平安惠涌纯债C基金净值查询,020958基金今年以来收益率及净值表_

今年以来平安惠涌纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安惠涌纯债C020958净值及计算阶段收益

今年以来020958基金累计收益率2.75%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	平安惠涌纯债C	1.1725	0.02%
2026-09-16	平安惠涌纯债C	1.1723	0.00%
2026-09-15	平安惠涌纯债C	1.1723	0.00%
2026-09-14	平安惠涌纯债C	1.1723	0.00%
2026-09-11	平安惠涌纯债C	1.1723	0.00%
2026-09-10	平安惠涌纯债C	1.1723	-0.01%
2026-09-09	平安惠涌纯债C	1.1724	0.01%
2026-09-08	平安惠涌纯债C	1.1723	-0.01%
2026-09-07	平安惠涌纯债C	1.1724	-0.01%
2026-09-04	平安惠涌纯债C	1.1725	0.00%
2026-09-03	平安惠涌纯债C	1.1725	0.01%
2026-09-02	平安惠涌纯债C	1.1724	0.00%
2026-09-01	平安惠涌纯债C	1.1724	-0.01%
2026-08-31	平安惠涌纯债C	1.1725	0.00%
2026-08-28	平安惠涌纯债C	1.1725	0.01%
2026-08-27	平安惠涌纯债C	1.1724	-0.01%
2026-08-26	平安惠涌纯债C	1.1725	-0.01%
2026-08-25	平安惠涌纯债C	1.1726	-0.01%
2026-08-24	平安惠涌纯债C	1.1727	0.00%
2026-08-21	平安惠涌纯债C	1.1727	0.00%
2026-08-20	平安惠涌纯债C	1.1727	0.00%
2026-08-19	平安惠涌纯债C	1.1727	-0.01%
2026-08-18	平安惠涌纯债C	1.1728	0.01%
2026-08-17	平安惠涌纯债C	1.1727	0.00%
2026-08-14	平安惠涌纯债C	1.1727	0.00%
2026-08-13	平安惠涌纯债C	1.1727	0.00%
2026-08-12	平安惠涌纯债C	1.1727	0.00%
2026-08-11	平安惠涌纯债C	1.1727	0.00%
2026-08-10	平安惠涌纯债C	1.1727	-0.01%
2026-08-07	平安惠涌纯债C	1.1728	-0.01%
2026-08-06	平安惠涌纯债C	1.1729	0.00%
2026-08-05	平安惠涌纯债C	1.1729	-0.01%
2026-08-04	平安惠涌纯债C	1.1730	0.00%
2026-08-03	平安惠涌纯债C	1.1730	-0.01%
2026-07-31	平安惠涌纯债C	1.1731	0.00%
2026-07-30	平安惠涌纯债C	1.1731	0.00%
2026-07-29	平安惠涌纯债C	1.1731	0.00%
2026-07-28	平安惠涌纯债C	1.1731	-0.01%
2026-07-27	平安惠涌纯债C	1.1732	0.00%
2026-07-24	平安惠涌纯债C	1.1732	0.00%
2026-07-23	平安惠涌纯债C	1.1732	0.00%
2026-07-22	平安惠涌纯债C	1.1732	0.00%
2026-07-21	平安惠涌纯债C	1.1732	0.00%
2026-07-20	平安惠涌纯债C	1.1732	-0.01%
2026-07-17	平安惠涌纯债C	1.1733	0.00%
2026-07-16	平安惠涌纯债C	1.1733	-0.01%
2026-07-15	平安惠涌纯债C	1.1734	0.00%
2026-07-14	平安惠涌纯债C	1.1734	-0.01%
2026-07-13	平安惠涌纯债C	1.1735	0.00%
2026-07-10	平安惠涌纯债C	1.1735	-0.01%
2026-07-09	平安惠涌纯债C	1.1736	0.00%
2026-07-08	平安惠涌纯债C	1.1736	0.00%
2026-07-07	平安惠涌纯债C	1.1736	-0.01%
2026-07-06	平安惠涌纯债C	1.1737	-0.01%
