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中信保诚稳鸿D基金净值查询(020927)

近半年中信保诚稳鸿D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳鸿D020927净值及计算阶段收益
近半年020927基金累计收益率5.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚稳鸿D 5.0116 0.01%
2026-09-16 中信保诚稳鸿D 5.0112 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳鸿D 5.0095 0.04%
2026-09-14 中信保诚稳鸿D 5.0074 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳鸿D 5.0074 -0.04%
2026-09-10 中信保诚稳鸿D 5.0094 -0.02%
2026-09-09 中信保诚稳鸿D 5.0103 0.01%
2026-09-08 中信保诚稳鸿D 5.0098 -0.02%
2026-09-07 中信保诚稳鸿D 5.0106 0.04%
2026-09-04 中信保诚稳鸿D 5.0084 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳鸿D 5.0085 0.11%
2026-09-02 中信保诚稳鸿D 5.0030 -0.04%
2026-09-01 中信保诚稳鸿D 5.0048 0.11%
2026-08-31 中信保诚稳鸿D 4.9991 0.05%
2026-08-28 中信保诚稳鸿D 4.9964 0.02%
2026-08-27 中信保诚稳鸿D 4.9955 -0.16%
2026-08-26 中信保诚稳鸿D 5.0035 -0.07%
2026-08-25 中信保诚稳鸿D 5.0071 -0.03%
2026-08-24 中信保诚稳鸿D 5.0087 0.20%
2026-08-21 中信保诚稳鸿D 4.9987 -0.05%
2026-08-20 中信保诚稳鸿D 5.0010 -0.08%
2026-08-19 中信保诚稳鸿D 5.0049 -0.33%
2026-08-18 中信保诚稳鸿D 5.0213 0.17%
2026-08-17 中信保诚稳鸿D 5.0129 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳鸿D 5.0114 -0.06%
2026-08-13 中信保诚稳鸿D 5.0144 0.25%
2026-08-12 中信保诚稳鸿D 5.0021 -0.02%
2026-08-11 中信保诚稳鸿D 5.0030 -0.22%
2026-08-10 中信保诚稳鸿D 5.0141 0.39%
2026-08-07 中信保诚稳鸿D 4.9945 0.22%
2026-08-06 中信保诚稳鸿D 4.9835 -0.01%
2026-08-05 中信保诚稳鸿D 4.9840 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳鸿D 4.9867 0.09%
2026-08-03 中信保诚稳鸿D 4.9823 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳鸿D 4.9808 0.11%
2026-07-30 中信保诚稳鸿D 4.9752 0.33%
2026-07-29 中信保诚稳鸿D 4.9588 -0.12%
2026-07-28 中信保诚稳鸿D 4.9646 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳鸿D 4.9654 0.09%
2026-07-24 中信保诚稳鸿D 4.9607 0.17%
2026-07-23 中信保诚稳鸿D 4.9524 0.20%
2026-07-22 中信保诚稳鸿D 4.9426 0.61%
2026-07-21 中信保诚稳鸿D 4.9126 0.04%
2026-07-20 中信保诚稳鸿D 4.9105 -0.09%
2026-07-17 中信保诚稳鸿D 4.9149 0.17%
2026-07-16 中信保诚稳鸿D 4.9066 -0.07%
2026-07-15 中信保诚稳鸿D 4.9099 0.05%
2026-07-14 中信保诚稳鸿D 4.9073 0.01%
2026-07-13 中信保诚稳鸿D 4.9068 -0.09%
2026-07-10 中信保诚稳鸿D 4.9112 0.07%
2026-07-09 中信保诚稳鸿D 4.9078 0.17%
2026-07-08 中信保诚稳鸿D 4.8997 0.18%
2026-07-07 中信保诚稳鸿D 4.8910 0.11%
2026-07-06 中信保诚稳鸿D 4.8857 0.05%
2026-07-03 中信保诚稳鸿D 4.8834 -0.01%
2026-07-02 中信保诚稳鸿D 4.8840 0.02%
2026-07-01 中信保诚稳鸿D 4.8832 -0.08%
2026-06-30 中信保诚稳鸿D 4.8871 -0.02%
