近一季华安国证机器人产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安国证机器人产业指数发起式C020982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1967 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1854 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1984 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1912 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2108 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2305 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2373 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2442 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2215 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2445 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2292 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2466 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2609 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2413 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2555 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2364 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2434 |
2.30% |
| 2026-08-24 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2155 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2508 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2442 |
-1.10% |
| 2026-08-19 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2580 |
-9.21% |
| 2026-08-18 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3739 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3428 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3113 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3094 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3284 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3391 |
1.94% |
| 2026-08-10 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3136 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3265 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3134 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3233 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2918 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2645 |
2.09% |
| 2026-07-31 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2386 |
5.26% |
| 2026-07-30 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1767 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2117 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2027 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2234 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1840 |
-3.56% |
| 2026-07-23 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2261 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2319 |
-2.25% |
| 2026-07-21 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2603 |
3.52% |
| 2026-07-20 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2175 |
-3.52% |
| 2026-07-17 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2604 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3483 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3643 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3681 |
-0.10% |
| 2026-07-13 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3695 |
-6.26% |
| 2026-07-10 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4552 |
0.59% |
| 2026-07-09 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4467 |
1.37% |
| 2026-07-08 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4272 |
-6.43% |
| 2026-07-07 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.5190 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.5500 |
-4.53% |
| 2026-07-03 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.6202 |
7.28% |
| 2026-07-02 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.5103 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.5237 |
2.68% |
| 2026-06-30 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4839 |
7.05% |
| 2026-06-29 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3862 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3866 |
-4.66% |
| 2026-06-25 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4512 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4668 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4620 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4942 |
-1.75% |
| 2026-06-18 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.5204 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.4787 |
-0.78% |