2026-07-03	平安惠涌纯债C	1.1738	-0.01%
2026-07-02	平安惠涌纯债C	1.1739	-0.01%
2026-07-01	平安惠涌纯债C	1.1740	0.00%
2026-06-30	平安惠涌纯债C	1.1740	0.00%
2026-06-29	平安惠涌纯债C	1.1740	0.03%
2026-06-26	平安惠涌纯债C	1.1736	0.01%
2026-06-25	平安惠涌纯债C	1.1735	0.07%
2026-06-24	平安惠涌纯债C	1.1727	0.02%
2026-06-23	平安惠涌纯债C	1.1725	-0.05%
2026-06-22	平安惠涌纯债C	1.1731	-0.03%
2026-06-18	平安惠涌纯债C	1.1734	0.03%
2026-06-17	平安惠涌纯债C	1.1731	0.05%
2026-06-16	平安惠涌纯债C	1.1725	0.12%
2026-06-15	平安惠涌纯债C	1.1711	0.02%
2026-06-12	平安惠涌纯债C	1.1709	0.03%
2026-06-11	平安惠涌纯债C	1.1705	-0.04%
2026-06-10	平安惠涌纯债C	1.1710	-0.05%
2026-06-09	平安惠涌纯债C	1.1716	-0.05%
2026-06-08	平安惠涌纯债C	1.1722	-0.04%
2026-06-05	平安惠涌纯债C	1.1727	-0.05%
2026-06-04	平安惠涌纯债C	1.1733	0.03%
2026-06-03	平安惠涌纯债C	1.1730	-0.03%
2026-06-02	平安惠涌纯债C	1.1733	0.00%
2026-06-01	平安惠涌纯债C	1.1733	0.04%
2026-05-29	平安惠涌纯债C	1.1728	0.02%
2026-05-28	平安惠涌纯债C	1.1726	0.03%
2026-05-27	平安惠涌纯债C	1.1723	0.12%
2026-05-26	平安惠涌纯债C	1.1709	0.06%
2026-05-25	平安惠涌纯债C	1.1702	0.03%
2026-05-22	平安惠涌纯债C	1.1698	-0.02%
2026-05-21	平安惠涌纯债C	1.1700	-0.01%
2026-05-20	平安惠涌纯债C	1.1701	0.00%
2026-05-19	平安惠涌纯债C	1.1701	0.06%
2026-05-18	平安惠涌纯债C	1.1694	0.04%
2026-05-15	平安惠涌纯债C	1.1689	-0.01%
2026-05-14	平安惠涌纯债C	1.1690	-0.02%
2026-05-13	平安惠涌纯债C	1.1692	0.04%
2026-05-12	平安惠涌纯债C	1.1687	0.04%
2026-05-11	平安惠涌纯债C	1.1682	0.03%
2026-05-08	平安惠涌纯债C	1.1678	0.03%
2026-04-30	平安惠涌纯债C	1.1675	-0.02%
2026-04-29	平安惠涌纯债C	1.1677	0.08%
2026-04-28	平安惠涌纯债C	1.1668	0.06%
2026-04-27	平安惠涌纯债C	1.1661	-0.04%
2026-04-24	平安惠涌纯债C	1.1666	-0.05%
2026-04-23	平安惠涌纯债C	1.1672	-0.06%
2026-04-22	平安惠涌纯债C	1.1679	0.04%
2026-04-21	平安惠涌纯债C	1.1674	0.03%
2026-04-20	平安惠涌纯债C	1.1670	0.03%
2026-04-17	平安惠涌纯债C	1.1666	0.08%
2026-04-16	平安惠涌纯债C	1.1657	0.01%
2026-04-15	平安惠涌纯债C	1.1656	0.02%
2026-04-14	平安惠涌纯债C	1.1654	0.03%
2026-04-13	平安惠涌纯债C	1.1650	0.04%
2026-04-10	平安惠涌纯债C	1.1645	0.01%
2026-04-09	平安惠涌纯债C	1.1644	-0.02%
2026-04-08	平安惠涌纯债C	1.1646	-0.02%
2026-04-07	平安惠涌纯债C	1.1648	0.07%
2026-04-03	平安惠涌纯债C	1.1640	0.08%
2026-04-02	平安惠涌纯债C	1.1631	0.02%
