近一月华安景气回报混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安景气回报混合发起式A020430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安景气回报混合发起式A |
1.0348 |
5.46% |
| 2026-09-15 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9812 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9745 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9696 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9939 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华安景气回报混合发起式A |
1.0057 |
-1.22% |
| 2026-09-08 |
华安景气回报混合发起式A |
1.0180 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
华安景气回报混合发起式A |
1.0229 |
6.15% |
| 2026-09-04 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9636 |
-3.09% |
| 2026-09-03 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9934 |
1.88% |
| 2026-09-02 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9751 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9953 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
华安景气回报混合发起式A |
1.0172 |
2.30% |
| 2026-08-28 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9943 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
华安景气回报混合发起式A |
1.0109 |
4.68% |
| 2026-08-26 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9657 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9649 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9537 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9736 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9637 |
3.82% |
| 2026-08-19 |
华安景气回报混合发起式A |
0.9282 |
-8.71% |
| 2026-08-18 |
华安景气回报混合发起式A |
1.0090 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
华安景气回报混合发起式A |
1.0078 |
4.79% |
