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泉果泰然30天持有期债券C基金净值查询(020856)

近一季泉果泰然30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泉果泰然30天持有期债券C020856净值及计算阶段收益
近一季020856基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泉果泰然30天持有期债券C 1.0330 0.01%
2026-09-15 泉果泰然30天持有期债券C 1.0329 -0.12%
2026-09-14 泉果泰然30天持有期债券C 1.0341 0.00%
2026-09-11 泉果泰然30天持有期债券C 1.0341 -0.25%
2026-09-10 泉果泰然30天持有期债券C 1.0367 -0.17%
2026-09-09 泉果泰然30天持有期债券C 1.0385 -0.01%
2026-09-08 泉果泰然30天持有期债券C 1.0386 0.09%
2026-09-07 泉果泰然30天持有期债券C 1.0377 0.03%
2026-09-04 泉果泰然30天持有期债券C 1.0374 0.00%
2026-09-03 泉果泰然30天持有期债券C 1.0374 0.03%
2026-09-02 泉果泰然30天持有期债券C 1.0371 -0.21%
2026-09-01 泉果泰然30天持有期债券C 1.0393 0.13%
2026-08-31 泉果泰然30天持有期债券C 1.0380 -0.01%
2026-08-28 泉果泰然30天持有期债券C 1.0381 0.11%
2026-08-27 泉果泰然30天持有期债券C 1.0370 0.08%
2026-08-26 泉果泰然30天持有期债券C 1.0362 0.01%
2026-08-25 泉果泰然30天持有期债券C 1.0361 0.07%
2026-08-24 泉果泰然30天持有期债券C 1.0354 -0.06%
2026-08-21 泉果泰然30天持有期债券C 1.0360 -0.12%
2026-08-20 泉果泰然30天持有期债券C 1.0372 0.15%
2026-08-19 泉果泰然30天持有期债券C 1.0356 -0.37%
2026-08-18 泉果泰然30天持有期债券C 1.0394 0.05%
2026-08-17 泉果泰然30天持有期债券C 1.0389 0.20%
2026-08-14 泉果泰然30天持有期债券C 1.0368 0.02%
2026-08-13 泉果泰然30天持有期债券C 1.0366 -0.18%
2026-08-12 泉果泰然30天持有期债券C 1.0385 0.18%
2026-08-11 泉果泰然30天持有期债券C 1.0366 -0.15%
2026-08-10 泉果泰然30天持有期债券C 1.0382 0.28%
2026-08-07 泉果泰然30天持有期债券C 1.0353 0.11%
2026-08-06 泉果泰然30天持有期债券C 1.0342 -0.02%
2026-08-05 泉果泰然30天持有期债券C 1.0344 0.13%
2026-08-04 泉果泰然30天持有期债券C 1.0331 0.03%
2026-08-03 泉果泰然30天持有期债券C 1.0328 0.12%
2026-07-31 泉果泰然30天持有期债券C 1.0316 0.09%
2026-07-30 泉果泰然30天持有期债券C 1.0307 -0.05%
2026-07-29 泉果泰然30天持有期债券C 1.0312 0.23%
2026-07-28 泉果泰然30天持有期债券C 1.0288 -0.11%
2026-07-27 泉果泰然30天持有期债券C 1.0299 0.17%
2026-07-24 泉果泰然30天持有期债券C 1.0282 -0.24%
2026-07-23 泉果泰然30天持有期债券C 1.0307 0.15%
2026-07-22 泉果泰然30天持有期债券C 1.0292 0.00%
2026-07-21 泉果泰然30天持有期债券C 1.0292 -0.01%
2026-07-20 泉果泰然30天持有期债券C 1.0293 -0.03%
2026-07-17 泉果泰然30天持有期债券C 1.0296 -0.03%
2026-07-16 泉果泰然30天持有期债券C 1.0299 -0.05%
2026-07-15 泉果泰然30天持有期债券C 1.0304 0.07%
2026-07-14 泉果泰然30天持有期债券C 1.0297 0.14%
2026-07-13 泉果泰然30天持有期债券C 1.0283 -0.32%
2026-07-10 泉果泰然30天持有期债券C 1.0316 -0.27%
2026-07-09 泉果泰然30天持有期债券C 1.0344 0.30%
2026-07-08 泉果泰然30天持有期债券C 1.0313 -0.18%
2026-07-07 泉果泰然30天持有期债券C 1.0332 -0.04%
2026-07-06 泉果泰然30天持有期债券C 1.0336 -0.22%
2026-07-03 泉果泰然30天持有期债券C 1.0359 -0.05%
2026-07-02 泉果泰然30天持有期债券C 1.0364 -0.18%
2026-07-01 泉果泰然30天持有期债券C 1.0383 0.37%
2026-06-30 泉果泰然30天持有期债券C 1.0345 0.29%
2026-06-29 泉果泰然30天持有期债券C 1.0315 0.08%
2026-06-26 泉果泰然30天持有期债券C 1.0307 -0.21%
2026-06-25 泉果泰然30天持有期债券C 1.0329 0.30%
2026-06-24 泉果泰然30天持有期债券C 1.0298 -0.03%
2026-06-23 泉果泰然30天持有期债券C 1.0301 -0.15%
2026-06-22 泉果泰然30天持有期债券C 1.0316 0.31%
2026-06-18 泉果泰然30天持有期债券C 1.0284 -0.13%
2026-06-17 泉果泰然30天持有期债券C 1.0297 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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