今年以来易方达信创ETF联接C|易方达国证信息技术创新主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C020404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0018 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9839 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0182 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0427 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0561 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0723 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0961 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0619 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1090 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1214 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1551 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1921 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1433 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1741 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0899 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0729 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0618 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1339 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1261 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1366 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2925 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3148 |
3.50% |
| 2026-08-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2366 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2240 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2446 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2173 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2315 |
-1.05% |
| 2026-08-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2551 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2065 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2043 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1000 |
4.07% |
| 2026-08-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0178 |
-4.79% |
| 2026-07-31 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1145 |
3.51% |
| 2026-07-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0428 |
-3.48% |
| 2026-07-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1164 |
-2.17% |
| 2026-07-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1624 |
-6.00% |
| 2026-07-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3004 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2853 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3046 |
-3.80% |
| 2026-07-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3921 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.4068 |
8.87% |
| 2026-07-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2107 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2097 |
-7.66% |
| 2026-07-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3931 |
-3.99% |
| 2026-07-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.4887 |
-4.53% |
| 2026-07-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.6015 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.5805 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.7082 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.8150 |
6.98% |
| 2026-07-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.6313 |
0.72% |
| 2026-07-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.6124 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.6733 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.6346 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.6252 |
-7.88% |
| 2026-07-01 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.8320 |
-2.29% |
| 2026-06-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.8983 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.8450 |
3.93% |
| 2026-06-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.7375 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.7818 |
5.63% |
| 2026-06-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.6336 |
4.21% |
| 2026-06-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.5273 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.5961 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.5213 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.4381 |
4.95% |
| 2026-06-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3231 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3132 |
4.94% |
| 2026-06-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2044 |
-0.43% |
| 2026-06-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2140 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2200 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2331 |
4.06% |
| 2026-06-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1460 |
-4.21% |
| 2026-06-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2363 |
-4.16% |
| 2026-06-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3294 |
1.08% |
| 2026-06-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3046 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2661 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2376 |
-2.99% |
| 2026-05-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3066 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3992 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3993 |
-2.85% |
| 2026-05-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.4678 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.4997 |
4.84% |
| 2026-05-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3842 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3270 |
-3.66% |
| 2026-05-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.4155 |
2.12% |
| 2026-05-19 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3653 |
2.12% |
| 2026-05-18 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3163 |
1.63% |
| 2026-05-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2791 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3115 |
-3.24% |
| 2026-05-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3865 |
2.67% |
| 2026-05-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3244 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.3511 |
5.03% |
| 2026-05-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.2386 |
-1.82% |
| 2026-04-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1061 |
3.05% |
| 2026-04-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0437 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0397 |
-1.54% |
| 2026-04-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0715 |
2.98% |
| 2026-04-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0115 |
1.44% |
| 2026-04-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9830 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0080 |
2.72% |
| 2026-04-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9548 |
-1.22% |
| 2026-04-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9787 |
1.47% |
| 2026-04-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9501 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9479 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9248 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9390 |
2.36% |
| 2026-04-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8943 |
1.29% |
| 2026-04-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8701 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8298 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8381 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7353 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7215 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7257 |
-2.98% |
| 2026-04-01 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7772 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7263 |
-2.81% |
| 2026-03-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7762 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7892 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7858 |
-2.55% |
| 2026-03-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8314 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7872 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.7530 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8435 |
-2.74% |
| 2026-03-19 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8941 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9402 |
3.10% |
| 2026-03-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8819 |
-2.42% |
| 2026-03-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9286 |
1.69% |
| 2026-03-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8966 |
-1.48% |
| 2026-03-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9250 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9444 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9699 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9374 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9365 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9210 |
1.81% |
| 2026-03-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8869 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8859 |
-5.65% |
| 2026-03-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9924 |
-2.05% |
| 2026-02-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0342 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0232 |
0.69% |
| 2026-02-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0093 |
-0.64% |
| 2026-02-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0223 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0301 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0369 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9894 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0107 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9886 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9256 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9413 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9677 |
-2.49% |
| 2026-02-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0166 |
2.12% |
| 2026-02-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9747 |
-4.19% |
| 2026-01-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0610 |
0.34% |
| 2026-01-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0540 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1109 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.1022 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0700 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0884 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0917 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0759 |
3.84% |
| 2026-01-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9991 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0161 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0250 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0061 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
2.0007 |
2.61% |
| 2026-01-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9498 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9994 |
3.55% |
| 2026-01-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9308 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.9124 |
1.04% |
| 2026-01-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8928 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8798 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
1.8466 |
3.99% |
