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国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询(020405)

近一季国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证油气产业ETF发起联接A020405净值及计算阶段收益
近一季020405基金累计收益率3.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4134 -0.01%
2026-09-14 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4135 -0.90%
2026-09-11 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4263 -2.25%
2026-09-10 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4584 -1.29%
2026-09-09 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4774 1.24%
2026-09-08 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4593 2.85%
2026-09-07 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4189 -1.22%
2026-09-04 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4362 0.10%
2026-09-03 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4348 1.32%
2026-09-02 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4161 -1.98%
2026-09-01 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4441 -0.44%
2026-08-31 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4505 0.39%
2026-08-28 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4448 1.25%
2026-08-27 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4270 1.29%
2026-08-26 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4088 -0.72%
2026-08-25 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4190 -0.01%
2026-08-24 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4192 -1.36%
2026-08-21 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4388 1.50%
2026-08-20 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4175 -0.07%
2026-08-19 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4185 -0.31%
2026-08-18 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4229 1.14%
2026-08-17 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4068 2.32%
2026-08-14 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3749 0.64%
2026-08-13 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3661 -0.80%
2026-08-12 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3771 -0.90%
2026-08-11 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3895 -0.95%
2026-08-10 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4028 1.06%
2026-08-07 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3881 0.59%
2026-08-06 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3799 0.53%
2026-08-05 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3726 1.01%
2026-08-04 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3589 0.01%
2026-08-03 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3587 -0.01%
2026-07-31 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3589 0.51%
2026-07-30 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3520 0.48%
2026-07-29 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3456 1.09%
2026-07-28 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3311 -1.12%
2026-07-27 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3462 1.22%
2026-07-24 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3300 -1.88%
2026-07-23 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3555 2.35%
2026-07-22 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3244 2.37%
2026-07-21 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2937 -0.06%
2026-07-20 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2945 3.30%
2026-07-17 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2532 -1.14%
2026-07-16 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2676 -2.56%
2026-07-15 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3009 -0.78%
2026-07-14 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3111 3.03%
2026-07-13 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2725 -1.07%
2026-07-10 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2863 -1.22%
2026-07-09 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3022 0.98%
2026-07-08 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2896 -1.29%
2026-07-07 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3065 -2.92%
2026-07-06 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3447 1.89%
2026-07-03 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3198 1.95%
2026-07-02 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2945 -0.81%
2026-07-01 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3051 1.02%
2026-06-30 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2919 -1.61%
2026-06-29 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3127 -1.44%
2026-06-26 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3316 -2.38%
2026-06-25 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3640 -1.85%
2026-06-24 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3892 0.86%
2026-06-23 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3773 -0.94%
2026-06-22 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3904 3.01%
2026-06-18 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3498 -1.17%
2026-06-17 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.3658 0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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