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银华钰祥债券A基金净值查询(020581)

近一季银华钰祥债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华钰祥债券A020581净值及计算阶段收益
近一季020581基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华钰祥债券A 1.0318 0.92%
2026-09-15 银华钰祥债券A 1.0224 -0.05%
2026-09-14 银华钰祥债券A 1.0229 -0.71%
2026-09-11 银华钰祥债券A 1.0302 -0.08%
2026-09-10 银华钰祥债券A 1.0310 -0.27%
2026-09-09 银华钰祥债券A 1.0338 -0.03%
2026-09-08 银华钰祥债券A 1.0341 -0.28%
2026-09-07 银华钰祥债券A 1.0370 1.05%
2026-09-04 银华钰祥债券A 1.0262 -0.45%
2026-09-03 银华钰祥债券A 1.0308 0.24%
2026-09-02 银华钰祥债券A 1.0283 -0.46%
2026-09-01 银华钰祥债券A 1.0331 -0.46%
2026-08-31 银华钰祥债券A 1.0379 0.45%
2026-08-28 银华钰祥债券A 1.0333 -0.47%
2026-08-27 银华钰祥债券A 1.0382 0.82%
2026-08-26 银华钰祥债券A 1.0298 0.18%
2026-08-25 银华钰祥债券A 1.0279 -0.02%
2026-08-24 银华钰祥债券A 1.0281 -0.92%
2026-08-21 银华钰祥债券A 1.0376 0.52%
2026-08-20 银华钰祥债券A 1.0322 0.06%
2026-08-19 银华钰祥债券A 1.0316 -1.67%
2026-08-18 银华钰祥债券A 1.0491 -0.35%
2026-08-17 银华钰祥债券A 1.0528 0.95%
2026-08-14 银华钰祥债券A 1.0429 -0.12%
2026-08-13 银华钰祥债券A 1.0442 0.19%
2026-08-12 银华钰祥债券A 1.0422 0.65%
2026-08-11 银华钰祥债券A 1.0355 -0.24%
2026-08-10 银华钰祥债券A 1.0380 -0.34%
2026-08-07 银华钰祥债券A 1.0415 0.60%
2026-08-06 银华钰祥债券A 1.0353 0.09%
2026-08-05 银华钰祥债券A 1.0344 0.43%
2026-08-04 银华钰祥债券A 1.0300 1.57%
2026-08-03 银华钰祥债券A 1.0141 -0.43%
2026-07-31 银华钰祥债券A 1.0185 1.04%
2026-07-30 银华钰祥债券A 1.0080 -1.54%
2026-07-29 银华钰祥债券A 1.0238 -0.15%
2026-07-28 银华钰祥债券A 1.0253 -1.81%
2026-07-27 银华钰祥债券A 1.0442 0.48%
2026-07-24 银华钰祥债券A 1.0392 -0.31%
2026-07-23 银华钰祥债券A 1.0424 -0.39%
2026-07-22 银华钰祥债券A 1.0465 -0.50%
2026-07-21 银华钰祥债券A 1.0518 1.88%
2026-07-20 银华钰祥债券A 1.0324 -0.26%
2026-07-17 银华钰祥债券A 1.0351 -1.90%
2026-07-16 银华钰祥债券A 1.0551 -0.85%
2026-07-15 银华钰祥债券A 1.0641 -0.34%
2026-07-14 银华钰祥债券A 1.0677 0.54%
2026-07-13 银华钰祥债券A 1.0620 -0.65%
2026-07-10 银华钰祥债券A 1.0689 -1.38%
2026-07-09 银华钰祥债券A 1.0839 1.03%
2026-07-08 银华钰祥债券A 1.0729 0.03%
2026-07-07 银华钰祥债券A 1.0726 -0.25%
2026-07-06 银华钰祥债券A 1.0753 -0.16%
2026-07-03 银华钰祥债券A 1.0770 -0.03%
2026-07-02 银华钰祥债券A 1.0773 -1.45%
2026-07-01 银华钰祥债券A 1.0931 -0.65%
2026-06-30 银华钰祥债券A 1.1002 1.08%
2026-06-29 银华钰祥债券A 1.0884 -0.04%
2026-06-26 银华钰祥债券A 1.0888 -1.08%
2026-06-25 银华钰祥债券A 1.1007 0.69%
2026-06-24 银华钰祥债券A 1.0932 0.76%
2026-06-23 银华钰祥债券A 1.0850 -0.61%
2026-06-22 银华钰祥债券A 1.0917 1.22%
2026-06-18 银华钰祥债券A 1.0785 0.96%
2026-06-17 银华钰祥债券A 1.0682 1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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