近半年广发半导体设备ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C020640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.2156 |
4.89% |
| 2026-09-15 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0656 |
3.01% |
| 2026-09-14 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.9761 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0033 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0503 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0513 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0704 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.1178 |
3.85% |
| 2026-09-04 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0023 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.1045 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.1379 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.1879 |
-3.74% |
| 2026-08-31 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3072 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.2957 |
-2.69% |
| 2026-08-27 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3844 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.2759 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.2285 |
-2.30% |
| 2026-08-24 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3029 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3281 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3410 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3606 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.6170 |
2.06% |
| 2026-08-17 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.5440 |
4.89% |
| 2026-08-14 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3788 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3552 |
-2.70% |
| 2026-08-12 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.4457 |
2.26% |
| 2026-08-11 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3696 |
-2.79% |
| 2026-08-10 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.4636 |
3.07% |
| 2026-08-07 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3603 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.2735 |
2.39% |
| 2026-08-05 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.1970 |
9.21% |
| 2026-08-04 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.9275 |
4.97% |
| 2026-08-03 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.7890 |
-9.43% |
| 2026-07-31 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0520 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.9876 |
-7.21% |
| 2026-07-29 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.2029 |
-2.10% |
| 2026-07-28 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.2701 |
-5.89% |
| 2026-07-27 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.4747 |
3.55% |
| 2026-07-24 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3557 |
2.85% |
| 2026-07-23 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.2628 |
-3.98% |
| 2026-07-22 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3926 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.4463 |
14.85% |
| 2026-07-20 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0008 |
-5.93% |
| 2026-07-17 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.1787 |
-5.89% |
| 2026-07-16 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3778 |
-7.53% |
| 2026-07-15 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.6322 |
-6.32% |
| 2026-07-14 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.8618 |
-0.39% |
| 2026-07-13 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.8770 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
4.0552 |
-7.18% |
| 2026-07-09 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
4.3464 |
9.55% |
| 2026-07-08 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.9675 |
1.42% |
| 2026-07-07 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.9118 |
1.61% |
| 2026-07-06 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.8499 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.8855 |
-2.89% |
| 2026-07-02 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.9976 |
-9.71% |
| 2026-07-01 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
4.3859 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
4.3675 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
4.2506 |
7.58% |
| 2026-06-26 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.9510 |
3.21% |
| 2026-06-25 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.8283 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.7241 |
5.07% |
| 2026-06-23 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.5443 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.5470 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.4468 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.3949 |
7.17% |
| 2026-06-16 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.1678 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.1509 |
4.40% |
| 2026-06-12 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0181 |
-2.46% |
| 2026-06-11 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0924 |
5.09% |
| 2026-06-10 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.9425 |
2.32% |
| 2026-06-09 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.8757 |
7.55% |
| 2026-06-08 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.6738 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.7545 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.8378 |
3.79% |
| 2026-06-03 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.7341 |
2.61% |
| 2026-06-02 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.6646 |
1.79% |
| 2026-06-01 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.6178 |
-5.45% |
| 2026-05-29 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.7605 |
-5.90% |
| 2026-05-28 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.9234 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.8840 |
-3.55% |
| 2026-05-26 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.9864 |
-2.90% |
| 2026-05-25 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0730 |
5.34% |
| 2026-05-22 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.9171 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.8893 |
-5.21% |
| 2026-05-20 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
3.0397 |
5.33% |
| 2026-05-19 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.8858 |
4.96% |
| 2026-05-18 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.7495 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.7253 |
4.17% |
| 2026-05-14 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.6163 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.6691 |
3.73% |
| 2026-05-12 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.5730 |
2.10% |
| 2026-05-11 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.5202 |
6.58% |
| 2026-05-08 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.3645 |
-2.09% |
| 2026-04-30 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.3102 |
3.08% |
| 2026-04-29 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.2412 |
-0.39% |
| 2026-04-28 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.2499 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.2509 |
5.93% |
| 2026-04-24 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.1248 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.1088 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.1314 |
3.00% |
| 2026-04-21 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0693 |
-1.33% |
| 2026-04-20 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0968 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0784 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0757 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0476 |
-1.76% |
| 2026-04-14 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0836 |
3.09% |
| 2026-04-13 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0212 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0462 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0231 |
0.92% |
| 2026-04-08 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.0047 |
7.25% |
| 2026-04-07 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.8691 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.8602 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.8627 |
-3.53% |
| 2026-04-01 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.9284 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.8952 |
-3.80% |
| 2026-03-30 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.9673 |
2.41% |
| 2026-03-27 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.9210 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.8801 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.9208 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.8686 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.8374 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.9234 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.9336 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.9792 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
1.9351 |
-2.78% |
