近一季永赢融安混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢融安混合C020758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢融安混合C |
2.6154 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
永赢融安混合C |
2.6232 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
永赢融安混合C |
2.6440 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
永赢融安混合C |
2.6748 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
永赢融安混合C |
2.6976 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
永赢融安混合C |
2.7189 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
永赢融安混合C |
2.7131 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
永赢融安混合C |
2.6599 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
永赢融安混合C |
2.7114 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
永赢融安混合C |
2.7106 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
永赢融安混合C |
2.7537 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
永赢融安混合C |
2.7923 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
永赢融安混合C |
2.7749 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
永赢融安混合C |
2.8160 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
永赢融安混合C |
2.7382 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
永赢融安混合C |
2.7196 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
永赢融安混合C |
2.7202 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
永赢融安混合C |
2.7971 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
永赢融安混合C |
2.7568 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
永赢融安混合C |
2.7295 |
-6.03% |
| 2026-08-18 |
永赢融安混合C |
2.9048 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
永赢融安混合C |
2.9288 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
永赢融安混合C |
2.8302 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
永赢融安混合C |
2.8138 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
永赢融安混合C |
2.7941 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
永赢融安混合C |
2.7605 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
永赢融安混合C |
2.7912 |
-1.49% |
| 2026-08-07 |
永赢融安混合C |
2.8329 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
永赢融安混合C |
2.7697 |
1.32% |
| 2026-08-05 |
永赢融安混合C |
2.7335 |
3.88% |
| 2026-08-04 |
永赢融安混合C |
2.6314 |
6.41% |
| 2026-08-03 |
永赢融安混合C |
2.4730 |
-3.85% |
| 2026-07-31 |
永赢融安混合C |
2.5683 |
4.46% |
| 2026-07-30 |
永赢融安混合C |
2.4587 |
-7.66% |
| 2026-07-29 |
永赢融安混合C |
2.6471 |
-1.98% |
| 2026-07-28 |
永赢融安混合C |
2.6995 |
-9.04% |
| 2026-07-27 |
永赢融安混合C |
2.9435 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
永赢融安混合C |
2.8814 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
永赢融安混合C |
2.9192 |
-2.40% |
| 2026-07-22 |
永赢融安混合C |
2.9893 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
永赢融安混合C |
3.0218 |
11.12% |
| 2026-07-20 |
永赢融安混合C |
2.7194 |
-1.72% |
| 2026-07-17 |
永赢融安混合C |
2.7669 |
-9.16% |
| 2026-07-16 |
永赢融安混合C |
3.0203 |
-4.25% |
| 2026-07-15 |
永赢融安混合C |
3.1486 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
永赢融安混合C |
3.2308 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
永赢融安混合C |
3.1734 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
永赢融安混合C |
3.3131 |
-8.38% |
| 2026-07-09 |
永赢融安混合C |
3.5908 |
6.53% |
| 2026-07-08 |
永赢融安混合C |
3.3706 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
永赢融安混合C |
3.3684 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
永赢融安混合C |
3.4099 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
永赢融安混合C |
3.4995 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
永赢融安混合C |
3.4917 |
-8.49% |
| 2026-07-01 |
永赢融安混合C |
3.7882 |
-1.40% |
| 2026-06-30 |
永赢融安混合C |
3.8420 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
永赢融安混合C |
3.7323 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
永赢融安混合C |
3.7050 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
永赢融安混合C |
3.8163 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
永赢融安混合C |
3.6871 |
3.90% |
| 2026-06-23 |
永赢融安混合C |
3.5487 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
永赢融安混合C |
3.6653 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
永赢融安混合C |
3.5718 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
永赢融安混合C |
3.4631 |
2.62% |
| 2026-06-16 |
永赢融安混合C |
3.3748 |
2.13% |
