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农银瑞益一年持有混合C基金净值查询(020355)

今年以来农银瑞益一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银瑞益一年持有混合C020355净值及计算阶段收益
今年以来020355基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银瑞益一年持有混合C 1.0680 0.15%
2026-09-15 农银瑞益一年持有混合C 1.0664 -0.13%
2026-09-14 农银瑞益一年持有混合C 1.0678 0.07%
2026-09-11 农银瑞益一年持有混合C 1.0671 -0.28%
2026-09-10 农银瑞益一年持有混合C 1.0701 -0.16%
2026-09-09 农银瑞益一年持有混合C 1.0718 -0.01%
2026-09-08 农银瑞益一年持有混合C 1.0719 0.03%
2026-09-07 农银瑞益一年持有混合C 1.0716 0.03%
2026-09-04 农银瑞益一年持有混合C 1.0713 -0.07%
2026-09-03 农银瑞益一年持有混合C 1.0721 -0.02%
2026-09-02 农银瑞益一年持有混合C 1.0723 -0.27%
2026-09-01 农银瑞益一年持有混合C 1.0752 -0.07%
2026-08-31 农银瑞益一年持有混合C 1.0760 0.12%
2026-08-28 农银瑞益一年持有混合C 1.0747 -0.03%
2026-08-27 农银瑞益一年持有混合C 1.0750 0.36%
2026-08-26 农银瑞益一年持有混合C 1.0711 0.04%
2026-08-25 农银瑞益一年持有混合C 1.0707 0.08%
2026-08-24 农银瑞益一年持有混合C 1.0698 -0.21%
2026-08-21 农银瑞益一年持有混合C 1.0721 0.05%
2026-08-20 农银瑞益一年持有混合C 1.0716 0.15%
2026-08-19 农银瑞益一年持有混合C 1.0700 -0.66%
2026-08-18 农银瑞益一年持有混合C 1.0771 -0.01%
2026-08-17 农银瑞益一年持有混合C 1.0772 0.37%
2026-08-14 农银瑞益一年持有混合C 1.0732 0.11%
2026-08-13 农银瑞益一年持有混合C 1.0720 -0.19%
2026-08-12 农银瑞益一年持有混合C 1.0740 0.09%
2026-08-11 农银瑞益一年持有混合C 1.0730 -0.23%
2026-08-10 农银瑞益一年持有混合C 1.0755 0.12%
2026-08-07 农银瑞益一年持有混合C 1.0742 0.26%
2026-08-06 农银瑞益一年持有混合C 1.0714 0.12%
2026-08-05 农银瑞益一年持有混合C 1.0701 0.38%
2026-08-04 农银瑞益一年持有混合C 1.0660 0.32%
2026-08-03 农银瑞益一年持有混合C 1.0626 -0.08%
2026-07-31 农银瑞益一年持有混合C 1.0634 0.28%
2026-07-30 农银瑞益一年持有混合C 1.0604 -0.19%
2026-07-29 农银瑞益一年持有混合C 1.0624 0.22%
2026-07-28 农银瑞益一年持有混合C 1.0601 -0.31%
2026-07-27 农银瑞益一年持有混合C 1.0634 0.44%
2026-07-24 农银瑞益一年持有混合C 1.0587 -0.34%
2026-07-23 农银瑞益一年持有混合C 1.0623 0.13%
2026-07-22 农银瑞益一年持有混合C 1.0609 0.10%
2026-07-21 农银瑞益一年持有混合C 1.0598 0.37%
2026-07-20 农银瑞益一年持有混合C 1.0559 0.00%
2026-07-17 农银瑞益一年持有混合C 1.0559 -0.52%
2026-07-16 农银瑞益一年持有混合C 1.0614 -0.19%
2026-07-15 农银瑞益一年持有混合C 1.0634 -0.10%
2026-07-14 农银瑞益一年持有混合C 1.0645 0.36%
2026-07-13 农银瑞益一年持有混合C 1.0607 -0.52%
2026-07-10 农银瑞益一年持有混合C 1.0662 -0.09%
2026-07-09 农银瑞益一年持有混合C 1.0672 0.16%
2026-07-08 农银瑞益一年持有混合C 1.0655 -0.16%
2026-07-07 农银瑞益一年持有混合C 1.0672 -0.39%
2026-07-06 农银瑞益一年持有混合C 1.0714 0.10%
2026-07-03 农银瑞益一年持有混合C 1.0703 0.22%
