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永赢璟利债券A基金净值查询(020897)

近一季永赢璟利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢璟利债券A020897净值及计算阶段收益
近一季020897基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 永赢璟利债券A 1.0141 0.15%
2025-12-16 永赢璟利债券A 1.0126 0.01%
2025-12-15 永赢璟利债券A 1.0125 -0.11%
2025-12-12 永赢璟利债券A 1.0136 -0.11%
2025-12-11 永赢璟利债券A 1.0147 0.08%
2025-12-10 永赢璟利债券A 1.0139 0.07%
2025-12-09 永赢璟利债券A 1.0132 0.10%
2025-12-08 永赢璟利债券A 1.0122 -0.01%
2025-12-05 永赢璟利债券A 1.0123 0.11%
2025-12-04 永赢璟利债券A 1.0112 -0.21%
2025-12-03 永赢璟利债券A 1.0133 -0.09%
2025-12-02 永赢璟利债券A 1.0142 -0.08%
2025-12-01 永赢璟利债券A 1.0150 0.03%
2025-11-28 永赢璟利债券A 1.0147 0.08%
2025-11-27 永赢璟利债券A 1.0139 -0.06%
2025-11-26 永赢璟利债券A 1.0145 -0.12%
2025-11-25 永赢璟利债券A 1.0157 -0.07%
2025-11-24 永赢璟利债券A 1.0164 0.01%
2025-11-21 永赢璟利债券A 1.0163 -0.02%
2025-11-20 永赢璟利债券A 1.0165 0.01%
2025-11-19 永赢璟利债券A 1.0164 -0.03%
2025-11-18 永赢璟利债券A 1.0167 -0.01%
2025-11-17 永赢璟利债券A 1.0168 0.05%
2025-11-14 永赢璟利债券A 1.0163 0.01%
2025-11-13 永赢璟利债券A 1.0162 -0.01%
2025-11-12 永赢璟利债券A 1.0163 0.05%
2025-11-11 永赢璟利债券A 1.0158 0.04%
2025-11-10 永赢璟利债券A 1.0154 0.03%
2025-11-07 永赢璟利债券A 1.0151 -0.05%
2025-11-06 永赢璟利债券A 1.0156 -0.11%
2025-11-05 永赢璟利债券A 1.0167 0.00%
2025-11-04 永赢璟利债券A 1.0167 -0.02%
2025-11-03 永赢璟利债券A 1.0169 0.01%
2025-10-31 永赢璟利债券A 1.0168 0.17%
2025-10-30 永赢璟利债券A 1.0151 0.10%
2025-10-29 永赢璟利债券A 1.0141 0.03%
2025-10-28 永赢璟利债券A 1.0138 0.16%
2025-10-27 永赢璟利债券A 1.0122 0.05%
2025-10-24 永赢璟利债券A 1.0117 -0.03%
2025-10-23 永赢璟利债券A 1.0120 -0.03%
2025-10-22 永赢璟利债券A 1.0123 0.00%
2025-10-21 永赢璟利债券A 1.0123 0.07%
2025-10-20 永赢璟利债券A 1.0116 -0.09%
2025-10-17 永赢璟利债券A 1.0125 0.13%
2025-10-16 永赢璟利债券A 1.0112 0.04%
2025-10-15 永赢璟利债券A 1.0108 -0.03%
2025-10-14 永赢璟利债券A 1.0111 0.04%
2025-10-13 永赢璟利债券A 1.0107 0.06%
2025-10-10 永赢璟利债券A 1.0101 -0.02%
2025-10-09 永赢璟利债券A 1.0103 0.07%
2025-09-30 永赢璟利债券A 1.0096 0.13%
2025-09-29 永赢璟利债券A 1.0083 -0.07%
2025-09-26 永赢璟利债券A 1.0090 0.03%
2025-09-25 永赢璟利债券A 1.0087 0.03%
2025-09-24 永赢璟利债券A 1.0084 -0.17%
2025-09-23 永赢璟利债券A 1.0101 -0.12%
2025-09-22 永赢璟利债券A 1.0113 0.07%
2025-09-19 永赢璟利债券A 1.0106 -0.12%
2025-09-18 永赢璟利债券A 1.0118 -0.09%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢科技驱动A 2.1236 5.85%
永赢科技驱动C 2.0991 5.85%
永赢锐见进取混合A 1.8504 5.44%
永赢锐见进取混合C 1.8405 5.44%
永赢高端制造C 1.9070 5.34%
永赢高端制造A 1.9306 5.33%
永赢科技智选混合发起A 3.7175 4.90%
永赢科技智选混合发起C 3.6916 4.90%
永赢智能领先A 3.0454 4.46%
永赢智能领先C 2.9992 4.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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