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工银传媒指数E基金净值查询(020407)

近一季工银传媒指数E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银传媒指数E020407净值及计算阶段收益
近一季020407基金累计收益率-3.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银传媒指数E 1.0301 0.06%
2026-09-15 工银传媒指数E 1.0295 -0.81%
2026-09-14 工银传媒指数E 1.0379 -1.08%
2026-09-11 工银传媒指数E 1.0492 -1.13%
2026-09-10 工银传媒指数E 1.0612 -1.16%
2026-09-09 工银传媒指数E 1.0737 -2.63%
2026-09-08 工银传媒指数E 1.1019 0.02%
2026-09-07 工银传媒指数E 1.1017 1.37%
2026-09-04 工银传媒指数E 1.0868 3.21%
2026-09-03 工银传媒指数E 1.0530 -0.33%
2026-09-02 工银传媒指数E 1.0565 -2.32%
2026-09-01 工银传媒指数E 1.0810 1.08%
2026-08-31 工银传媒指数E 1.0695 3.48%
2026-08-28 工银传媒指数E 1.0335 0.15%
2026-08-27 工银传媒指数E 1.0320 0.65%
2026-08-26 工银传媒指数E 1.0253 -0.44%
2026-08-25 工银传媒指数E 1.0298 1.44%
2026-08-24 工银传媒指数E 1.0152 -1.63%
2026-08-21 工银传媒指数E 1.0320 -0.64%
2026-08-20 工银传媒指数E 1.0386 0.63%
2026-08-19 工银传媒指数E 1.0321 -3.36%
2026-08-18 工银传媒指数E 1.0680 -1.51%
2026-08-17 工银传媒指数E 1.0841 -0.93%
2026-08-14 工银传媒指数E 1.0942 0.03%
2026-08-13 工银传媒指数E 1.0939 -1.76%
2026-08-12 工银传媒指数E 1.1132 1.03%
2026-08-11 工银传媒指数E 1.1018 -1.10%
2026-08-10 工银传媒指数E 1.1140 1.09%
2026-08-07 工银传媒指数E 1.1020 0.50%
2026-08-06 工银传媒指数E 1.0965 -2.04%
2026-08-05 工银传媒指数E 1.1189 0.43%
2026-08-04 工银传媒指数E 1.1141 2.86%
2026-08-03 工银传媒指数E 1.0831 0.95%
2026-07-31 工银传媒指数E 1.0729 5.90%
2026-07-30 工银传媒指数E 1.0131 -0.09%
2026-07-29 工银传媒指数E 1.0140 2.77%
2026-07-28 工银传媒指数E 0.9867 0.68%
2026-07-27 工银传媒指数E 0.9800 3.03%
2026-07-24 工银传媒指数E 0.9512 -3.39%
2026-07-23 工银传媒指数E 0.9834 -1.02%
2026-07-22 工银传媒指数E 0.9935 -2.87%
2026-07-21 工银传媒指数E 1.0220 1.40%
2026-07-20 工银传媒指数E 1.0079 0.95%
2026-07-17 工银传媒指数E 0.9984 -5.00%
2026-07-16 工银传媒指数E 1.0509 1.48%
2026-07-15 工银传媒指数E 1.0356 3.54%
2026-07-14 工银传媒指数E 1.0002 -1.75%
2026-07-13 工银传媒指数E 1.0177 -4.13%
2026-07-10 工银传媒指数E 1.0615 2.60%
2026-07-09 工银传媒指数E 1.0346 0.91%
2026-07-08 工银传媒指数E 1.0253 -0.29%
2026-07-07 工银传媒指数E 1.0283 0.12%
2026-07-06 工银传媒指数E 1.0271 -0.75%
2026-07-03 工银传媒指数E 1.0349 -1.79%
2026-07-02 工银传媒指数E 1.0534 0.81%
2026-07-01 工银传媒指数E 1.0449 0.66%
2026-06-30 工银传媒指数E 1.0380 1.03%
2026-06-29 工银传媒指数E 1.0274 0.86%
2026-06-26 工银传媒指数E 1.0186 -2.75%
2026-06-25 工银传媒指数E 1.0474 0.26%
2026-06-24 工银传媒指数E 1.0447 -0.40%
2026-06-23 工银传媒指数E 1.0489 -2.65%
2026-06-22 工银传媒指数E 1.0774 2.56%
2026-06-18 工银传媒指数E 1.0505 0.57%
2026-06-17 工银传媒指数E 1.0445 -1.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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