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建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询(020725)

近一季建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信开元金享6个月持有期债券发起C020725净值及计算阶段收益
近一季020725基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0688 -0.08%
2026-09-16 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0697 0.17%
2026-09-15 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0679 0.00%
2026-09-14 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0679 0.05%
2026-09-11 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0674 -0.13%
2026-09-10 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0688 -0.07%
2026-09-09 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0695 0.05%
2026-09-08 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0690 -0.03%
2026-09-07 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0693 0.19%
2026-09-04 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0673 -0.15%
2026-09-03 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0689 0.05%
2026-09-02 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0684 -0.21%
2026-09-01 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0706 -0.15%
2026-08-31 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0722 0.10%
2026-08-28 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0711 -0.06%
2026-08-27 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0717 0.22%
2026-08-26 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0693 0.07%
2026-08-25 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0685 -0.01%
2026-08-24 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0686 -0.12%
2026-08-21 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0699 0.07%
2026-08-20 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0691 0.06%
2026-08-19 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0685 -0.52%
2026-08-18 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0741 0.01%
2026-08-17 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0740 0.29%
2026-08-14 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0709 0.04%
2026-08-13 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0705 -0.08%
2026-08-12 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0714 0.07%
2026-08-11 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0707 -0.19%
2026-08-10 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0727 0.14%
2026-08-07 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0712 0.23%
2026-08-06 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0687 -0.08%
2026-08-05 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0696 0.04%
2026-08-04 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0692 0.03%
2026-08-03 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0689 -0.01%
2026-07-31 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0690 0.02%
2026-07-30 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0688 0.02%
2026-07-29 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0686 -0.02%
2026-07-28 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0688 -0.23%
2026-07-27 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0713 0.10%
2026-07-24 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0702 -0.10%
2026-07-23 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0713 0.01%
2026-07-22 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0712 -0.07%
2026-07-21 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0720 0.13%
2026-07-20 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0706 -0.04%
2026-07-17 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0710 -0.55%
2026-07-16 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0769 -0.27%
2026-07-15 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0798 -0.24%
2026-07-14 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0824 0.19%
2026-07-13 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0804 -0.44%
2026-07-10 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0852 -0.68%
2026-07-09 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0926 0.70%
2026-07-08 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0850 -0.06%
2026-07-07 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0857 0.03%
2026-07-06 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0854 0.06%
2026-07-03 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0847 -0.12%
2026-07-02 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0860 -0.79%
2026-07-01 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0946 -0.41%
2026-06-30 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0991 0.58%
2026-06-29 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0928 0.26%
2026-06-26 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0900 -0.45%
2026-06-25 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0949 0.20%
2026-06-24 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0927 0.62%
2026-06-23 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0860 -0.35%
2026-06-22 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0898 0.16%
2026-06-18 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0881 0.27%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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