今年以来华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指软件开发ETF发起式联接C020730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9326 |
-0.77% |
| 2026-09-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9398 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9364 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9436 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9373 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9561 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9624 |
-1.26% |
| 2026-09-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9745 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9794 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9872 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9753 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9786 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9995 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9899 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9774 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9712 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9545 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9532 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9436 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9617 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9642 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9614 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0037 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0095 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0067 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0058 |
-1.53% |
| 2026-08-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0212 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0217 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0237 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0258 |
-1.17% |
| 2026-08-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0379 |
-0.67% |
| 2026-08-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0449 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0249 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0055 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0006 |
5.66% |
| 2026-07-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9470 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9463 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9308 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9259 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9031 |
-4.30% |
| 2026-07-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9419 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9486 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9605 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9396 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9211 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9593 |
0.77% |
| 2026-07-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9520 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9441 |
-1.21% |
| 2026-07-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9555 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9885 |
1.28% |
| 2026-07-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9760 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9582 |
2.09% |
| 2026-07-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9386 |
-2.67% |
| 2026-07-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9637 |
-1.98% |
| 2026-07-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9832 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9839 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0064 |
2.94% |
| 2026-06-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9777 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9579 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9609 |
-5.01% |
| 2026-06-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0090 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0222 |
-1.63% |
| 2026-06-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0389 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0598 |
3.13% |
| 2026-06-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0276 |
0.68% |
| 2026-06-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0207 |
-0.52% |
| 2026-06-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0260 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0269 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0037 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
0.9823 |
-4.03% |
| 2026-06-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0219 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0443 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0252 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0474 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0520 |
-2.26% |
| 2026-06-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0758 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0922 |
-1.14% |
| 2026-06-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1046 |
3.25% |
| 2026-05-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0698 |
-3.23% |
| 2026-05-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1055 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1105 |
-2.67% |
| 2026-05-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1401 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1505 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1384 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1347 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1618 |
-2.03% |
| 2026-05-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1854 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1620 |
1.49% |
| 2026-05-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1449 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1559 |
-3.74% |
| 2026-05-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1991 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1885 |
-1.99% |
| 2026-05-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2121 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2069 |
0.56% |
| 2026-04-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1511 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1436 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1380 |
-2.37% |
| 2026-04-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1650 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1612 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1688 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1838 |
1.36% |
| 2026-04-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1679 |
-1.44% |
| 2026-04-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1847 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1755 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1797 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1566 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1719 |
1.71% |
| 2026-04-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1522 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1502 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1347 |
-2.50% |
| 2026-04-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1631 |
6.22% |
| 2026-04-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0950 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.0919 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1052 |
-3.07% |
| 2026-04-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1391 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1181 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1322 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1332 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1218 |
-2.98% |
| 2026-03-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1552 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1406 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1226 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.1788 |
-3.76% |
| 2026-03-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2231 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2397 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2192 |
-1.58% |
| 2026-03-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2388 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2358 |
-2.68% |
| 2026-03-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2689 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2785 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2877 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2750 |
1.16% |
| 2026-03-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2604 |
1.95% |
| 2026-03-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2363 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2232 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2366 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2867 |
-3.11% |
| 2026-02-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3267 |
1.71% |
| 2026-02-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3044 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3095 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3017 |
-2.55% |
| 2026-02-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3349 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3485 |
1.12% |
| 2026-02-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3336 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3396 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3310 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2936 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3084 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3239 |
-1.44% |
| 2026-02-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3432 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3131 |
-2.87% |
| 2026-01-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3519 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3864 |
0.65% |
| 2026-01-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3775 |
-1.47% |
| 2026-01-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3977 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3929 |
-2.20% |
| 2026-01-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.4243 |
1.93% |
| 2026-01-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3973 |
1.22% |
| 2026-01-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3805 |
-0.28% |
| 2026-01-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3844 |
-2.03% |
| 2026-01-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.4131 |
-1.80% |
| 2026-01-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.4385 |
-2.02% |
| 2026-01-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.4675 |
-2.13% |
| 2026-01-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.4988 |
2.45% |
| 2026-01-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.4630 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.4818 |
8.41% |
| 2026-01-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3669 |
3.52% |
| 2026-01-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3204 |
0.99% |
| 2026-01-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3075 |
-1.48% |
| 2026-01-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.3269 |
2.31% |
| 2026-01-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C |
1.2969 |
2.79% |
