近一年西部利得价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得价值回报混合C020980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得价值回报混合C |
1.4847 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
西部利得价值回报混合C |
1.4775 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
西部利得价值回报混合C |
1.4894 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
西部利得价值回报混合C |
1.4926 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.5240 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.5429 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
西部利得价值回报混合C |
1.5300 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
西部利得价值回报混合C |
1.5246 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
西部利得价值回报混合C |
1.5273 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.5320 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
西部利得价值回报混合C |
1.5223 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
西部利得价值回报混合C |
1.5441 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
西部利得价值回报混合C |
1.5509 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
西部利得价值回报混合C |
1.5496 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.5446 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.5294 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
西部利得价值回报混合C |
1.5134 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.5328 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
西部利得价值回报混合C |
1.5442 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
西部利得价值回报混合C |
1.5264 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
西部利得价值回报混合C |
1.5139 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
西部利得价值回报混合C |
1.5535 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.5475 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
西部利得价值回报混合C |
1.5150 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.5131 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
西部利得价值回报混合C |
1.5379 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
西部利得价值回报混合C |
1.5267 |
-2.33% |
| 2026-08-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.5623 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
西部利得价值回报混合C |
1.5436 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
西部利得价值回报混合C |
1.5265 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
西部利得价值回报混合C |
1.5173 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
西部利得价值回报混合C |
1.4889 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.4958 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
西部利得价值回报混合C |
1.5077 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
西部利得价值回报混合C |
1.5102 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
西部利得价值回报混合C |
1.5043 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
西部利得价值回报混合C |
1.4766 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.5056 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.4798 |
-3.15% |
| 2026-07-23 |
西部利得价值回报混合C |
1.5264 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
西部利得价值回报混合C |
1.4872 |
1.27% |
| 2026-07-21 |
西部利得价值回报混合C |
1.4686 |
1.53% |
| 2026-07-20 |
西部利得价值回报混合C |
1.4464 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.4274 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
西部利得价值回报混合C |
1.4648 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
西部利得价值回报混合C |
1.4838 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
西部利得价值回报混合C |
1.4893 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.4497 |
-2.19% |
| 2026-07-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.4821 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.5047 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
西部利得价值回报混合C |
1.4866 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
西部利得价值回报混合C |
1.5141 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
西部利得价值回报混合C |
1.5416 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.5508 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
西部利得价值回报混合C |
1.5490 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
西部利得价值回报混合C |
1.5789 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
西部利得价值回报混合C |
1.5839 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
西部利得价值回报混合C |
1.5639 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.5761 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
西部利得价值回报混合C |
1.6189 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.6161 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
西部利得价值回报混合C |
1.5964 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
西部利得价值回报混合C |
1.6547 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
西部利得价值回报混合C |
1.6131 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.5922 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
西部利得价值回报混合C |
1.5776 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
西部利得价值回报混合C |
1.5689 |
4.66% |
| 2026-06-12 |
西部利得价值回报混合C |
1.4990 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
西部利得价值回报混合C |
1.4808 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.4612 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.4736 |
3.02% |
| 2026-06-08 |
西部利得价值回报混合C |
1.4304 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
西部利得价值回报混合C |
1.4635 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
西部利得价值回报混合C |
1.4787 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.4919 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
西部利得价值回报混合C |
1.4790 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
西部利得价值回报混合C |
1.4636 |
-1.66% |
| 2026-05-29 |
西部利得价值回报混合C |
1.4883 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
西部利得价值回报混合C |
1.5327 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.5141 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.5436 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
西部利得价值回报混合C |
1.5324 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
西部利得价值回报混合C |
1.5083 |
2.33% |
| 2026-05-21 |
西部利得价值回报混合C |
1.4740 |
-3.58% |
| 2026-05-20 |
西部利得价值回报混合C |
1.5288 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
西部利得价值回报混合C |
1.5049 |
-0.42% |
| 2026-05-18 |
西部利得价值回报混合C |
1.5113 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
西部利得价值回报混合C |
1.5279 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
西部利得价值回报混合C |
1.5369 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.5617 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
西部利得价值回报混合C |
1.5536 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
西部利得价值回报混合C |
1.5698 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
西部利得价值回报混合C |
1.5481 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
西部利得价值回报混合C |
1.5205 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
西部利得价值回报混合C |
1.5170 |
2.65% |
| 2026-04-28 |
西部利得价值回报混合C |
1.4778 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.4774 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.4709 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
西部利得价值回报混合C |
1.4699 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
西部利得价值回报混合C |
1.4858 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
西部利得价值回报混合C |
1.4762 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
西部利得价值回报混合C |
1.4763 |
-0.81% |
| 2026-04-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.4884 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
西部利得价值回报混合C |
1.4935 |
2.53% |
| 2026-04-15 |
西部利得价值回报混合C |
1.4566 |
-1.63% |
| 2026-04-14 |
西部利得价值回报混合C |
1.4804 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.4620 |
1.45% |
| 2026-04-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.4411 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.4323 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
西部利得价值回报混合C |
1.4412 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
西部利得价值回报混合C |
1.3929 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.3805 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
西部利得价值回报混合C |
1.4003 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
西部利得价值回报混合C |
1.4138 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
西部利得价值回报混合C |
1.3927 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
西部利得价值回报混合C |
1.4209 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.4139 |
2.09% |
| 2026-03-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.3850 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
西部利得价值回报混合C |
1.3936 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.3676 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
西部利得价值回报混合C |
1.3351 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
