近一季英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)|英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)020389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0458 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0468 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0508 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0533 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0533 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0536 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0512 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0529 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0517 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0571 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0593 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0591 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0607 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0571 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0551 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0559 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0597 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0583 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0566 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0673 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0674 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0619 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0608 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0627 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0609 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0628 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0608 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0564 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0558 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0498 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0451 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0475 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0432 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0481 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0448 |
-0.84% |
| 2026-07-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0536 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0475 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0544 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0524 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0526 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0434 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0418 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0535 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0600 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0618 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0565 |
-0.83% |
| 2026-07-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0653 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0697 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0633 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0659 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0702 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0706 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0693 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0769 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0774 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0740 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0695 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0764 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0746 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0717 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0805 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0753 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0749 |
0.28% |
