
| 2025-08-19 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.4429 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.4496 |
2.43% |
| 2025-08-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.4152 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.4009 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.4171 |
1.85% |
| 2025-08-12 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3914 |
0.97% |
| 2025-08-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3781 |
2.47% |
| 2025-08-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3449 |
-0.88% |
| 2025-08-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3569 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3606 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3487 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3423 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3424 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3489 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3645 |
-0.40% |
| 2025-07-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3700 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3581 |
0.99% |
| 2025-07-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3448 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3374 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3269 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3307 |
-0.28% |
| 2025-07-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3344 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3248 |
-0.76% |
| 2025-07-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3349 |
2.90% |
| 2025-07-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2973 |
-0.54% |
| 2025-07-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.3043 |
1.43% |
| 2025-07-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2859 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2831 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2794 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2812 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2892 |
2.01% |
| 2025-07-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2638 |
-1.09% |
| 2025-07-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2777 |
-0.93% |
| 2025-07-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2897 |
2.60% |
| 2025-07-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2570 |
-1.65% |
| 2025-07-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2781 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2748 |
0.83% |
| 2025-06-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2643 |
1.39% |
| 2025-06-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2470 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2572 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2400 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2202 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2143 |
-0.83% |
| 2025-06-19 |
博时国证消费电子主题指数发起式C |
1.2245 |
-0.60% |
