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永赢璟利债券A基金净值查询(020897)

近一季永赢璟利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢璟利债券A020897净值及计算阶段收益
近一季020897基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 永赢璟利债券A 1.0082 0.01%
2026-09-16 永赢璟利债券A 1.0081 0.03%
2026-09-15 永赢璟利债券A 1.0078 0.02%
2026-09-14 永赢璟利债券A 1.0076 0.01%
2026-09-11 永赢璟利债券A 1.0075 -0.02%
2026-09-10 永赢璟利债券A 1.0077 -0.01%
2026-09-09 永赢璟利债券A 1.0078 0.00%
2026-09-08 永赢璟利债券A 1.0078 -0.02%
2026-09-07 永赢璟利债券A 1.0080 0.02%
2026-09-04 永赢璟利债券A 1.0078 0.00%
2026-09-03 永赢璟利债券A 1.0078 0.06%
2026-09-02 永赢璟利债券A 1.0072 -0.02%
2026-09-01 永赢璟利债券A 1.0074 0.06%
2026-08-31 永赢璟利债券A 1.0068 0.04%
2026-08-28 永赢璟利债券A 1.0064 0.01%
2026-08-27 永赢璟利债券A 1.0063 -0.09%
2026-08-26 永赢璟利债券A 1.0072 -0.04%
2026-08-25 永赢璟利债券A 1.0076 -0.03%
2026-08-24 永赢璟利债券A 1.0079 0.06%
2026-08-21 永赢璟利债券A 1.0073 -0.01%
2026-08-20 永赢璟利债券A 1.0074 -0.02%
2026-08-19 永赢璟利债券A 1.0076 -0.07%
2026-08-18 永赢璟利债券A 1.0083 0.05%
2026-08-17 永赢璟利债券A 1.0078 0.08%
2026-08-14 永赢璟利债券A 1.0070 0.00%
2026-08-13 永赢璟利债券A 1.0070 0.04%
2026-08-12 永赢璟利债券A 1.0066 0.00%
2026-08-11 永赢璟利债券A 1.0066 -0.06%
2026-08-10 永赢璟利债券A 1.0072 0.05%
2026-08-07 永赢璟利债券A 1.0067 0.04%
2026-08-06 永赢璟利债券A 1.0063 0.04%
2026-08-05 永赢璟利债券A 1.0059 0.01%
2026-08-04 永赢璟利债券A 1.0058 0.03%
2026-08-03 永赢璟利债券A 1.0055 0.00%
2026-07-31 永赢璟利债券A 1.0055 0.03%
2026-07-30 永赢璟利债券A 1.0052 0.09%
2026-07-29 永赢璟利债券A 1.0043 0.01%
2026-07-28 永赢璟利债券A 1.0042 -0.02%
2026-07-27 永赢璟利债券A 1.0044 -0.02%
2026-07-24 永赢璟利债券A 1.0046 0.01%
2026-07-23 永赢璟利债券A 1.0045 -0.03%
2026-07-22 永赢璟利债券A 1.0048 0.07%
2026-07-21 永赢璟利债券A 1.0041 0.01%
2026-07-20 永赢璟利债券A 1.0040 -0.02%
2026-07-17 永赢璟利债券A 1.0042 0.03%
2026-07-16 永赢璟利债券A 1.0039 -0.02%
2026-07-15 永赢璟利债券A 1.0041 0.03%
2026-07-14 永赢璟利债券A 1.0038 0.00%
2026-07-13 永赢璟利债券A 1.0038 -0.02%
2026-07-10 永赢璟利债券A 1.0040 0.00%
2026-07-09 永赢璟利债券A 1.0040 -0.01%
2026-07-08 永赢璟利债券A 1.0041 0.03%
2026-07-07 永赢璟利债券A 1.0038 0.01%
2026-07-06 永赢璟利债券A 1.0037 0.07%
2026-07-03 永赢璟利债券A 1.0030 -0.01%
2026-07-02 永赢璟利债券A 1.0031 0.03%
2026-07-01 永赢璟利债券A 1.0028 -0.09%
2026-06-30 永赢璟利债券A 1.0037 -0.05%
2026-06-29 永赢璟利债券A 1.0042 0.09%
2026-06-26 永赢璟利债券A 1.0033 0.01%
2026-06-25 永赢璟利债券A 1.0032 0.08%
2026-06-24 永赢璟利债券A 1.0024 0.02%
2026-06-23 永赢璟利债券A 1.0022 -0.03%
2026-06-22 永赢璟利债券A 1.0025 -0.03%
2026-06-18 永赢璟利债券A 1.0028 0.05%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.66%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.75%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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