平安鼎信债券C基金净值查询,020930基金近半年收益率及净值表_

近半年平安鼎信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安鼎信债券C020930净值及计算阶段收益

近半年020930基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	平安鼎信债券C	1.0028	-0.09%
2026-09-16	平安鼎信债券C	1.0037	-0.14%
2026-09-15	平安鼎信债券C	1.0051	-0.15%
2026-09-14	平安鼎信债券C	1.0066	0.07%
2026-09-11	平安鼎信债券C	1.0059	-0.14%
2026-09-10	平安鼎信债券C	1.0073	0.17%
2026-09-09	平安鼎信债券C	1.0056	0.02%
2026-09-08	平安鼎信债券C	1.0054	0.03%
2026-09-07	平安鼎信债券C	1.0051	-0.25%
2026-09-04	平安鼎信债券C	1.0076	0.13%
2026-09-03	平安鼎信债券C	1.0063	-0.05%
2026-09-02	平安鼎信债券C	1.0068	-0.10%
2026-09-01	平安鼎信债券C	1.0078	0.30%
2026-08-31	平安鼎信债券C	1.0048	0.22%
2026-08-28	平安鼎信债券C	1.0026	-0.08%
2026-08-27	平安鼎信债券C	1.0034	-0.19%
2026-08-26	平安鼎信债券C	1.0053	0.18%
2026-08-25	平安鼎信债券C	1.0035	-0.05%
2026-08-24	平安鼎信债券C	1.0040	0.25%
2026-08-21	平安鼎信债券C	1.0015	-0.12%
2026-08-20	平安鼎信债券C	1.0027	0.06%
2026-08-19	平安鼎信债券C	1.0021	0.25%
2026-08-18	平安鼎信债券C	0.9996	0.18%
2026-08-17	平安鼎信债券C	0.9978	0.02%
2026-08-14	平安鼎信债券C	0.9976	-0.15%
2026-08-13	平安鼎信债券C	0.9991	0.03%
2026-08-12	平安鼎信债券C	0.9988	-0.05%
2026-08-11	平安鼎信债券C	0.9993	-0.18%
2026-08-10	平安鼎信债券C	1.0011	0.14%
2026-08-07	平安鼎信债券C	0.9997	-0.11%
2026-08-06	平安鼎信债券C	1.0008	0.02%
2026-08-05	平安鼎信债券C	1.0006	0.00%
2026-08-04	平安鼎信债券C	1.0006	-0.19%
2026-08-03	平安鼎信债券C	1.0025	-0.20%
2026-07-31	平安鼎信债券C	1.0045	-0.08%
2026-07-30	平安鼎信债券C	1.0053	0.07%
2026-07-29	平安鼎信债券C	1.0046	-0.45%
2026-07-28	平安鼎信债券C	1.0091	-0.70%
2026-07-27	平安鼎信债券C	1.0162	0.43%
2026-07-24	平安鼎信债券C	1.0118	-0.18%
2026-07-23	平安鼎信债券C	1.0136	-0.17%
2026-07-22	平安鼎信债券C	1.0153	-0.20%
2026-07-21	平安鼎信债券C	1.0173	0.94%
2026-07-20	平安鼎信债券C	1.0078	-0.60%
2026-07-17	平安鼎信债券C	1.0139	-0.83%
2026-07-16	平安鼎信债券C	1.0224	-0.58%
2026-07-15	平安鼎信债券C	1.0284	-0.36%
2026-07-14	平安鼎信债券C	1.0321	0.22%
2026-07-13	平安鼎信债券C	1.0298	-0.52%
2026-07-10	平安鼎信债券C	1.0352	-0.45%
2026-07-09	平安鼎信债券C	1.0399	0.55%
2026-07-08	平安鼎信债券C	1.0342	-0.32%
2026-07-07	平安鼎信债券C	1.0375	-0.33%
2026-07-06	平安鼎信债券C	1.0409	-0.22%
2026-07-03	平安鼎信债券C	1.0432	-0.04%
2026-07-02	平安鼎信债券C	1.0436	-0.67%
2026-07-01	平安鼎信债券C	1.0506	0.01%
2026-06-30	平安鼎信债券C	1.0505	0.35%
2026-06-29	平安鼎信债券C	1.0468	0.08%
2026-06-26	平安鼎信债券C	1.0460	-0.19%
2026-06-25	平安鼎信债券C	1.0480	0.55%
