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汇添富稳健收益混合B基金净值查询(020623)

近一季汇添富稳健收益混合B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳健收益混合B020623净值及计算阶段收益
近一季020623基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富稳健收益混合B 1.1682 0.28%
2026-09-15 汇添富稳健收益混合B 1.1649 0.17%
2026-09-14 汇添富稳健收益混合B 1.1629 0.50%
2026-09-11 汇添富稳健收益混合B 1.1571 -0.06%
2026-09-10 汇添富稳健收益混合B 1.1578 -0.31%
2026-09-09 汇添富稳健收益混合B 1.1614 -0.03%
2026-09-08 汇添富稳健收益混合B 1.1617 -0.06%
2026-09-07 汇添富稳健收益混合B 1.1624 0.30%
2026-09-04 汇添富稳健收益混合B 1.1589 -0.26%
2026-09-03 汇添富稳健收益混合B 1.1619 0.08%
2026-09-02 汇添富稳健收益混合B 1.1610 -0.48%
2026-09-01 汇添富稳健收益混合B 1.1666 -0.50%
2026-08-31 汇添富稳健收益混合B 1.1725 0.32%
2026-08-28 汇添富稳健收益混合B 1.1688 0.10%
2026-08-27 汇添富稳健收益混合B 1.1676 0.66%
2026-08-26 汇添富稳健收益混合B 1.1599 0.45%
2026-08-25 汇添富稳健收益混合B 1.1547 -0.12%
2026-08-24 汇添富稳健收益混合B 1.1561 -1.09%
2026-08-21 汇添富稳健收益混合B 1.1688 0.32%
2026-08-20 汇添富稳健收益混合B 1.1651 -0.47%
2026-08-19 汇添富稳健收益混合B 1.1706 -1.69%
2026-08-18 汇添富稳健收益混合B 1.1907 0.08%
2026-08-17 汇添富稳健收益混合B 1.1897 0.53%
2026-08-14 汇添富稳健收益混合B 1.1834 0.21%
2026-08-13 汇添富稳健收益混合B 1.1809 -0.63%
2026-08-12 汇添富稳健收益混合B 1.1884 0.19%
2026-08-11 汇添富稳健收益混合B 1.1861 0.12%
2026-08-10 汇添富稳健收益混合B 1.1847 0.43%
2026-08-07 汇添富稳健收益混合B 1.1796 0.58%
2026-08-06 汇添富稳健收益混合B 1.1728 -0.07%
2026-08-05 汇添富稳健收益混合B 1.1736 1.25%
2026-08-04 汇添富稳健收益混合B 1.1591 0.63%
2026-08-03 汇添富稳健收益混合B 1.1518 0.16%
2026-07-31 汇添富稳健收益混合B 1.1500 0.32%
2026-07-30 汇添富稳健收益混合B 1.1463 0.09%
2026-07-29 汇添富稳健收益混合B 1.1453 0.62%
2026-07-28 汇添富稳健收益混合B 1.1382 -0.78%
2026-07-27 汇添富稳健收益混合B 1.1471 1.27%
2026-07-24 汇添富稳健收益混合B 1.1327 -1.17%
2026-07-23 汇添富稳健收益混合B 1.1461 0.84%
2026-07-22 汇添富稳健收益混合B 1.1366 -0.39%
2026-07-21 汇添富稳健收益混合B 1.1411 1.26%
2026-07-20 汇添富稳健收益混合B 1.1269 -0.30%
2026-07-17 汇添富稳健收益混合B 1.1303 -1.30%
2026-07-16 汇添富稳健收益混合B 1.1452 -0.61%
2026-07-15 汇添富稳健收益混合B 1.1522 -0.28%
2026-07-14 汇添富稳健收益混合B 1.1554 0.74%
2026-07-13 汇添富稳健收益混合B 1.1469 -1.68%
2026-07-10 汇添富稳健收益混合B 1.1665 -0.82%
2026-07-09 汇添富稳健收益混合B 1.1761 -0.03%
2026-07-08 汇添富稳健收益混合B 1.1765 -0.74%
2026-07-07 汇添富稳健收益混合B 1.1853 -0.10%
2026-07-06 汇添富稳健收益混合B 1.1865 0.18%
2026-07-03 汇添富稳健收益混合B 1.1844 -0.28%
2026-07-02 汇添富稳健收益混合B 1.1877 -0.47%
2026-07-01 汇添富稳健收益混合B 1.1933 -0.19%
2026-06-30 汇添富稳健收益混合B 1.1956 0.18%
2026-06-29 汇添富稳健收益混合B 1.1935 0.56%
2026-06-26 汇添富稳健收益混合B 1.1868 -0.69%
2026-06-25 汇添富稳健收益混合B 1.1951 0.25%
2026-06-24 汇添富稳健收益混合B 1.1921 0.02%
2026-06-23 汇添富稳健收益混合B 1.1919 -0.73%
2026-06-22 汇添富稳健收益混合B 1.2007 0.69%
2026-06-18 汇添富稳健收益混合B 1.1925 -0.07%
2026-06-17 汇添富稳健收益混合B 1.1933 0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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