近一年华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富智慧城市灵活配置混合C020486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8632 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8559 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8564 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8466 |
-2.74% |
| 2026-09-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8698 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8767 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8903 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9024 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8975 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8986 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8995 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9186 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9199 |
4.13% |
| 2026-08-28 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8834 |
1.34% |
| 2026-08-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8717 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8572 |
-1.08% |
| 2026-08-25 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8665 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8630 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8930 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8984 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8860 |
-6.29% |
| 2026-08-18 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9455 |
-1.47% |
| 2026-08-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9594 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9461 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9288 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9428 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9426 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9443 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9519 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9530 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9500 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9185 |
3.68% |
| 2026-08-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8859 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8959 |
9.66% |
| 2026-07-30 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8170 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8138 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8082 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8208 |
4.65% |
| 2026-07-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7843 |
-4.28% |
| 2026-07-23 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8179 |
-1.88% |
| 2026-07-22 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8333 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8555 |
3.42% |
| 2026-07-20 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8272 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8234 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8792 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8832 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8794 |
-1.13% |
| 2026-07-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8893 |
-4.18% |
| 2026-07-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9281 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9199 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8870 |
3.80% |
| 2026-07-07 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8545 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8756 |
-2.78% |
| 2026-07-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8999 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9039 |
-3.75% |
| 2026-07-01 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9391 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9258 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8966 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9009 |
-5.14% |
| 2026-06-25 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9472 |
-2.17% |
| 2026-06-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9678 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9689 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0149 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0084 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9944 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9877 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9899 |
2.42% |
| 2026-06-12 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9665 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9484 |
-3.32% |
| 2026-06-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9799 |
-2.98% |
| 2026-06-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0091 |
3.48% |
| 2026-06-08 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9752 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9771 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9866 |
-1.65% |
| 2026-06-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0029 |
-1.19% |
| 2026-06-02 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0150 |
-0.83% |
| 2026-06-01 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0235 |
4.87% |
| 2026-05-29 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9760 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0025 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9934 |
-3.60% |
| 2026-05-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0292 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0444 |
0.96% |
| 2026-05-22 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0345 |
3.08% |
| 2026-05-21 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0036 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0477 |
-1.82% |
| 2026-05-19 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0668 |
2.04% |
| 2026-05-18 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0455 |
1.64% |
| 2026-05-15 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0286 |
0.34% |
| 2026-05-14 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0251 |
-4.74% |
| 2026-05-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0737 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0705 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0756 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0674 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9748 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9680 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9526 |
-3.53% |
| 2026-04-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9862 |
0.85% |
| 2026-04-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9779 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9835 |
-1.66% |
| 2026-04-22 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0001 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9815 |
-1.01% |
| 2026-04-20 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9915 |
1.50% |
| 2026-04-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9768 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9780 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9488 |
-1.80% |
| 2026-04-14 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9659 |
2.65% |
| 2026-04-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9410 |
-1.57% |
| 2026-04-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9558 |
-0.10% |
| 2026-04-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9568 |
-2.64% |
| 2026-04-08 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9821 |
8.24% |
| 2026-04-07 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9073 |
-0.58% |
| 2026-04-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9126 |
-1.68% |
| 2026-04-02 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9282 |
-4.06% |
| 2026-04-01 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9659 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9449 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9624 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9629 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9530 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9762 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9570 |
3.30% |
| 2026-03-23 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9264 |
-6.74% |
| 2026-03-20 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9888 |
-4.20% |
| 2026-03-19 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0303 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0533 |
3.07% |
| 2026-03-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0219 |
-3.80% |
| 2026-03-16 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0607 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0638 |
-2.63% |
| 2026-03-12 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0918 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1017 |
-1.69% |
| 2026-03-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1203 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1015 |
3.02% |
| 2026-03-06 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0692 |
3.52% |
| 2026-03-05 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0328 |
2.48% |
| 2026-03-04 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0078 |
-1.64% |
| 2026-03-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0243 |
-7.45% |
| 2026-03-02 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1006 |
-2.22% |
| 2026-02-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1256 |
2.73% |
| 2026-02-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0957 |
0.54% |
| 2026-02-25 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0898 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0831 |
-6.29% |
| 2026-02-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1512 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1563 |
0.93% |
| 2026-02-11 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1457 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1493 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1381 |
4.36% |
| 2026-02-06 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0905 |
-1.69% |
| 2026-02-05 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1089 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1189 |
-5.42% |
| 2026-02-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1795 |
3.75% |
| 2026-02-02 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1369 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1728 |
-1.95% |
| 2026-01-29 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1961 |
2.16% |
| 2026-01-28 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1708 |
-3.25% |
| 2026-01-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.2088 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1973 |
-1.47% |
| 2026-01-23 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.2152 |
2.28% |
| 2026-01-22 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1881 |
1.18% |
| 2026-01-21 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1743 |
-0.80% |
| 2026-01-20 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1837 |
-1.14% |
| 2026-01-19 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1974 |
-0.76% |
| 2026-01-16 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.2066 |
-3.08% |
| 2026-01-15 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.2438 |
-3.47% |
| 2026-01-14 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.2869 |
2.79% |
| 2026-01-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.2520 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.2503 |
8.51% |
| 2026-01-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.1522 |
5.79% |
| 2026-01-08 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0891 |
1.49% |
| 2026-01-07 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0731 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0644 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0556 |
2.61% |
| 2025-12-31 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0287 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0259 |
2.13% |
| 2025-12-29 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0045 |
0.75% |
| 2025-12-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9970 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9914 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9850 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9761 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9801 |
2.07% |
| 2025-12-19 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9602 |
-0.59% |
| 2025-12-18 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9659 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9720 |
3.81% |
| 2025-12-16 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9363 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9536 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9576 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9464 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9661 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9600 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9616 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9419 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9290 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9267 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9400 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9489 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9338 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9278 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9303 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9232 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9081 |
3.43% |
| 2025-11-21 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8780 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8911 |
-1.68% |
| 2025-11-19 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9063 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9114 |
1.30% |
| 2025-11-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8997 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8834 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9044 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8942 |
-1.39% |
| 2025-11-11 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9068 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9149 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9221 |
-2.22% |
| 2025-11-06 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9430 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9377 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9427 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9644 |
1.63% |
| 2025-10-31 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9489 |
4.26% |
| 2025-10-30 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9101 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9149 |
-1.37% |
| 2025-10-28 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9274 |
0.65% |
| 2025-10-27 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9214 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9098 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8961 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8943 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9057 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8936 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8893 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9209 |
-1.96% |
| 2025-10-15 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9393 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9267 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9640 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9729 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0148 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0083 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9875 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9745 |
-3.53% |
| 2025-09-25 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0102 |
2.39% |
| 2025-09-24 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9866 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9710 |
-2.03% |
| 2025-09-22 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9911 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9883 |
-0.74% |
| 2025-09-18 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9957 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0069 |
-0.21% |
