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泰康悦享90天持有期债券C基金净值查询(020610)

近一季泰康悦享90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享90天持有期债券C020610净值及计算阶段收益
近一季020610基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康悦享90天持有期债券C 1.0670 0.01%
2026-09-15 泰康悦享90天持有期债券C 1.0669 0.01%
2026-09-14 泰康悦享90天持有期债券C 1.0668 0.01%
2026-09-11 泰康悦享90天持有期债券C 1.0667 -0.01%
2026-09-10 泰康悦享90天持有期债券C 1.0668 -0.01%
2026-09-09 泰康悦享90天持有期债券C 1.0669 0.01%
2026-09-08 泰康悦享90天持有期债券C 1.0668 0.00%
2026-09-07 泰康悦享90天持有期债券C 1.0668 0.02%
2026-09-04 泰康悦享90天持有期债券C 1.0666 0.01%
2026-09-03 泰康悦享90天持有期债券C 1.0665 0.03%
2026-09-02 泰康悦享90天持有期债券C 1.0662 0.01%
2026-09-01 泰康悦享90天持有期债券C 1.0661 0.00%
2026-08-31 泰康悦享90天持有期债券C 1.0661 0.01%
2026-08-28 泰康悦享90天持有期债券C 1.0660 0.00%
2026-08-27 泰康悦享90天持有期债券C 1.0660 -0.02%
2026-08-26 泰康悦享90天持有期债券C 1.0662 0.00%
2026-08-25 泰康悦享90天持有期债券C 1.0662 0.01%
2026-08-24 泰康悦享90天持有期债券C 1.0661 0.04%
2026-08-21 泰康悦享90天持有期债券C 1.0657 -0.01%
2026-08-20 泰康悦享90天持有期债券C 1.0658 0.00%
2026-08-19 泰康悦享90天持有期债券C 1.0658 0.00%
2026-08-18 泰康悦享90天持有期债券C 1.0658 0.02%
2026-08-17 泰康悦享90天持有期债券C 1.0656 0.01%
2026-08-14 泰康悦享90天持有期债券C 1.0655 0.01%
2026-08-13 泰康悦享90天持有期债券C 1.0654 0.02%
2026-08-12 泰康悦享90天持有期债券C 1.0652 0.00%
2026-08-11 泰康悦享90天持有期债券C 1.0652 0.00%
2026-08-10 泰康悦享90天持有期债券C 1.0652 0.03%
2026-08-07 泰康悦享90天持有期债券C 1.0649 0.01%
2026-08-06 泰康悦享90天持有期债券C 1.0648 0.01%
2026-08-05 泰康悦享90天持有期债券C 1.0647 0.00%
2026-08-04 泰康悦享90天持有期债券C 1.0647 0.01%
2026-08-03 泰康悦享90天持有期债券C 1.0646 0.01%
2026-07-31 泰康悦享90天持有期债券C 1.0645 0.02%
2026-07-30 泰康悦享90天持有期债券C 1.0643 0.04%
2026-07-29 泰康悦享90天持有期债券C 1.0639 0.00%
2026-07-28 泰康悦享90天持有期债券C 1.0639 0.00%
2026-07-27 泰康悦享90天持有期债券C 1.0639 0.01%
2026-07-24 泰康悦享90天持有期债券C 1.0638 0.01%
2026-07-23 泰康悦享90天持有期债券C 1.0637 0.01%
2026-07-22 泰康悦享90天持有期债券C 1.0636 0.00%
2026-07-21 泰康悦享90天持有期债券C 1.0636 0.01%
2026-07-20 泰康悦享90天持有期债券C 1.0635 0.00%
2026-07-17 泰康悦享90天持有期债券C 1.0635 0.01%
2026-07-16 泰康悦享90天持有期债券C 1.0634 0.00%
2026-07-15 泰康悦享90天持有期债券C 1.0634 0.00%
2026-07-14 泰康悦享90天持有期债券C 1.0634 0.01%
2026-07-13 泰康悦享90天持有期债券C 1.0633 0.00%
2026-07-10 泰康悦享90天持有期债券C 1.0633 0.01%
2026-07-09 泰康悦享90天持有期债券C 1.0632 0.00%
2026-07-08 泰康悦享90天持有期债券C 1.0632 0.00%
2026-07-07 泰康悦享90天持有期债券C 1.0632 0.00%
2026-07-06 泰康悦享90天持有期债券C 1.0632 0.01%
2026-07-03 泰康悦享90天持有期债券C 1.0631 0.01%
2026-07-02 泰康悦享90天持有期债券C 1.0630 0.00%
2026-07-01 泰康悦享90天持有期债券C 1.0630 -0.01%
2026-06-30 泰康悦享90天持有期债券C 1.0631 0.00%
2026-06-29 泰康悦享90天持有期债券C 1.0631 0.03%
2026-06-26 泰康悦享90天持有期债券C 1.0628 0.01%
2026-06-25 泰康悦享90天持有期债券C 1.0627 0.01%
2026-06-24 泰康悦享90天持有期债券C 1.0626 0.01%
2026-06-23 泰康悦享90天持有期债券C 1.0625 -0.01%
2026-06-22 泰康悦享90天持有期债券C 1.0626 0.01%
2026-06-18 泰康悦享90天持有期债券C 1.0625 0.01%
2026-06-17 泰康悦享90天持有期债券C 1.0624 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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