今年以来富国深证50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国深证50ETF发起式联接C020514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5074 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5116 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4982 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5135 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5288 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5320 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5465 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5433 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5578 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5296 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5325 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5353 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5658 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5761 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5741 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5864 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5762 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5673 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5727 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6107 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5920 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5857 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6599 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6695 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6369 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6367 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6460 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6322 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6332 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6361 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6243 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6359 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6253 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5775 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5942 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5675 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6076 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5840 |
-4.87% |
| 2026-07-27 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6651 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6274 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6639 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6532 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6799 |
4.23% |
| 2026-07-20 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6117 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5951 |
-4.39% |
| 2026-07-16 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6683 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6890 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6945 |
3.02% |
| 2026-07-13 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6448 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6792 |
-2.87% |
| 2026-07-09 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7289 |
3.25% |
| 2026-07-08 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6745 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6942 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7077 |
-1.04% |
| 2026-07-03 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7257 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7152 |
-3.81% |
| 2026-07-01 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7831 |
-0.65% |
| 2026-06-30 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7948 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7421 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7357 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7965 |
2.38% |
| 2026-06-24 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7548 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7438 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.8003 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7663 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7507 |
0.96% |
| 2026-06-16 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7340 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7322 |
3.05% |
| 2026-06-12 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6810 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6763 |
-1.11% |
| 2026-06-10 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6951 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7324 |
2.78% |
| 2026-06-08 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6856 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7277 |
-2.52% |
| 2026-06-04 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7724 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7769 |
1.10% |
| 2026-06-02 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7576 |
2.61% |
| 2026-06-01 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7129 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7427 |
-1.08% |
| 2026-05-28 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7618 |
1.38% |
| 2026-05-27 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7378 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7437 |
1.10% |
| 2026-05-25 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7247 |
2.10% |
| 2026-05-22 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6893 |
2.34% |
| 2026-05-21 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6506 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6706 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6703 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6740 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6860 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6988 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7289 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.7059 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6994 |
2.39% |
| 2026-05-08 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6598 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6331 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6381 |
1.90% |
| 2026-04-28 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6076 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6194 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6149 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6359 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6438 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6193 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6163 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6088 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5980 |
2.07% |
| 2026-04-15 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5656 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5789 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5531 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5426 |
2.85% |
| 2026-04-09 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4998 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5089 |
4.41% |
| 2026-04-07 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4451 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4438 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4546 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4750 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4566 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4757 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4861 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4768 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4993 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4760 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4648 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5138 |
0.91% |
| 2026-03-19 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5001 |
-1.35% |
| 2026-03-18 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5206 |
1.19% |
| 2026-03-17 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5027 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5209 |
0.73% |
| 2026-03-13 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5099 |
0.25% |
| 2026-03-12 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5061 |
-0.63% |
| 2026-03-11 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5157 |
1.34% |
| 2026-03-10 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4957 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4671 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4795 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4711 |
1.58% |
| 2026-03-04 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4482 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4659 |
-1.78% |
| 2026-03-02 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4925 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4880 |
-1.25% |
| 2026-02-26 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5066 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5127 |
1.29% |
| 2026-02-24 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4934 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4790 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4917 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4930 |
-0.96% |
| 2026-02-10 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5074 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5072 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4817 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4944 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5019 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4989 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4899 |
-1.51% |
| 2026-01-30 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5127 |
0.25% |
| 2026-01-29 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5089 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5060 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5116 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5120 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5206 |
-0.82% |
| 2026-01-22 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5331 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5267 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5253 |
-1.14% |
| 2026-01-19 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5429 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5457 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5514 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5393 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5351 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5549 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5444 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5417 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5583 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5653 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5518 |
1.84% |