2026-07-02 农银瑞益一年持有混合C 1.0679 -0.18%
2026-07-01 农银瑞益一年持有混合C 1.0698 0.04%
2026-06-30 农银瑞益一年持有混合C 1.0694 0.20%
2026-06-29 农银瑞益一年持有混合C 1.0673 0.12%
2026-06-26 农银瑞益一年持有混合C 1.0660 -0.36%
2026-06-25 农银瑞益一年持有混合C 1.0698 0.00%
2026-06-24 农银瑞益一年持有混合C 1.0698 0.13%
2026-06-23 农银瑞益一年持有混合C 1.0684 -0.25%
2026-06-22 农银瑞益一年持有混合C 1.0711 0.16%
2026-06-18 农银瑞益一年持有混合C 1.0694 -0.06%
2026-06-17 农银瑞益一年持有混合C 1.0700 0.12%
2026-06-16 农银瑞益一年持有混合C 1.0687 0.18%
2026-06-15 农银瑞益一年持有混合C 1.0668 0.54%
2026-06-12 农银瑞益一年持有混合C 1.0611 0.26%
2026-06-11 农银瑞益一年持有混合C 1.0584 -0.15%
2026-06-10 农银瑞益一年持有混合C 1.0600 -0.18%
2026-06-09 农银瑞益一年持有混合C 1.0619 0.30%
2026-06-08 农银瑞益一年持有混合C 1.0587 -0.51%
2026-06-05 农银瑞益一年持有混合C 1.0641 -0.07%
2026-06-04 农银瑞益一年持有混合C 1.0648 -0.08%
2026-06-03 农银瑞益一年持有混合C 1.0657 0.00%
2026-06-02 农银瑞益一年持有混合C 1.0657 0.01%
2026-06-01 农银瑞益一年持有混合C 1.0656 0.13%
2026-05-29 农银瑞益一年持有混合C 1.0642 -0.27%
2026-05-28 农银瑞益一年持有混合C 1.0671 0.04%
2026-05-27 农银瑞益一年持有混合C 1.0667 -0.22%
2026-05-26 农银瑞益一年持有混合C 1.0690 -0.02%
2026-05-25 农银瑞益一年持有混合C 1.0692 0.03%
2026-05-22 农银瑞益一年持有混合C 1.0689 0.20%
2026-05-21 农银瑞益一年持有混合C 1.0668 -0.37%
2026-05-20 农银瑞益一年持有混合C 1.0708 -0.01%
2026-05-19 农银瑞益一年持有混合C 1.0709 0.26%
2026-05-18 农银瑞益一年持有混合C 1.0681 -0.05%
2026-05-15 农银瑞益一年持有混合C 1.0686 -0.25%
2026-05-14 农银瑞益一年持有混合C 1.0713 -0.32%
2026-05-13 农银瑞益一年持有混合C 1.0747 0.17%
2026-05-12 农银瑞益一年持有混合C 1.0729 -0.10%
2026-05-11 农银瑞益一年持有混合C 1.0740 0.19%
2026-05-08 农银瑞益一年持有混合C 1.0720 0.07%
2026-04-30 农银瑞益一年持有混合C 1.0692 -0.06%
2026-04-29 农银瑞益一年持有混合C 1.0698 0.12%
2026-04-28 农银瑞益一年持有混合C 1.0685 -0.05%
2026-04-27 农银瑞益一年持有混合C 1.0690 -0.05%
2026-04-24 农银瑞益一年持有混合C 1.0695 -0.11%
2026-04-23 农银瑞益一年持有混合C 1.0707 -0.21%
2026-04-22 农银瑞益一年持有混合C 1.0730 0.13%
2026-04-21 农银瑞益一年持有混合C 1.0716 0.05%
2026-04-20 农银瑞益一年持有混合C 1.0711 0.02%
2026-04-17 农银瑞益一年持有混合C 1.0709 0.08%
2026-04-16 农银瑞益一年持有混合C 1.0700 0.32%
2026-04-15 农银瑞益一年持有混合C 1.0666 0.00%
2026-04-14 农银瑞益一年持有混合C 1.0666 0.23%
2026-04-13 农银瑞益一年持有混合C 1.0642 0.00%
2026-04-10 农银瑞益一年持有混合C 1.0642 0.11%
2026-04-09 农银瑞益一年持有混合C 1.0630 -0.05%
2026-04-08 农银瑞益一年持有混合C 1.0635 0.70%
2026-04-07 农银瑞益一年持有混合C 1.0561 0.08%
2026-04-03 农银瑞益一年持有混合C 1.0553 -0.10%
2026-04-02 农银瑞益一年持有混合C 1.0564 -0.21%
