近半年博时中证全指通信设备指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证全指通信设备指数发起式A020691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.3441 |
4.49% |
| 2026-09-15 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2004 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2191 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.3083 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2838 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.3091 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2823 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.3041 |
5.49% |
| 2026-09-04 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1321 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1685 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1764 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2410 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2882 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2664 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.3092 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1749 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1776 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1730 |
-4.39% |
| 2026-08-21 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.3122 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2490 |
1.72% |
| 2026-08-19 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1940 |
-8.13% |
| 2026-08-18 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.4538 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.4942 |
4.13% |
| 2026-08-14 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.3555 |
3.28% |
| 2026-08-13 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2490 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2421 |
2.95% |
| 2026-08-11 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1492 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1458 |
-2.16% |
| 2026-08-07 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2136 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1804 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1253 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1016 |
8.68% |
| 2026-08-03 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.8540 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.8449 |
3.85% |
| 2026-07-30 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.7395 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.9569 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.9380 |
-10.75% |
| 2026-07-27 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2537 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1615 |
-3.57% |
| 2026-07-23 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2745 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2810 |
-3.93% |
| 2026-07-21 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.4098 |
7.79% |
| 2026-07-20 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.1634 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2099 |
-10.93% |
| 2026-07-16 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.5609 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6914 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.7825 |
4.97% |
| 2026-07-13 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6034 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.7765 |
-2.93% |
| 2026-07-09 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.8906 |
5.90% |
| 2026-07-08 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6738 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6946 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6935 |
-3.54% |
| 2026-07-03 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.8241 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.8265 |
-8.53% |
| 2026-07-01 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.1529 |
-4.28% |
| 2026-06-30 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.3307 |
4.44% |
| 2026-06-29 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.1465 |
-2.48% |
| 2026-06-26 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.2493 |
-6.70% |
| 2026-06-25 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.5339 |
3.08% |
| 2026-06-24 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.3983 |
1.57% |
| 2026-06-23 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.3302 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.4576 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.3843 |
3.54% |
| 2026-06-17 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.2343 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.1755 |
2.81% |
| 2026-06-15 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.0613 |
5.85% |
| 2026-06-12 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.8369 |
-1.07% |
| 2026-06-11 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.8780 |
-1.69% |
| 2026-06-10 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.9434 |
-3.50% |
| 2026-06-09 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.0813 |
5.23% |
| 2026-06-08 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.8786 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.0089 |
-2.49% |
| 2026-06-04 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.1111 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
4.1232 |
4.65% |
| 2026-06-02 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.9399 |
6.09% |
| 2026-06-01 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.7136 |
-3.14% |
| 2026-05-29 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.8339 |
-1.62% |
| 2026-05-28 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.8970 |
4.57% |
| 2026-05-27 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.7267 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.7399 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.7712 |
3.65% |
| 2026-05-22 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6383 |
4.32% |
| 2026-05-21 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.4878 |
-5.09% |
| 2026-05-20 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6655 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6487 |
-0.50% |
| 2026-05-18 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6671 |
1.13% |
| 2026-05-15 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6261 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.7206 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.7458 |
3.19% |
| 2026-05-12 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.6300 |
1.41% |
| 2026-05-11 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.5796 |
3.49% |
| 2026-05-08 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.4589 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2149 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2276 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2309 |
-1.82% |
| 2026-04-27 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2907 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2585 |
-3.68% |
| 2026-04-23 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.3785 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.4115 |
4.95% |
| 2026-04-21 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2506 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2531 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.2160 |
4.51% |
| 2026-04-16 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.0772 |
3.29% |
| 2026-04-15 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.9791 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
3.0232 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.9672 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.9863 |
1.75% |
| 2026-04-09 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.9348 |
1.00% |
| 2026-04-08 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.9056 |
6.60% |
| 2026-04-07 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.7256 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.7206 |
2.50% |
| 2026-04-02 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6543 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6996 |
2.92% |
| 2026-03-31 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6230 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6622 |
1.38% |
| 2026-03-27 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6259 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6337 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6802 |
3.61% |
| 2026-03-24 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.5869 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.5305 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6494 |
1.62% |
| 2026-03-19 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6071 |
-1.01% |
| 2026-03-18 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.6336 |
4.15% |
| 2026-03-17 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.5287 |
-5.16% |
