近一月富国安和120天滚动持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国安和120天滚动持有债券发起式C020402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0624 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0623 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0622 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0621 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0621 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0621 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0620 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0620 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0619 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0619 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0617 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0617 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0615 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0614 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0614 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0615 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0615 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0616 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0612 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0612 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0612 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0613 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
富国安和120天滚动持有债券发起式C |
1.0612 |
0.01% |
