近一季建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围建信开元金享6个月持有期债券发起C020725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0688 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0697 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0679 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0679 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0674 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0688 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0695 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0690 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0693 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0673 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0689 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0684 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0706 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0722 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0711 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0717 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0693 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0685 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0686 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0699 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0691 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0685 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0741 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0740 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0709 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0705 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0714 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0707 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0727 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0712 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0687 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0696 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0692 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0689 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0690 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0688 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0686 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0688 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0713 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0702 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0713 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0712 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0720 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0706 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0710 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0769 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0798 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0824 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0804 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0852 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0926 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0850 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0857 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0854 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0847 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0860 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0946 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0991 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0928 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0900 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0949 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0927 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0860 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0898 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0881 |
0.27% |