2026-06-29 中信保诚稳鸿D 4.8879 0.24%
2026-06-26 中信保诚稳鸿D 4.8763 0.08%
2026-06-25 中信保诚稳鸿D 4.8726 0.21%
2026-06-24 中信保诚稳鸿D 4.8623 0.06%
2026-06-23 中信保诚稳鸿D 4.8593 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳鸿D 4.8610 0.05%
2026-06-18 中信保诚稳鸿D 4.8588 0.00%
2026-06-17 中信保诚稳鸿D 4.8590 0.34%
2026-06-16 中信保诚稳鸿D 4.8425 0.08%
2026-06-15 中信保诚稳鸿D 4.8387 0.24%
2026-06-12 中信保诚稳鸿D 4.8272 0.21%
2026-06-11 中信保诚稳鸿D 4.8169 0.06%
2026-06-10 中信保诚稳鸿D 4.8142 -0.04%
2026-06-09 中信保诚稳鸿D 4.8159 -0.06%
2026-06-08 中信保诚稳鸿D 4.8190 -0.04%
2026-06-05 中信保诚稳鸿D 4.8209 -0.03%
2026-06-04 中信保诚稳鸿D 4.8225 0.11%
2026-06-03 中信保诚稳鸿D 4.8172 -0.06%
2026-06-02 中信保诚稳鸿D 4.8203 0.00%
2026-06-01 中信保诚稳鸿D 4.8204 0.03%
2026-05-29 中信保诚稳鸿D 4.8191 0.00%
2026-05-28 中信保诚稳鸿D 4.8190 0.01%
2026-05-27 中信保诚稳鸿D 4.8187 0.07%
2026-05-26 中信保诚稳鸿D 4.8151 0.08%
2026-05-25 中信保诚稳鸿D 4.8114 0.06%
2026-05-22 中信保诚稳鸿D 4.8084 -0.02%
2026-05-21 中信保诚稳鸿D 4.8094 -0.01%
2026-05-20 中信保诚稳鸿D 4.8099 -0.01%
2026-05-19 中信保诚稳鸿D 4.8102 0.12%
2026-05-18 中信保诚稳鸿D 4.8042 0.05%
2026-05-15 中信保诚稳鸿D 4.8019 -0.02%
2026-05-14 中信保诚稳鸿D 4.8028 -0.02%
2026-05-13 中信保诚稳鸿D 4.8040 0.05%
2026-05-12 中信保诚稳鸿D 4.8014 0.08%
2026-05-11 中信保诚稳鸿D 4.7974 0.06%
2026-05-08 中信保诚稳鸿D 4.7947 0.02%
2026-04-30 中信保诚稳鸿D 4.7945 -0.05%
2026-04-29 中信保诚稳鸿D 4.7968 0.10%
2026-04-28 中信保诚稳鸿D 4.7919 0.05%
2026-04-27 中信保诚稳鸿D 4.7897 -0.06%
2026-04-24 中信保诚稳鸿D 4.7924 -0.05%
2026-04-23 中信保诚稳鸿D 4.7950 -0.10%
2026-04-22 中信保诚稳鸿D 4.7999 0.11%
2026-04-21 中信保诚稳鸿D 4.7945 0.07%
2026-04-20 中信保诚稳鸿D 4.7911 0.06%
2026-04-17 中信保诚稳鸿D 4.7884 0.11%
2026-04-16 中信保诚稳鸿D 4.7831 0.01%
2026-04-15 中信保诚稳鸿D 4.7826 0.03%
2026-04-14 中信保诚稳鸿D 4.7812 0.01%
2026-04-13 中信保诚稳鸿D 4.7805 0.05%
2026-04-10 中信保诚稳鸿D 4.7780 0.04%
2026-04-09 中信保诚稳鸿D 4.7759 -0.04%
2026-04-08 中信保诚稳鸿D 4.7776 0.00%
2026-04-07 中信保诚稳鸿D 4.7774 0.06%
2026-04-03 中信保诚稳鸿D 4.7747 0.05%
2026-04-02 中信保诚稳鸿D 4.7721 0.00%
2026-04-01 中信保诚稳鸿D 4.7719 -0.05%
2026-03-31 中信保诚稳鸿D 4.7744 -0.02%
2026-03-30 中信保诚稳鸿D 4.7752 0.10%
2026-03-27 中信保诚稳鸿D 4.7704 0.03%
2026-03-26 中信保诚稳鸿D 4.7690 0.01%
2026-03-25 中信保诚稳鸿D 4.7686 0.01%
2026-03-24 中信保诚稳鸿D 4.7683 0.03%
2026-03-23 中信保诚稳鸿D 4.7669 0.00%
2026-03-20 中信保诚稳鸿D 4.7670 0.01%
2026-03-19 中信保诚稳鸿D 4.7667 -0.02%
2026-03-18 中信保诚稳鸿D 4.7676 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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