西部利得价值回报混合C |
1.3667 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
西部利得价值回报混合C |
1.3815 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
西部利得价值回报混合C |
1.4273 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.4330 |
-2.79% |
| 2026-03-16 |
西部利得价值回报混合C |
1.4741 |
-1.49% |
| 2026-03-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.4960 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
西部利得价值回报混合C |
1.5139 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
西部利得价值回报混合C |
1.5205 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.5031 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.4823 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
西部利得价值回报混合C |
1.5001 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
西部利得价值回报混合C |
1.5021 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
西部利得价值回报混合C |
1.4846 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.4870 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
西部利得价值回报混合C |
1.5368 |
1.39% |
| 2026-02-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.5158 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.5104 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
西部利得价值回报混合C |
1.5171 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.4992 |
1.60% |
| 2026-02-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.4756 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
西部利得价值回报混合C |
1.5029 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
西部利得价值回报混合C |
1.4902 |
1.40% |
| 2026-02-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.4696 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.4710 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
西部利得价值回报混合C |
1.4623 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
西部利得价值回报混合C |
1.4610 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
西部利得价值回报混合C |
1.4726 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.4556 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
西部利得价值回报混合C |
1.4410 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
西部利得价值回报混合C |
1.4677 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
西部利得价值回报混合C |
1.4744 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
西部利得价值回报混合C |
1.4712 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.4668 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.4711 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
西部利得价值回报混合C |
1.4728 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
西部利得价值回报混合C |
1.4700 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
西部利得价值回报混合C |
1.4637 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
西部利得价值回报混合C |
1.4623 |
0.58% |
| 2026-01-19 |
西部利得价值回报混合C |
1.4539 |
1.16% |
| 2026-01-16 |
西部利得价值回报混合C |
1.4372 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
西部利得价值回报混合C |
1.4386 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
西部利得价值回报混合C |
1.4370 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.4399 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
西部利得价值回报混合C |
1.4424 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.4324 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
西部利得价值回报混合C |
1.4269 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
西部利得价值回报混合C |
1.4295 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
西部利得价值回报混合C |
1.4322 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
西部利得价值回报混合C |
1.4210 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
西部利得价值回报混合C |
1.4103 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
西部利得价值回报混合C |
1.4098 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
西部利得价值回报混合C |
1.4101 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.4178 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
西部利得价值回报混合C |
1.4169 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.4110 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
西部利得价值回报混合C |
1.4046 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
西部利得价值回报混合C |
1.4055 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
西部利得价值回报混合C |
1.4058 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
西部利得价值回报混合C |
1.3986 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.3956 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
西部利得价值回报混合C |
1.3854 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
西部利得价值回报混合C |
1.3962 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
西部利得价值回报混合C |
1.3951 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
西部利得价值回报混合C |
1.3900 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.3969 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.3938 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
西部利得价值回报混合C |
1.4023 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
西部利得价值回报混合C |
1.4053 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
西部利得价值回报混合C |
1.3993 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.4014 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
西部利得价值回报混合C |
1.4006 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
西部利得价值回报混合C |
1.4044 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
西部利得价值回报混合C |
1.3939 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.3891 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.3888 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
西部利得价值回报混合C |
1.3904 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.3823 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
西部利得价值回报混合C |
1.3778 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
西部利得价值回报混合C |
1.4043 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
西部利得价值回报混合C |
1.4077 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
西部利得价值回报混合C |
1.4120 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.4239 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
西部利得价值回报混合C |
1.4301 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.4398 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
西部利得价值回报混合C |
1.4327 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
西部利得价值回报混合C |
1.4354 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.4369 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
西部利得价值回报混合C |
1.4320 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
西部利得价值回报混合C |
1.4309 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
西部利得价值回报混合C |
1.4207 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
西部利得价值回报混合C |
1.4156 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
西部利得价值回报混合C |
1.4193 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
西部利得价值回报混合C |
1.4114 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
西部利得价值回报混合C |
1.4111 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
西部利得价值回报混合C |
1.4164 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
西部利得价值回报混合C |
1.4104 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
西部利得价值回报混合C |
1.4146 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.4050 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
西部利得价值回报混合C |
1.4029 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
西部利得价值回报混合C |
1.3957 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
西部利得价值回报混合C |
1.4000 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
西部利得价值回报混合C |
1.3896 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.3853 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
西部利得价值回报混合C |
1.4039 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
西部利得价值回报混合C |
1.4109 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
西部利得价值回报混合C |
1.3990 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
西部利得价值回报混合C |
1.4028 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
西部利得价值回报混合C |
1.4086 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
西部利得价值回报混合C |
1.4008 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
西部利得价值回报混合C |
1.3877 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
西部利得价值回报混合C |
1.3830 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
西部利得价值回报混合C |
1.3722 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
西部利得价值回报混合C |
1.3712 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
西部利得价值回报混合C |
1.3796 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
西部利得价值回报混合C |
1.3649 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
西部利得价值回报混合C |
1.3675 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
西部利得价值回报混合C |
1.3704 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
西部利得价值回报混合C |
1.3674 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
西部利得价值回报混合C |
1.3810 |
0.33% |