2026-06-24	平安鼎信债券C	1.0423	0.28%
2026-06-23	平安鼎信债券C	1.0394	-0.44%
2026-06-22	平安鼎信债券C	1.0440	0.21%
2026-06-18	平安鼎信债券C	1.0418	-0.10%
2026-06-17	平安鼎信债券C	1.0428	0.39%
2026-06-16	平安鼎信债券C	1.0387	0.10%
2026-06-15	平安鼎信债券C	1.0377	0.94%
2026-06-12	平安鼎信债券C	1.0280	-0.09%
2026-06-11	平安鼎信债券C	1.0289	0.24%
2026-06-10	平安鼎信债券C	1.0264	-0.17%
2026-06-09	平安鼎信债券C	1.0281	0.06%
2026-06-08	平安鼎信债券C	1.0275	-0.14%
2026-06-05	平安鼎信债券C	1.0289	-0.13%
2026-06-04	平安鼎信债券C	1.0302	-0.17%
2026-06-03	平安鼎信债券C	1.0320	-0.06%
2026-06-02	平安鼎信债券C	1.0326	0.00%
2026-06-01	平安鼎信债券C	1.0326	0.03%
2026-05-29	平安鼎信债券C	1.0323	-0.09%
2026-05-28	平安鼎信债券C	1.0332	0.09%
2026-05-27	平安鼎信债券C	1.0323	0.20%
2026-05-26	平安鼎信债券C	1.0302	0.07%
2026-05-25	平安鼎信债券C	1.0295	0.04%
2026-05-22	平安鼎信债券C	1.0291	0.04%
2026-05-21	平安鼎信债券C	1.0287	-0.12%
2026-05-20	平安鼎信债券C	1.0299	0.00%
2026-05-19	平安鼎信债券C	1.0299	0.03%
2026-05-18	平安鼎信债券C	1.0296	-0.14%
2026-05-15	平安鼎信债券C	1.0310	-0.05%
2026-05-14	平安鼎信债券C	1.0315	-0.23%
2026-05-13	平安鼎信债券C	1.0339	0.06%
2026-05-12	平安鼎信债券C	1.0333	-0.05%
2026-05-11	平安鼎信债券C	1.0338	0.15%
2026-05-08	平安鼎信债券C	1.0323	-0.15%
2026-04-30	平安鼎信债券C	1.0341	-0.07%
2026-04-29	平安鼎信债券C	1.0348	0.23%
2026-04-28	平安鼎信债券C	1.0324	0.04%
2026-04-27	平安鼎信债券C	1.0320	-0.15%
2026-04-24	平安鼎信债券C	1.0336	0.08%
2026-04-23	平安鼎信债券C	1.0328	-0.21%
2026-04-22	平安鼎信债券C	1.0350	0.01%
2026-04-21	平安鼎信债券C	1.0349	0.04%
2026-04-20	平安鼎信债券C	1.0345	0.01%
2026-04-17	平安鼎信债券C	1.0344	-0.23%
2026-04-16	平安鼎信债券C	1.0368	0.21%
2026-04-15	平安鼎信债券C	1.0346	-0.18%
2026-04-14	平安鼎信债券C	1.0365	0.19%
2026-04-13	平安鼎信债券C	1.0345	-0.02%
2026-04-10	平安鼎信债券C	1.0347	0.24%
2026-04-09	平安鼎信债券C	1.0322	-0.13%
2026-04-08	平安鼎信债券C	1.0335	0.32%
2026-04-07	平安鼎信债券C	1.0302	0.05%
2026-04-03	平安鼎信债券C	1.0297	-0.06%
2026-04-02	平安鼎信债券C	1.0303	0.00%
2026-04-01	平安鼎信债券C	1.0303	0.01%
2026-03-31	平安鼎信债券C	1.0302	0.00%
2026-03-30	平安鼎信债券C	1.0302	0.09%
2026-03-27	平安鼎信债券C	1.0293	0.22%
2026-03-26	平安鼎信债券C	1.0270	-0.05%
2026-03-25	平安鼎信债券C	1.0275	0.06%
2026-03-24	平安鼎信债券C	1.0269	0.14%
2026-03-23	平安鼎信债券C	1.0255	-0.57%
2026-03-20	平安鼎信债券C	1.0314	-0.07%
2026-03-19	平安鼎信债券C	1.0321	-0.53%
2026-03-18	平安鼎信债券C	1.0376	-0.08%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

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