2026-04-01 农银瑞益一年持有混合C 1.0586 0.29%
2026-03-31 农银瑞益一年持有混合C 1.0555 -0.27%
2026-03-30 农银瑞益一年持有混合C 1.0584 0.03%
2026-03-27 农银瑞益一年持有混合C 1.0581 0.20%
2026-03-26 农银瑞益一年持有混合C 1.0560 -0.19%
2026-03-25 农银瑞益一年持有混合C 1.0580 0.27%
2026-03-24 农银瑞益一年持有混合C 1.0551 0.49%
2026-03-23 农银瑞益一年持有混合C 1.0500 -0.62%
2026-03-20 农银瑞益一年持有混合C 1.0565 -0.17%
2026-03-19 农银瑞益一年持有混合C 1.0583 -0.42%
2026-03-18 农银瑞益一年持有混合C 1.0628 0.25%
2026-03-17 农银瑞益一年持有混合C 1.0601 -0.17%
2026-03-16 农银瑞益一年持有混合C 1.0619 -0.14%
2026-03-13 农银瑞益一年持有混合C 1.0634 -0.15%
2026-03-12 农银瑞益一年持有混合C 1.0650 -0.12%
2026-03-11 农银瑞益一年持有混合C 1.0663 0.04%
2026-03-10 农银瑞益一年持有混合C 1.0659 0.24%
2026-03-09 农银瑞益一年持有混合C 1.0634 -0.22%
2026-03-06 农银瑞益一年持有混合C 1.0657 0.13%
2026-03-05 农银瑞益一年持有混合C 1.0643 0.16%
2026-03-04 农银瑞益一年持有混合C 1.0626 -0.08%
2026-03-03 农银瑞益一年持有混合C 1.0634 -0.51%
2026-03-02 农银瑞益一年持有混合C 1.0688 -0.07%
2026-02-27 农银瑞益一年持有混合C 1.0695 0.07%
2026-02-26 农银瑞益一年持有混合C 1.0687 -0.05%
2026-02-25 农银瑞益一年持有混合C 1.0692 0.07%
2026-02-24 农银瑞益一年持有混合C 1.0684 0.18%
2026-02-13 农银瑞益一年持有混合C 1.0665 -0.19%
2026-02-12 农银瑞益一年持有混合C 1.0685 0.08%
2026-02-11 农银瑞益一年持有混合C 1.0676 0.01%
2026-02-10 农银瑞益一年持有混合C 1.0675 0.00%
2026-02-09 农银瑞益一年持有混合C 1.0675 0.27%
2026-02-06 农银瑞益一年持有混合C 1.0646 0.14%
2026-02-05 农银瑞益一年持有混合C 1.0631 -0.08%
2026-02-04 农银瑞益一年持有混合C 1.0639 0.08%
2026-02-03 农银瑞益一年持有混合C 1.0631 0.32%
2026-02-02 农银瑞益一年持有混合C 1.0597 -0.39%
2026-01-30 农银瑞益一年持有混合C 1.0639 -0.09%
2026-01-29 农银瑞益一年持有混合C 1.0649 -0.14%
2026-01-28 农银瑞益一年持有混合C 1.0664 0.07%
2026-01-27 农银瑞益一年持有混合C 1.0657 -0.07%
2026-01-26 农银瑞益一年持有混合C 1.0664 -0.10%
2026-01-23 农银瑞益一年持有混合C 1.0675 0.15%
2026-01-22 农银瑞益一年持有混合C 1.0659 0.08%
2026-01-21 农银瑞益一年持有混合C 1.0651 0.17%
2026-01-20 农银瑞益一年持有混合C 1.0633 0.01%
2026-01-19 农银瑞益一年持有混合C 1.0632 0.18%
2026-01-16 农银瑞益一年持有混合C 1.0613 0.06%
2026-01-15 农银瑞益一年持有混合C 1.0607 0.08%
2026-01-14 农银瑞益一年持有混合C 1.0598 0.06%
2026-01-13 农银瑞益一年持有混合C 1.0592 -0.12%
2026-01-12 农银瑞益一年持有混合C 1.0605 0.14%
2026-01-09 农银瑞益一年持有混合C 1.0590 0.12%
2026-01-08 农银瑞益一年持有混合C 1.0577 0.03%
2026-01-07 农银瑞益一年持有混合C 1.0574 -0.05%
2026-01-06 农银瑞益一年持有混合C 1.0579 0.21%
2026-01-05 农银瑞益一年持有混合C 1.0557 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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