近半年天弘中证全指通信设备指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证全指通信设备指数发起A020899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5778 |
4.53% |
| 2026-09-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4229 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4434 |
-2.76% |
| 2026-09-11 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5385 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5123 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5393 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5115 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5343 |
5.65% |
| 2026-09-04 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3453 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3843 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3929 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4632 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5142 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4921 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5381 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3920 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3946 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3889 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5395 |
1.98% |
| 2026-08-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4707 |
1.70% |
| 2026-08-19 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4128 |
-8.26% |
| 2026-08-18 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.6947 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.7393 |
4.15% |
| 2026-08-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5903 |
3.31% |
| 2026-08-13 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4752 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4693 |
2.96% |
| 2026-08-11 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3694 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3671 |
-2.22% |
| 2026-08-07 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4417 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4053 |
1.78% |
| 2026-08-05 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3459 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3233 |
8.87% |
| 2026-08-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.0525 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.0418 |
5.22% |
| 2026-07-30 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.8908 |
-8.13% |
| 2026-07-29 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.1258 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.1078 |
-9.92% |
| 2026-07-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4160 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3074 |
-3.54% |
| 2026-07-23 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4246 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4297 |
-4.10% |
| 2026-07-21 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5704 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3093 |
-1.24% |
| 2026-07-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3510 |
-11.15% |
| 2026-07-16 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.7248 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8641 |
-2.46% |
| 2026-07-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.9614 |
5.12% |
| 2026-07-13 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.7686 |
-4.62% |
| 2026-07-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.9511 |
-3.05% |
| 2026-07-09 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.0754 |
5.96% |
| 2026-07-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8463 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8691 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8697 |
-3.63% |
| 2026-07-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.0102 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.0136 |
-8.37% |
| 2026-07-01 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.3496 |
-4.43% |
| 2026-06-30 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.5425 |
4.46% |
| 2026-06-29 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.3484 |
-2.27% |
| 2026-06-26 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.4472 |
-6.89% |
| 2026-06-25 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.7535 |
3.11% |
| 2026-06-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.6103 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.5381 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.6727 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.5923 |
3.58% |
| 2026-06-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.4334 |
1.40% |
| 2026-06-16 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.3722 |
2.86% |
| 2026-06-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.2507 |
5.96% |
| 2026-06-12 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.0116 |
-1.09% |
| 2026-06-11 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.0557 |
-1.59% |
| 2026-06-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.1201 |
-3.44% |
| 2026-06-09 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.2618 |
5.14% |
| 2026-06-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.0534 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.1847 |
-2.62% |
| 2026-06-04 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.2973 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.3052 |
4.75% |
| 2026-06-02 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.1099 |
6.23% |
| 2026-06-01 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8690 |
-3.40% |
| 2026-05-29 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.0051 |
-1.52% |
| 2026-05-28 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
4.0670 |
4.60% |
| 2026-05-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8883 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.9047 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.9379 |
3.69% |
| 2026-05-22 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.7979 |
4.40% |
| 2026-05-21 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.6377 |
-5.21% |
| 2026-05-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8271 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8053 |
-0.50% |
| 2026-05-18 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8246 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.7809 |
-2.71% |
| 2026-05-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.8835 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.9094 |
3.27% |
| 2026-05-12 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.7856 |
1.43% |
| 2026-05-11 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.7321 |
3.49% |
| 2026-05-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.6063 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3486 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3620 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3650 |
-1.85% |
| 2026-04-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4283 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3955 |
-3.71% |
| 2026-04-23 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5214 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5569 |
5.12% |
| 2026-04-21 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3836 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3848 |
1.19% |
| 2026-04-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3450 |
4.51% |
| 2026-04-16 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.2006 |
3.35% |
| 2026-04-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.0969 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.1434 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.0863 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.1070 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.0541 |
1.06% |
| 2026-04-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.0220 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.8343 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.8271 |
2.54% |
| 2026-04-02 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7570 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.8038 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7234 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7633 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7239 |
-0.28% |
| 2026-03-26 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7315 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7800 |
3.64% |
| 2026-03-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.6824 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.6235 |
-4.50% |
| 2026-03-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7470 |
1.62% |
| 2026-03-19 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7033 |
-1.02% |
| 2026-03-18 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.7312 |
4.33% |
| 2026-03-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.6179 |
-5.21% |