2026-04-01	平安惠涌纯债C	1.1629	-0.03%
2026-03-31	平安惠涌纯债C	1.1632	0.01%
2026-03-30	平安惠涌纯债C	1.1631	0.08%
2026-03-27	平安惠涌纯债C	1.1622	0.03%
2026-03-26	平安惠涌纯债C	1.1618	0.03%
2026-03-25	平安惠涌纯债C	1.1615	0.02%
2026-03-24	平安惠涌纯债C	1.1613	0.02%
2026-03-23	平安惠涌纯债C	1.1611	-0.03%
2026-03-20	平安惠涌纯债C	1.1615	0.01%
2026-03-19	平安惠涌纯债C	1.1614	0.03%
2026-03-18	平安惠涌纯债C	1.1611	0.06%
2026-03-17	平安惠涌纯债C	1.1604	0.03%
2026-03-16	平安惠涌纯债C	1.1601	-0.03%
2026-03-13	平安惠涌纯债C	1.1604	0.03%
2026-03-12	平安惠涌纯债C	1.1601	0.04%
2026-03-11	平安惠涌纯债C	1.1596	-0.01%
2026-03-10	平安惠涌纯债C	1.1597	0.03%
2026-03-09	平安惠涌纯债C	1.1594	-0.09%
2026-03-06	平安惠涌纯债C	1.1604	-0.01%
2026-03-05	平安惠涌纯债C	1.1605	0.01%
2026-03-04	平安惠涌纯债C	1.1604	0.05%
2026-03-03	平安惠涌纯债C	1.1598	0.01%
2026-03-02	平安惠涌纯债C	1.1597	0.09%
2026-02-27	平安惠涌纯债C	1.1587	0.04%
2026-02-26	平安惠涌纯债C	1.1582	-0.08%
2026-02-25	平安惠涌纯债C	1.1591	-0.05%
2026-02-24	平安惠涌纯债C	1.1597	0.04%
2026-02-13	平安惠涌纯债C	1.1592	0.00%
2026-02-12	平安惠涌纯债C	1.1592	0.03%
2026-02-11	平安惠涌纯债C	1.1589	0.03%
2026-02-10	平安惠涌纯债C	1.1586	0.00%
2026-02-09	平安惠涌纯债C	1.1586	0.07%
2026-02-06	平安惠涌纯债C	1.1578	0.05%
2026-02-05	平安惠涌纯债C	1.1572	0.05%
2026-02-04	平安惠涌纯债C	1.1566	0.01%
2026-02-03	平安惠涌纯债C	1.1565	-0.01%
2026-02-02	平安惠涌纯债C	1.1566	0.01%
2026-01-30	平安惠涌纯债C	1.1565	0.00%
2026-01-29	平安惠涌纯债C	1.1565	0.00%
2026-01-28	平安惠涌纯债C	1.1565	0.02%
2026-01-27	平安惠涌纯债C	1.1563	-0.03%
2026-01-26	平安惠涌纯债C	1.1566	0.01%
2026-01-23	平安惠涌纯债C	1.1565	0.05%
2026-01-22	平安惠涌纯债C	1.1559	1.13%
2026-01-21	平安惠涌纯债C	1.1430	0.01%
2026-01-20	平安惠涌纯债C	1.1429	0.04%
2026-01-19	平安惠涌纯债C	1.1425	0.01%
2026-01-16	平安惠涌纯债C	1.1424	0.04%
2026-01-15	平安惠涌纯债C	1.1419	0.01%
2026-01-14	平安惠涌纯债C	1.1418	0.02%
2026-01-13	平安惠涌纯债C	1.1416	0.02%
2026-01-12	平安惠涌纯债C	1.1414	0.04%
2026-01-09	平安惠涌纯债C	1.1410	0.03%
2026-01-08	平安惠涌纯债C	1.1407	0.04%
2026-01-07	平安惠涌纯债C	1.1402	-0.02%
2026-01-06	平安惠涌纯债C	1.1404	-0.06%
2026-01-05	平安惠涌纯债C	1.1411	0.02%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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