近一年英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)|英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)020389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0458 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0468 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0508 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0533 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0533 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0536 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0512 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0529 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0517 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0571 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0593 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0591 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0607 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0571 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0551 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0559 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0597 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0583 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0566 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0673 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0674 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0619 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0608 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0627 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0609 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0628 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0608 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0564 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0558 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0498 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0451 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0475 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0432 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0481 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0448 |
-0.84% |
| 2026-07-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0536 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0475 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0544 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0524 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0526 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0434 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0418 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0535 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0600 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0618 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0565 |
-0.83% |
| 2026-07-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0653 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0697 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0633 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0659 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0702 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0706 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0693 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0769 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0774 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0740 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0695 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0764 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0746 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0717 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0805 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0753 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0749 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0719 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0708 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0626 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0584 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0600 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0655 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0600 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0685 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0720 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0734 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0728 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0706 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0738 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0735 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0770 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0776 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0746 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0709 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0769 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0767 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0748 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0760 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0802 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0864 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0833 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0848 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0815 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0824 |
0.19% |
| 2026-05-06 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0803 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0705 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0729 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0727 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0742 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0770 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0746 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0745 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0723 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0723 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0684 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0689 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0655 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0657 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0629 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0649 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0544 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0532 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0548 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0593 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0543 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0578 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0572 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0549 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0588 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0543 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0499 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0585 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0610 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0674 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0657 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0693 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0702 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0735 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0749 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0751 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0719 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0759 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0742 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0716 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0751 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0846 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0838 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0825 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0833 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0813 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0780 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0817 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0805 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0799 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0793 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0728 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0739 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0780 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0768 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0701 |
-1.22% |
| 2026-01-30 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0832 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0901 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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0.34% |
| 2026-01-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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0.11% |
| 2026-01-26 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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-0.11% |
| 2026-01-23 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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| 2026-01-22 |
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| 2026-01-21 |
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| 2026-01-20 |
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| 2026-01-19 |
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| 2026-01-16 |
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| 2025-12-18 |
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| 2025-12-17 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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| 2025-10-27 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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| 2025-10-24 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-15 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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| 2025-09-19 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
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-0.01% |
